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Forex | Classic | Platinum | VIP |
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Le marché des changes au comptant est utilisé pour les opérations de change immédiates. Le terme « Spot » (au comptant) se réfère à la convention de règlement standard de deux jours ouvrables après la date de transaction (connue sous le nom de T+2)1. Par exemple, une transaction EUR-USD exécutée un lundi sera réglée un mercredi (s'il n'y a pas de jour férié dans l'une ou l'autre devise le mardi ou le mercredi, auquel cas la transaction sera réglée le jour ouvrable suivant). La période de règlement fait référence au temps alloué aux deux parties pour satisfaire aux obligations de la transaction. Chez Saxo, les opérations de change au comptant ne sont pas réglées. Au lieu de cela, les positions ouvertes détenues à la fin de la séance boursière (17h00, EST) sont reconduites au jour ouvré suivant2.
Le report comporte deux composantes : les taux de report/déport Tom/Next (cours à terme) et le financement des bénéfices/pertes non réalisés (intérêt du financement).
1. Points de swap Tom/Next (cours à terme)
Les points de swap utilisés sont calculés à l'aide des cours des swaps émanant des banques de catégorie 1, plus/moins une marge correspondant à +/- 0,45 % des taux d'intérêt des swaps au Tom/Next. Le taux final s'emploie pour corriger le cours d'ouverture de la position4.
2. Financement des profits/pertes non réalisés (intérêt du financement)
Tout bénéfice ou toute perte non réalisé qui est reporté d'un jour à l'autre est soumis à un crédit ou débit d'intérêt. Le bénéfice ou la perte non réalisé équivaut à la différence entre le cours d'ouverture de la position (éventuellement corrigé pour les reports Tom/Next antérieurs) et le cours au comptant au moment où le report est exécuté.
Le taux se calcule sur la base du taux d'intérêt overnight sur le marché quotidien, majoré ou minoré d'une marge correspondant à +/- 2,00 %. Le taux final s'emploie pour corriger le cours d'ouverture de la position4.
Exemple : achat de 100 000 EURUSD au comptant le lundi, vente de 100 000 EURUSD au comptant le mardi.
Jour | Date de valeur | Position | Description |
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Lun | Aujourd'hui (« T ») | +100 000 | » Transaction d'achat de 100 000 EURUSD à T+2 à 12h00 GMT
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Mar | T+1 | -100 000 | » Transaction pour vendre 100 000 EURUSD à T+2 à 3h30 GMT » Position d’ouverture (achat) reportée de T+2 à T+3 à 10h00 GMT5 » Bénéfice/perte non réalisé(e) disponible dans le module “Positions" à partir de 10h00 GMT6 » Fichiers de clôture journalière disponibles à partir de 10h00 GMT |
Mer | T+2 | » Bénéfice/perte non réalisé(e) disponible dans le module “Positions" à partir de 00h00 GMT » Rapport de report de devises disponible à partir de 04h00 GMT |
Les positions Crypto FX ne sont pas réglées en cryptomonnaies physiques. En réalité, les positions Crypto FX présentent une date de valeur glissante et les positions ouvertes détenues au terme d’une journée de trading (17 h 00, EST) sont reportées au jour ouvrable suivant, en fonction de la monnaie fiduciaire.
Le report comporte deux composantes : les points de swap Tom/Next et le financement des bénéfices/pertes non réalisés (intérêt du financement).
Les frais d’intérêt Tom/Next et de financement sont visibles sur la plateforme de trading, sous Compte > Autres services > Conditions d’opérations > Frais.
Vous pouvez consulter les reports sur des positions individuelles sur la plateforme, sous Compte > Relevés > Forex : Frais de reports et financements.
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Afin d'offrir une transparence totale aux clients, nous publions une fois par jour les taux de report/déport utilisés pour le report Tom/Next.
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