Profitez du modèle de marge basée au portefeuille avec les avantages de compensation des risques pour différents types de produits et positions

Le modèle de marge basé au portefeuille est une solution alternative au modèle de marge standard que Saxo propose à ses clients.

Au lieu d’appliquer une exigence de marge prédéfinie à chaque position ou stratégie, ce modèle basé sur le portefeuille calcule le niveau de risque global d’un portefeuille en fonction de chaque facteur de risque. Il applique ensuite une exigence de marge à l’exposition totale dans chaque actif sous-jacent.

Comment activer la marge basée au portefeuille ?

Types d’instruments couverts :

  • Actions
  • Options sur actions
  • CFD
  • Contrats à terme
  • Options sur futures
  • Options sur indice boursier
  • Graphique1

    Modèle de marge standard

    Ce modèle reconnaît un nombre défini de stratégies simples combinant jusqu’à deux positions différentes dans chaque actif sous-jacent. Les combinaisons complexes de positions dans plusieurs classes d’actifs et volets d’options ne sont pas reconnues et ne reçoivent aucun avantage de compensation.

  • Graphique2

    Modèle de marge basée au portefeuille

    Ce modèle calcule les scénarios de risque par rapport à l’exposition combinée à chaque facteur de risque sous-jacent. Il applique ensuite des exigences de marge en fonction de l’exposition globale dans chaque actif sous-jacent.

Qui peut tirer profit de l’utilisation d’une marge basée au portefeuille ?

En tant que client, le modèle de marge basée au portefeuille peut vous être utile si vous :

  • combinez de nombreuses positions différentes réparties dans un large spectre de types d’instruments ;

  • exécutez des stratégies d’options qui ne sont pour l’instant pas reconnues par le modèle de marge standard ;

  • tradez des stratégies d’options à plusieurs volets, comme des butterflies ou des condors ;

  • tradez des CFD associés à des options avec le même facteur de risque sous-jacent ;

  • tradez des spreads calendaires sur des options sur indice boursier et des CFD dans le but d’obtenir une compensation et des réductions de marge;
  • disposez d'un solde de compte minimum de 100'000 CHF.

Comment fonctionne la marge basée au portefeuille ?

Le modèle crée un lien entre les instruments basés sur le même actif ou « facteur de risque » sous-jacent (par ex. instruments liés aux actions comme Tesla, l’indice S&P 500 ou les ETF). Il reconnaît les facteurs de risque sous-jacents corrélés pour les différents types d’instruments et calcule l’exigence de marge en associant toutes les positions à un facteur de risque et en estimant la perte la plus importante possible sur l’exposition combinée.

Quels sont les risques inhérents au modèle de marge basée au portefeuille ?

Sachez que le modèle de marge basée au portefeuille implique certains risques. Le fait de l’activer sur votre compte peut :

  • fournir un effet de levier plus important que le modèle de marge standard, amplifiant de ce fait les éventuelles pertes ;

  • augmenter les fluctuations d’utilisation de marge en raison des conditions du marché ;

  • affecter la méthode de liquidation de positions sur le compte.

Comment activer la marge basée au portefeuille ?

Si vous résidez dans l'UE ou l'EEE, vous devez d'abord acquérir le statut de client professionnel. Cliquez ici pour en savoir plus.

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