Begynn å handle med Saxo i dag
Det tar fem minutter å åpne en konto
Valutaspotmarkedet brukes for hurtigevalutahandler. Begrepet «spot» refererer til standard oppgjørspraksis med to virkedager etter handelsdatoen (kjent som T+2) 1. En EURUSD-handel utført en mandag vil for eksempel gjøres opp på onsdag (forutsatt at tirsdag eller onsdag ikke er en offentlig helligdag for noen av valutalandene. I slikt tilfelle blir handelen gjort opp neste virkedag). Oppgjørsperioden refererer til det tidsrommet som er tilordnet partene for å oppfylle handelsforpliktelsene. I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag2.
Rullingen består av to deler; Tom/Next swap-punkter (Forward Pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente).
1. Tom / Next swap-punkter (Forward Pris)
Rentedifferanser for bid/ask for hver valuta beregnes fra swap-punktene som tilbys av nivå-1 banker Klientspesifikke påslag legges til den beregnede rentedifferansen og brukes deretter til å beregne swap-punkter for hvert valutapar. Disse swap-punktene brukes til å justere åpningskurs for posisjoner 4 som lanseres neste virkedag2.
CLASSIC | PLATINUM | VIP | |
Tom/Next swap-punkter (Forward pris) | |||
Påslags-/prisnedsettingskurser3 | +/- 0,50 % | +/- 0,45 % | +/- 0,45 % |
2. Finansiering av urealisert gevinst/tap (Finansieringsrente)
Urealisert gevinst/tap på posisjoner som rulleres til neste dag er underlagt en kreditt- eller debet-rente. Urealisert gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningskurs for en posisjon (evt. korrigert for tidligere Tom/Next-rulleringer) og spotpris på tidspunktet rulleringen gjøres.
Prisen beregnes ut fra D-lånsrenten i markedet pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 2,00 %. Den endelige kursen brukes til å justere åpningskurs på posisjonen4.
Eksempel: Kjøp 100 000 EURUSD spot på mandag, selg 100 000 EURUSD spot på tirsdag.
Dag | Valuteringsdato | Posisjon | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Man | I dag («T») | +100 000 | » Handel med kjøp av 100 000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT |
Tir | T+1 | -100 000 | » Handel med salg av 100 000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT » Åpningsposisjonen (kjøp) rullert fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT5 » Urealisert gevinst/tap tilgjengelig på «Posisjons»-modulen fra 10.00 GMT 6 » Dagsslutt-filer tilgjengelig fra 10.00 GMT |
Ons | T+2 | » Urealisert gevinst/tap tilgjengelig på «Posisjons»-modulen fra 00.00 GMT » Valuta-rollover-rapport tilgjengelig fra kl. 04.00 GMT |
Krypto FX-posisjoner gjøres ikke opp med fysisk levering av krypto. Krypto FX-posisjoner har i stedet en rullerende valuteringsdato, og alle åpne posisjoner som holdes på slutten av en handelsdag (kl. 17.00 New York-tid), rulleres frem til neste tilgjengelige virkedag, avhengig av fiat-valutaen.
Rulleringen består av to deler; Tom/Next swap-punkter og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente).
Du kan se rentekostnadene knyttet til Tom/Next og finansiering under Konto > Annet > Handelsbetingelser > Handelssatser.
Du kan se rulleringer på enkeltposisjoner i plattformen under Konto > Historiske rapporter> Valutarulleringer.
Hvis du vil se gjennom historiske swap-punkter på Krypto FX-par, kan du klikke her.
Du finner mer informasjon om generelle kostnader og gebyrer her.
For å gi kundene full åpenhet publiserer vi swap-punktene som brukes for tom/next (i morgen / neste dag)-rullering én gang per dag.