Conditions d'opérations sur contrats à terme

Voir les conditions de trading pour :

Ces contrats à terme sont disponibles en ligne sur la plateforme SaxoTraderGo :

Spécifications des contrats à terme

Remarque: Les plans sont cotés en heures locales de bourse.

Types d’ordres et traitement des ordres

Les Ordres Stop et les Ordres Stop à cours limité sont soumis au soutien de la bourse sur laquelle le contrat est négocié. Les types d’ordres disponibles sont notés dans les détails contextuels de chaque contrat. Lorsque les ordres Stop et les ordres Stop à cours limité ne sont pas pris en charge par la bourse, Saxo Bank offre la possibilité d'exécuter des ordres stop via des ordres stop synthétiques où votre ordre est déclenché si le sous-jacent est négocié au moins pour un lot.

Des Exécutions partielles peuvent intervenir dans le cas d’Ordres à cours limité. Le montant résiduel reste alors en attente sur le marché en tant qu’ordre à cours limité et pourra être exécuté pendant la durée de l’ordre. Les ordres au marché peuvent être exécutés selon différents niveaux; le prix payé sera le prix moyen pondéré de toutes les exécutions.

Saxo Bank Suisse n'assure pas la remise physique des titres à l'échéance d'un contrat à terme. Aussi, nous vous conseillons de bien noter les dates d’échéance et de première notification (DPN) de tous les contrats à terme dans lesquels vous détenez des positions et de vous assurer de les avoir clôturés avant les dates requises, comme expliqué ci-dessous.

Pour certains contrats, il est possible que la DPN indiquée par Saxo Bank Suisse soit antérieure de plusieurs jours à la DPN fournie par la place boursière concernée. Nous vous conseillons toujours de vous reporter aux conditions de trading figurant sur le contrat sur la plateforme ainsi qu’au ticket d’opération pour voir les spécifications de chaque contrat avant tout investissement.

  • Si la date d’échéance est antérieure à la date de première notification (DPN) indiquée par Saxo, le contrat sera clôturé le jour de l’échéance.
  • Si la DPN indiquée par Saxo correspond ou est antérieure à la date d’échéance, le contrat sera clôturé le jour de bourse précédant ladite DPN.

Tout manquement à ces mesures entraînera la liquidation de la position par Saxo Bank Suisse pour votre compte à la première occasion et au taux du marché en vigueur. Tous les coûts, bénéfices ou pertes vous seront imputés.

Cliquez ici pour télécharger les spécifications du contrat à terme.

Conditions particulières

Ordres au marché

Les ordres de marché ne sont pas acceptés sur tous les contrats. Veuillez recourir aux ordres à cours limité pour atteindre le cours acheteur/vendeur.

Ordres à cours limité

Un ordre à cours limité d’ACHAT ne peut pas être supérieur au cours vendeur en vigueur et un ordre à cours limité de VENTE ne peut pas être inférieur au cours acheteur en vigueur. Si le marché évolue au moment ou aux autours du moment auquel un ordre est passé, un tel ordre peut être rejeté par la place boursière. Veuillez alors repasser votre ordre.

Ordre Stop Limit

Les ordres Stop sans limites ne sont pas acceptés.

Le cours limite établi par un ordre à cours limité ne peut pas s’écarter de plus que les valeurs indiquées ci-dessous par rapport au cours limite.

Contrat de base

DescriptionÉcarts minimums
APContrat à terme sur SPI 200 Index4
BBContrats de titres de créance Nouvelle Zélande 90 jours2
IBTaux de trésorerie interbancaire ASX 30 jours4
IRAcceptations bancaires 90 jours2
XTObligation T 10 ans4
YTObligation T 3 ans2

Si l’ordre passé inclut un cours limite supérieur aux critères d’acceptation ci-dessus, celui-ci apparaîtra comme accepté par la plateforme.

Toutefois, veuillez noter qu’au moment du franchissement du seuil de déclenchement, l'ordre NE sera PAS exécuté.

Dans un tel cas, l’ordre sera supprimé du système.

Pour le blé à moudre, le maïs, le colza et l’orge brassicole, Saxo Bank doit suivre les règles de la place boursière avec effet jusqu'à 5 jours avant l'expiration. En conséquence :

  • La clôture des positions courtes peut être imposée dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration avec une heure de coupure à 16 h 00 CET chaque jour.
  • La clôture de toutes les positions ouvertes peut être imposée un jour avant l'expiration, lorsque les circonstances s’appliquent.

La taxe s’appliquera à tous les Dérivés italiens dont les actifs sous-jacents sont des instruments en actions émises par des sociétés italiennes

La FTT italienne sur les dérivés s’applique indépendamment du pays du client ou de la juridiction de la transaction, par conséquent, toute personne échangeant des Dérivés italiens devra payer la nouvelle FTT italienne sur les Achats et les Ventes.

Résumé de la FTT italienne sur les dérivés

Valeur notionnelle de la transaction (Euros)
Produit0-25002500-50005000-10 00010 000-50 00050 000-100 000100 000-100 000500 000-1 000 000Plus de 1 000 000
Contrats à terme et options sur indices0,003750,00750,0150,0750,150,751,53
CFD sur actions individuelles et CFD sur indices

Mise à jour le 11 décembre 2013

Le régime de compensation indirecte permet aux clients indirects de bénéficier des mêmes protections que les clients directs des membres compensateurs (tels que Saxo Bank Suisse) sur la contrepartie centrale, par exemple le risque de contrepartie sur la contrepartie centrale. Les règles de compensation indirecte étendent en outre l'atténuation du risque de contrepartie soutenu par la contrepartie centrale au client de la compensation indirecte par le biais d'un compte omnibus net ou brut ségrégué détenu auprès de la contrepartie centrale.

Conformément au règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux accords de compensation indirecte, la compensation indirecte n'est pas une obligation en vertu d'EMIR ; il est facultatif pour " un client " (Saxo Bank Suisse) de proposer une compensation indirecte à des " clients indirects " (You).

Saxo Bank Suisse détient les positions des clients sur un compte omnibus séparé au nom de Saxo Bank Suisse. Les clients indirects qui détiennent des positions sur un compte omnibus ségrégué indirect (net ou brut) auprès de la contrepartie centrale ne bénéficient pas des mêmes protections.

Du point de vue de la négociation et de l'exécution, un client de Saxo Bank Suisse négociant des Futures et/ou des Options négocie sur la bourse et les ordres sont acheminés vers le lieu réglementé pour exécution. Par conséquent, toutes les prestations soumises au règlement de la bourse resteront d'application. Cependant, la transaction entre Saxo Bank et le WLC n'est pas une transaction compensée reconnue par la CCP (Central Counterparty Clearing House). Cela signifie également que le WLC ne bénéficie pas du même niveau de protection en cas de défaillance au sein de la chaîne de compensation et qu'il est exposé au risque de contrepartie vis-à-vis de Saxo Bank A/S.

Pour les Power futures libellés en EUR, des prix différents s’appliquent. 

Ces commissions s’appliquent à chaque contrat et à chaque opération (achat, vente ou à l’expiration) et ne comprennent pas les frais de change qui sont listés dans les spécifications du contrat.

ContratPlace boursièreClassic(par lot, EUR)Platinum(par lot, EUR)VIP (par lot, EUR)
Nordic Electricity Base AV Month Future (ENOFUTBLM)NASDAQ_COM302010
Nordic Electricity Base Quarter Future (ENOFUTBLQ)NASDAQ_COM906030
Nordic Electricity Base Yearly Future (ENOFUTBLY)NASDAQ_COM360240120

Informations générales relatives aux jours fériés

Pendant les jours fériés, les places boursières mondiales sont fermées à certaines heures. Le calendrier des prochains jours fériés sera publié ci-dessous.

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