Kom i gang med at handle med Saxo Bank i dag
Det tager kun få minutter at oprette en konto
Prisstruktur for valuta
Valutaspreads
Finansieringoplysninger
Valutaspotmarkedet er markedet for strakshandler i valuta. Betegnelsen "spot" henviser til standardkonventionen for afregning på to bankdage efter handelsdagen (kaldes også T+2)1. For eksempel vil en EUR-USD-handel, som gennemføres en mandag, blive afregnet den efterfølgende onsdag (medmindre tirsdag eller onsdag er helligdag for en af valutaerne, hvilket vil betyde, at handlen afregnes den efterfølgende bankdag). Afregningsperioden er det tidsrum, som hver af parterne har til at opfylde de forpligtelser, der følger med handlen. I Saxo Bank afregnes valutaspothandler ikke direkte på kundens konto. I stedet rulles åbne positioner, der holdes ved udgangen af en handelsdag (kl. 17.00 EST), over til næste bankdag2.
En ”rollover”, hvor positionen rulles til næste bankdag, består af to dele: tom/next-swappoint (forwardkurs) og finansiering af urealiserede gevinster eller tab (finansieringsrente).
1. Tom/next-swappoint (forwardkurs)
Bid/ask-rentesatser for hver valuta afledes fra swappoints fra tier-1-banker. Kundespecifikke tillæg føjes til de afledte rentesatser, som derefter bruges til at beregne swappoint for hvert valutakryds. Disse swappoint bruges til at justere åbningskursen for positioner4, der rulles til næste bankdag2.
| CLASSIC | PLATINUM | VIP | |
| Tom/next-swappoint (terminskurs) | |||
| Satser for tillæg/nedsættelse3 | +/-0,50% | +/-0,45% | +/-0,45% |
2. Finansiering af ikke-realiserede gevinster eller tab (finansieringsrente)
Ikke-realiserede gevinster eller tab, der rulles fra den ene dag til den næste, forrentes med en kredit- eller debetrente. Ikke-realiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem en positions åbningskurs (evt. justeret for tidligere tom/next-rollovers) og spotkursen på tidspunktet, hvor den pågældende rollover udføres.
Renten beregnes på grundlag af den daglige dag-til-dag markedsrente plus/minus et tillæg svarende til +/- 2,00 %. Den endelige rente anvendes til at justere positionens åbningskurs4.
Eksempel: Køb 100.000 EURUSD som spot på mandag, sælg 100.000 EURUSD som spot på tirsdag.
| Dag | Valørdato | Position | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Man. | I dag ("T") | +100.000 | » Handl for at købe 100.000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT |
| Tirs. | T+1 | -100.000 | » Handl for at sælge 100.000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT » Åbningsposition (køb) rullet fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT5 » Urealiseret gevinst/tab tilgængeligt i positionsmodulet fra kl. 10.00 GMT 6 » Filer ved dagens afslutning tilgængelige fra kl. 10.00 GMT |
| Ons. | T+2 | » Realiseret gevinst/tab tilgængeligt i positionsmodulet fra kl. 00.00 GMT » Rollover-rapporten for valuta er tilgængelig fra kl. 04.00 GMT |
Positioner i kryptovaluta afregnes ikke i fysiske kryptoenheder. I stedet har kryptovalutapositioner en rullende valørdato, hvilket betyder, at åbne positioner ved en handelsdags afslutning (kl. 17.00 Eastern Standard Time) rulles til næste bankdag afhængigt af fiatvalutaen.
En rollover består af to dele: tom/next-swappointene og finansiering af urealiserede gevinster eller tab (finansieringsrente).
- Tom/next-swappoint
Dag-til-dag-finansieringstillægget for positioner i kryptovaluta fastsættes på baggrund af forskellige faktorer, herunder lånemarkedet for kryptovaluta, futuresmarkedet og almindelige markedsforhold. Tom/Next-swappointene beregnes på grundlag af rentespændet mellem finansieringstillægget for krypto og renten på fiatvalutaen.
Det gældende finansieringstillæg for kryptovaluta er 15 % p.a. for lange positioner og 0 % for korte positioner plus/minus et rentetillæg afhængigt af typen af din konto; svarende til +/-3,45 % (Classic-kunder), +/-2,70 % (Platinum-kunder) og +/-2,33 % (VIP-kunder). Den endelige sats anvendes til at justere positionens åbningskurs på daglig basis.
Hvis finansieringstillægget for lange positioner i krypto overstiger niveauet på 15 % på grund af markedsforhold som for eksempel høj volatilitet, anvendes i stedet en variabel sats svarende til det gældende finansieringstillæg på markedet. Den endelige sats bestående af finansieringstillægget for krypto og det ovenfor nævnte rentetillæg anvendes til at justere positionens åbningskurs. - Finansiering af ikke-realiserede gevinster/tab (finansieringsrente)
Ikke-realiserede gevinster/tab på positioner, der rulles fra den ene dag til den næste, forrentes med en kredit- eller debetrente. Ikke-realiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem en positions åbningskurs (evt. justeret for tidligere tom/next-rollovers) og spotkursen på det tidspunkt, hvor den pågældende rollover udføres.
Satsen beregnes på grundlag af den daglige dag-til-dag markedsrente plus/minus et tillæg svarende til +/- 2,00 %. Den endelige sats anvendes til at justere positionens åbningskurs.
Tom/Next-swappointene og finansieringstillæggene kan ses på handelsplatformen under Konto > Andet > Handelsbetingelser > Handelspriser.
Rollovers af individuelle positioner kan ses på platformen under Konto > Historiske rapporter > Valuta-rollovers.
Klik her for at se historiske swappoint for kryptovalutakryds.
Find flere oplysninger om vores generelle opkrævninger og gebyrer her.
For at sikre vores kunder fuld gennemsigtighed offentliggør vi de swappoint, der anvendes ved tom/next-rollover, én gang dagligt.
Se alle vores priser
