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Meilleurs et pires performeurs du S&P 500 en 2024 et ce qu'ils nous disent sur l'année écoulée
Actions
Oskar Barner Bernhardtsen
Investment strategist
Relevé: Le S&P 500 a connu une hausse de 27 % en 2024, avec l'intelligence artificielle et la défense comme principaux thèmes gagnants. En revanche, des secteurs tels que les microprocesseurs traditionnels et les biens de consommation ont été fortement touchés par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.
L'année boursière touche à sa fin. Une bonne année en général quand on regarde les actions américaines. L'indice large S&P 500, composé de 500 grandes actions américaines, a augmenté de 27 %. Si vous, en tant que Belge, aviez investi dans cet indice en 2024, vous auriez même réalisé un rendement de 32 %, car le dollar américain a augmenté de près de 5 % par rapport à l'euro en 2024.
2024 a donc été une année exceptionnelle pour investir dans les actions américaines et si vous regardez les actions qui composent le sommet et le bas de l'indice américain, des thèmes clairs émergent, des thèmes qui seront également pertinents en 2025.
L'intelligence artificielle (IA) est devenue un thème d'investissement important en 2024. Il est donc logique que Palantir et NVIDIA figurent en tête de l'indice S&P 500. Comme le montre le tableau ci-dessous, Palantir a augmenté de 344 % cette année et NVIDIA de 187 %, après une année 2023 réussie. NVIDIA et Palantir répondent chacun à leurs propres besoins en matière de technologie IA et bien que leurs valorisations soient élevées, les investisseurs peuvent s'attendre à ce que l'IA continue d'être un thème d'investissement en 2025.
Un sous-thème de l'intelligence artificielle se trouve dans le top 10 des entreprises moins connues. Vistra, GE Vernova et Constellation Energy sont tous actifs dans la fourniture et la production d'énergie. Un thème d'investissement dérivé de l'intelligence artificielle est que nous aurons besoin de plus d'électricité à l'avenir que prévu initialement, ce qui a permis au secteur énergétique traditionnel de connaître une bonne année 2024. Vistra et Constellation Energy sont également importants dans le domaine de l'énergie nucléaire aux États-Unis et des attentes accrues pour cette source d'énergie ont aidé ces actions à atteindre le sommet de l'indice S&P 500.
AXON Enterprise et Howmet Aerospace appartiennent tous deux au secteur de la défense. En 2024, il est clair que les investissements dans la défense et la sécurité ont bien performé. Lorsque vous regardez les actions européennes, c'est dans cette catégorie que vous trouvez les plus grands gagnants de l'année, poussés par des budgets de défense plus élevés attendus à l'avenir. AXON et Howmet sont cependant plus localisés aux États-Unis, où AXON fournit notamment des pistolets à impulsion électrique et Howmet fournit des pièces à l'industrie aéronautique commerciale et militaire.
Targa Resources et Texas Pacific Land, dont les actions ont toutes deux augmenté de plus de 120 % en 2024, appartiennent au sous-thème "drill baby drill", comme l'appelle Donald Trump. En 2024 et dans les années à venir, on s'attend à ce que les champs pétroliers et gaziers autour du soi-disant "Permian Basin" au Texas et autour du Texas s'étendent considérablement. Cela a particulièrement profité à Targa Resources et Texas Pacific Land, car Targa fournit des services et des produits aux entreprises pétrolières et gazières opérant dans les régions et Texas Pacific Land possède de grandes parties de la région et gagne des redevances à mesure que les champs s'étendent.
En d'autres termes, l'intelligence artificielle, un besoin croissant en électricité, une attention accrue à la défense et à la sécurité et une expansion de la production énergétique traditionnelle américaine ont défini 2024 et les plus grands gagnants d'actions de l'indice S&P 500.
Top 10 | Entreprise | Rendement 2024 |
1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 344,60% |
2 | VISTRA CORP | 315,32% |
3 | NVIDIA CORP | 187,64% |
4 | AXON ENTERPRISE INC | 166,21% |
5 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 155,35% |
6 | GE VERNOVA INC | 147,51% |
7 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 143,10% |
8 | TARGA RESOURCES CORP | 123,70% |
9 | HOWMET AEROSPACE INC | 118,61% |
10 | CONSTELLATION ENERGY | 116,98% |
Source : Saxo Bank
Top 10 | Entreprise | Rendement 2024 |
1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 344,60% |
2 | VISTRA CORP | 315,32% |
3 | NVIDIA CORP | 187,64% |
4 | AXON ENTERPRISE INC | 166,21% |
5 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 155,35% |
6 | GE VERNOVA INC | 147,51% |
7 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 143,10% |
8 | TARGA RESOURCES CORP | 123,70% |
9 | HOWMET AEROSPACE INC | 118,61% |
10 | CONSTELLATION ENERGY | 116,98% |
Source : Saxo Bank
Als je nog meer hulp nodig hebt, laat het me weten! Bewerken in Pages Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist 20 december 2024 om 10:37 You said:Vertaal naar het Frans: Copilot said: Hier is de vertaling van de HTML-code naar het Frans:De l'autre côté de l'indice S&P 500, il y a 10 actions qui ont chuté de 40 % ou plus en 2024. Il est donc clair que tous les secteurs et actions n'ont pas été également bons pour investir, et il est intéressant de noter qu'Intel est la deuxième pire action de l'indice.
Les actions de microprocesseurs ont, comme indiqué précédemment, été parmi les meilleures actions du portefeuille en 2024. Cependant, Intel se distingue négativement par rapport à NVIDIA et à quelques autres grandes entreprises dans le domaine de la conception et de la production de microprocesseurs. Le fait qu'une entreprise comme Intel soit en bas de l'indice explique bien ce qui se passe actuellement dans le secteur. Alors que les ventes générales d'électronique grand public ont eu du mal en 2024, la demande de microprocesseurs plus avancés pour l'intelligence artificielle a explosé.
Parce qu'Intel est grand dans les CPU traditionnels pour, entre autres, les PC et que plusieurs fabricants comme Apple ont commencé à fabriquer leurs propres puces, Intel est un grand perdant dans l'industrie. Cela confirme que 2024 a été une année d'élimination dans l'industrie des microprocesseurs, où les gagnants et les perdants se sont clairement distingués par leurs rendements.
Les biens de consommation spécifiques dans le secteur des "biens de consommation stables" ont également été durement touchés. Pas moins de quatre actions de ce secteur se trouvent parmi les 10 pires actions en 2024 : Dollar Tree, Dollar General, Walgreens et Estee Lauder. Il est particulièrement intéressant que les magasins discount Dollar Tree et Dollar General soient en bas de l'indice, mais cela peut s'expliquer par des tendances démographiques où les Américains des groupes de revenus les plus bas sont plus durement touchés par l'inflation élevée persistante, tandis que la classe moyenne connaît de belles augmentations de salaire.
Cela signifie en bref que les personnes des groupes de revenus les plus bas dépensent plus d'argent en nourriture et moins en autres biens chez Dollar Tree et Dollar General, et que la classe moyenne "monte en gamme" vers d'autres magasins de meilleure qualité, ce qui met la pression sur les revenus et les marges des magasins discount.
L'inflation élevée persistante et les taux d'intérêt élevés aux États-Unis peuvent expliquer pourquoi des actions comme Moderna et Enphase Energy sont en bas de l'indice S&P 500. Moderna est une entreprise de biotechnologie et Enphase Energy est une entreprise énergétique qui investit dans, entre autres, l'énergie solaire et éolienne. Ces deux secteurs ont vu des rendements faibles ou négatifs en 2024. Les deux secteurs sont très sensibles aux taux d'intérêt et comme les taux d'intérêt américains étaient élevés cette année, les actions de ces secteurs ont eu du mal. Après l'élection de Trump comme président, la baisse des actions vertes s'est accélérée, ce qui a poussé Enphase Energy vers le bas de l'indice S&P 500.
C'est pourquoi des thèmes tels que la ronde d'élimination dans le marché des microprocesseurs, l'inflation élevée persistante qui touche le plus les groupes de revenus les plus bas, et des taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue que prévu initialement, sont quelques-unes des raisons derrière la baisse des actions en bas de l'indice S&P 500 américain.
Top 10 | Entreprise | Rendement 2024 |
1 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | -67,20% |
2 | INTEL CORP | -58,37% |
3 | MODERNA INC | -55,31% |
4 | CELANESE CORP | -54,60% |
5 | DOLLAR TREE INC | -49,41% |
6 | ENPHASE ENERGY INC | -45,85% |
7 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A | -45,76% |
8 | BOEING CO/THE | -40,95% |
9 | APA CORP | -40,30% |
10 | DOLLAR GENERAL CORP | -39,99% |
Source : Saxo Bank
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