Saxo’s FX Vanilla option offering provides the possibility to both buy and sell European style options, giving clients the opportunity to express a directional view in two different ways. FX options not only enable clients to express a directional trading view but also offer more alternatives in relation to controlling risk, in addition to a traditional stop loss order.

The holder of an option (long) pays a premium for the right to exercise the option at a profit, or let the option expire with no further obligation. The writer of an option (short) receives the premium and assumes the possible liability of having to pay the difference between the strike price and market price at maturity.

The pricing model Saxo applies for FX Vanilla options is based on the Black-Scholes model. The price is calculated in pip terms of the 2nd currency. Pricing is available for options with maturities from 1 day to 12 months, providing you with maximum flexibility to implement your trading strategies and market views. 

Tilgængelig til handel i 44 valutakryds, herunder sølv og guld.

Call-optioner (option til at købe en valuta til en aftalt strike-kurs) og put-optioner (option til at sælge en valuta til en aftalt strike-pris).

Den maksimale streamede optionsstørrelse er på 25.000 enheder af basisvalutaen, med min ticket-størrelse på 100 enheder. Nominelle beløb over den maksimale optionsstørrelse tilbydes efter anmodning om tilbud igennem platformen.

Bemærk. Den maksimale streamede optionsstørrelse kan ændres uden forudgående varsel ved volatile eller illikvide markedsforhold.

Handlebare løbetider fra 1 dag til 12 måneder.

Beregnet som procentsats i point (pip) af den 2. valuta. Når du køber en option, er det maksimale tab den betalte præmie, men ved salg af en option modtager udstederen præmien, men påtager sig dog en potentiel meget større tabsrisiko.

Europæisk option (optionen kan kun udnyttes på udløbsdatoen, dvs. på ét enkelt foruddefineret tidspunkt).

Udløb er en automatisk proces, hvilket betyder, at du ikke behøver foretage et call for at styre udnyttelsen eller udløbet. Hvis optionen er "in the money", afregnes den automatisk i den foruddefinerede udnyttelsesmetode (beskrevet i næste punkt), eller optionen udløber automatisk (ophører med at eksistere) kl. 10 EST (Eastern Standard Time) (New York-cut) på udløbsdatoen.

Ved angivelse af en valutaposition kan du vælge den udnyttelsesmetode, der gælder, hvis optionen ender med at være "in the money". Optioner kan konverteres til en spotposition ved udløb eller kontant afregning. Udnyttelsesmetoden med kontant afregning er tilgængelig for både lange og korte positioner og udføres altid til midtkursen for det bedste bud/udbuds-spænd. Dette anvendes selv under volatile markedsforhold. Udnyttelsesmetoden kan ændres op til én time før udløb.

Marginkravene beregnes pr. valutakryds for at tilpasses niveaudelte marginer for valutaspot og iht. udløbsdatoen. Læs mere om marginer.

Ikke tilgængelig. Handel er kun tilgængelig på realtidspriser.