Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Co je swingové obchodování?
Trading Strategies
Saxo Group
Co je swingové obchodování?
Swingové obchodování je oblíbená obchodní strategie, jejímž cílem je využít cenových pohybů nebo "výkyvů" na trzích. Swingoví obchodníci se snaží nakoupit nebo prodat aktivum předtím, než jeho hodnota udělá další výrazný pohyb, a poté svou pozici se ziskem uzavřít.
V této příručce se budeme zabývat typy strategií, které swingový obchodník používá. Kromě toho se podíváme na řadu technických ukazatelů, které swingoví obchodníci ovládají, aby mohli posoudit, zda se vyplatí zvolit dlouhodobou nebo krátkodobou strategii.
Základní předpoklad swingového obchodování
Swingový obchodník se snaží zachytit procentuální část velkého pohybu trhu. Tito obchodníci vycházejí z předpokladu, že cena aktiv neroste lineárně. Místo toho ceny během obchodní seance procházejí mnoha vrcholy a poklesy.
Úkolem swingového obchodníka je určit, zda hodnota aktiva pravděpodobně poroste nebo klesne, a teprve poté zaujmout pozici na trhu. Jejich ziskovost spočívá v tom, že jsou schopni s pravidelností správně předpovídat pohyby na trhu, například ziskový poměr výher k prohrám.
Swingové obchodování není jako jiné střednědobé až dlouhodobé obchodní strategie, které usilují o výrazné pohyby na trzích. Na rozdíl od jiných strategií, kdy investoři mohou držet aktivum několik let, swingoví obchodníci hledají krátké okamžiky, kdy se mohou řídit pohybem hodnoty aktiva s minimálním poklesem a optimálním růstem.
Jak se liší swingové obchodování od denního obchodování?
Mezi swingovým obchodováním a denním obchodováním je tenká hranice. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že denní obchodníci otevírají a uzavírají své pozice během téže obchodní seance a snaží se získat malé, ale pravidelné zisky z minutových pohybů na trhu.
Swingoví obchodníci se snaží držet pozice přes noc, někdy i po mnoho dní nebo týdnů, aby zachytili plnou hodnotu předpokládaného pohybu trhu.
Dalším velkým rozdílem mezi nimi je typ marže nabízené denním a swingovým obchodníkům. Denní obchodníci mohou obchodovat s marží 4:1, ale swingovým obchodníkům bude nabídnuta nižší marže, například 2:1, aby se kompenzovala nepředvídatelnost jejich držení pozic přes noc.
Nejběžnější strategie pro swingové obchodování
Pokud se chystáte vyzkoušet swingové obchodování poprvé, je dobré se seznámit se strategiemi swingového obchodování, které poskytují rámec pro vstup a výstup z trhů:
Breakout trading
- Obchodní strategie Breakout se vztahují na případy, kdy bylo prolomeno obchodní rozpětí aktiva - rozpětí mezi body podpory a odporu - nebo kdy se chystá k jeho prolomení. Swingoví obchodníci používají k určení síly nebo slabosti ceny aktiva na trhu různé technické ukazatele.
- Nejoblíbenější je indikátor klouzavého průměru váženého objemem. Sleduje váhu peněz při nákupu nebo prodeji aktiva. Pokud se aktivum chystá prorazit bod odporu, swingový obchodník by se ho snažil podpořit za předpokladu, že hybnost bude pokračovat a bude dosaženo nových maxim.
- Pokud se aktivum chystá prolomit bod podpory, swingový obchodník by se snažil prodat jej na krátko za předpokladu, že hybnost bude pokračovat a bude dosaženo nových minim.
Obchodování s trendy
- Swingoví obchodníci, kteří se řídí trendem, se také zaměřují na technické ukazatele, aby určili krátkodobý směr vývoje ceny aktiva. Swingoví obchodníci se snaží zachytit spíše část celkového trendu než předpovídat začátek a konec cenového výkyvu.
- Klouzavé průměry a ukazatele indexu relativní síly mohou swingovým obchodníkům pomoci rozhodnout, zda býčí trend bude pravděpodobně pokračovat směrem vzhůru, nebo zda medvědí trend bude pravděpodobně pokračovat směrem dolů.
Použití technických indikátorů pro swingové obchodování
V rámci swingové strategie se obchodník opírá o technickou analýzu, aby si vybudoval důvěru v obchodní pozici. Technická analýza se točí kolem historických cenových vzorců a aktuální cenové akce, aby bylo možné stanovit vhodné vstupní a výstupní body.
Podívejme se na tři nejčastěji používané technické ukazatele pro otevření swingu obchod:
Index relativní síly (RSI)
Když swing trader identifikuje trend na trhu, indikátor RSI může pomoci změřit sílu hybnosti trendu. RSI může také určit, zda se aktivum posunulo natolik, že je následně "překoupené", což znamená, že je předražené a čeká ho tržní korekce. Podobně může RSI také odhalit, zda je aktivum "přeprodané", což znamená, že je podhodnocené a čeká ho korekce trhu.
Skóre RSI je na stupnici od nuly do 100. Jakékoli aktivum, které na oscilátoru RSI zaznamená hodnotu 70 nebo vyšší, je považováno za překoupené, zatímco cokoli pod 30 je považováno za přeprodané.
Klouzavé průměry (MA)
Indikátor MA vyhodnocuje údaje o uzavírací ceně aktiva ve stanoveném časovém rámci. To pomáhá vizualizovat jeho průměrnou hodnotu za dané období. Může to být 30 dní, 50 dní nebo 365 dní. Indikátor vykresluje průměrné uzavírací hodnoty za každý den na čárovém grafu, který zobrazuje pohyby aktiva. Indikátor MA se používá k vykreslení nebo potvrzení trendu na rozdíl od předvídání trendu, což je způsobeno tím, že graf MA je historický graf, takže bude vždy mírně zaostávat za tržní cenou v reálném čase.
Typická strategie swingového obchodování zahrnující ukazatele MA vede obchodníky k hledání "křížení" mezi dvěma MA. To zahrnuje rychle se pohybující MA, jako je 50denní MA a pomaleji se pohybující 100denní MA. Klíčem je vykreslit body, kde se klouzavé průměry kříží, což je klíčový signál pro změnu směru ceny aktiva. Pokud 50denní MA překročí 100denní MA a posune se směrem nahoru, mohlo by to znamenat začátek býčího trendu. Podobně, pokud se pohybuje směrem dolů, pod 100denní MA, mohlo by to znamenat začátek medvědího trendu.
Stochastický oscilátor
Stochastický oscilátor je dalším typem indikátoru hybnosti, stejně jako RSI. Stochastický oscilátor obvykle pracuje s posledním 14denním obchodním oknem a porovnává poslední uzavírací cenu aktiva s obchodním rozsahem za posledních čtrnáct dní. Ukazuje změny hybnosti, které jsou často viditelné před vrcholy objemu trhu, což z něj činí vlivný ukazatel pro swingové obchodníky.
Na stochastickém oscilátoru jsou dvě čáry: černý indikátor a červený tečkovaný signál. Stupnice pro stochastický oscilátor je nula až 100, stejně jako RSI. Tentokrát, pokud linie dosáhnou nad 80, aktivum by bylo považováno za překoupené, zatímco linie klesající pod 20 by naznačovaly přeprodaný trh.
Výhody a nevýhody swingového obchodování
Pokud si stále nejste jisti, zda je pro vás swingové obchodování tím správným obchodním přístupem, podívejte se na následující výhody a nevýhody, které vám pomohou se rozhodnout:
Výhody swingového obchodování
- Ideální pro ty, kteří jsou časově omezeni
Pokud máte zaměstnání na plný úvazek a nemáte čas věnovat se celodennímu sezení před obchodním softwarem, swingové obchodování by pro vás mohlo být ideální volbou. Swingové obchody mohou na trhu trvat pouhých 15-30 minut nebo i několik dní či týdnů. Časový rámec swingu obchodu nakonec závisí na tom, jak dlouho očekáváte, že trend půjde vaším směrem.
- Umožňuje trhům pohybovat se pomalejším tempem.
Na rozdíl od denních obchodníků, kteří se snaží vstoupit na trh a vystoupit z něj kvůli drobným, ale častým ziskům v průběhu dne, swingoví obchodníci se snaží o jeden silný pohyb na trhu, aby získali celý svůj denní zisk. Budou se méně zajímat o dobu strávenou v trhu a více se soustředit na uzavření pozice po tom, co obchodní trend vyprchá.
- Využití technických ukazatelů k zachycení trendů
Mnoho swingových obchodníků se spoléhá na technické ukazatele, aby si vytyčili vstupní a výstupní body, a rozhodnou se neposlouchat žádný vnější "šum". Všechny tři technické ukazatele, o kterých jsme hovořili dříve v článku, jsou užitečné pro upozornění na prolomení obchodního rozpětí a na potenciál aktiva dosáhnout vyšších maxim nebo nižších minim.
Nevýhody swingového obchodování
- Zvládnutí technické analýzy vyžaduje čas
Swingové obchodování vyžaduje čtení a interpretaci cenových grafů v reálném čase. Zvládnutí technické analýzy není záležitostí jedné noci. Pro maloobchodního obchodníka není určení vstupních a výstupních bodů pro swing obchod tak přirozené jako pro profesionální obchodníky s dlouholetými zkušenostmi na trzích.
- Swingoví obchodníci jsou vždy vystaveni riziku "gappingu".
Někteří swingoví obchodníci se snaží zaujmout dlouhodobé pozice na několik dní nebo týdnů. To by mohlo způsobit, že se setkáte s gappingem - to jest, když se trh následující den znovu otevře na jiné než zavírací ceně z předchozího dne. K tomu dochází, když se fundamenty aktiva náhle změní, zatímco je trh uzavřen.
- Pákový efekt může zvětšit ztrátové pozice
Většina swingových obchodníků se rozhodne obchodovat s pákovým efektem, aby maximalizovala svou otevřenou pozici na trzích. Tím, že swingoví obchodníci drží pozice déle než denní obchodníci, kteří trh skalpují, se vystavují riziku větších ztrát, zejména pokud nejsou použity odpovídající techniky řízení rizik, jako jsou příkazy stop-loss.
Swingové obchodování je důvěryhodnou možností pro ty, kteří nemají čas věnovat se dennímu obchodování na trzích od zahájení obchodní seance až do jejího ukončení. Swingoví obchodníci se při svých obchodních krocích zaměřují spíše na technickou než na fundamentální analýzu. Při stanovování vstupních a výstupních bodů se opírají o technické ukazatele, často založené na oblastech podpory a odporu. To znamená, že swingové obchodování lze provádět téměř na každém finančním trhu.