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Der Devisen-Spot-Markt wird für unmittelbare Devisenhandelsgeschäfte verwendet. Der Begriff ‹Spot› bezieht sich auf die standardmässigen Abrechnungskonventionen von zwei Geschäftstagen nach dem Datum des Handels (bekannt als T+2).1 Zum Beispiel: Ein an einem Montag ausgeführter EUR-USD-Handel wird am Mittwoch abgerechnet (sofern es sich bei dem Dienstag und Mittwoch um keinen gesetzlichen Feiertag handelt; in diesem Fall wird der Handel am nächstfolgenden Geschäftstag abgerechnet). Der Abrechnungszeitraum bezieht sich auf den Zeitraum, der beiden Parteien zugeteilt wird, um ihren Verpflichtungen im Rahmen des Handels nachzukommen. Bei Saxo werden Devisen-Spot-Handel nicht abgerechnet. Stattdessen werden offene Positionen, die am Ende eines Handelstages (17:00 Uhr Eastern Standard Time) gehalten werden, auf den nächsten verfügbaren Geschäftstag fortgeschrieben (Rollover).2
Der ‹Rollover› besteht aus zwei Komponenten: Tom/Next Swap-Punkte (Terminkurs) und die Finanzierung nicht realisierter Gewinne/Verluste (Finanzierungszinsen).
1. Tom/Next Swap-Punkte (Terminkurs)
Geld-/Brief-Zinssätze für die jeweilige Währung ergeben sich durch Swap-Punkte, die von Tier-1-Banken angegeben wurden. Kundenspezifische Aufschläge werden zu den erhaltenen Zinssätzen addiert. Daraufhin werden damit Swap-Punkte für die einzelnen Währungspaare berechnet. Anhand dieser Swap-Punkte wird der Eröffnungskurs von Positionen4 angepasst, die am nächsten Geschäftstag fortgeschrieben werden.2.
CLASSIC | PLATINUM | VIP | |
Tom/Next Swap-Punkte (Terminkurs) | |||
Aufschläge/Abschläge3 | +/-0.65% | +/-0.55% | +/-0.45% |
2. Finanzierung nicht realisierter Gewinne/Verluste (Finanzierungszinsen)
Alle nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Positionen, die von einem Tag auf den nächsten fortgeschrieben werden, unterliegen einer Zinsgutschrift (Habenzins) oder einer Zinsbelastung (Sollzins). Der nicht realisierte Gewinn/Verlust wird aus der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs einer Position (möglicherweise berichtigt um vorherige Tom/Next-Rollover) und dem Spot-Preis zum Zeitpunkt der Ausübung des Rollovers berechnet.
Die Berechnung des Satzes basiert auf den täglichen Übernacht-Zinssätzen zuzüglich/abzüglich eines Abschlags von +/- 2,00%. Der finale Preis wird verwendet, um den Eröffnungskurs der Position anzupassen.4
Beispiel: Sie kaufen einen 100‘000 EURUSD-Spot am Montag, und verkaufen einen 100‘000 EURUSD-Spot am Dienstag.
Tag | Valutadatum | Position | Beschreibung |
---|---|---|---|
Mo | Heute («T») | +100‘000 | » Kauf 100‘000 EURUSD T+2 um 12:00 Uhr GMT |
Di | T+1 | -100'000 | » Verkauf 100‘000 EURUSD T+2 um 03:30 Uhr GMT » Eröffnung einer (Kauf-)Position fortgeschrieben von T+2 auf T+3 um 10:00 Uhr GMT5 » Nicht realisierter Gewinn/Verlust ab 10:00 Uhr GMT in Modul Positionen verfügbar6 » Tagesabschluss-Dateien ab 10:00 Uhr GMT verfügbar |
Mi | T+2 | » Realisierter Gewinn/Verlust ab 00:00 Uhr GMT in Modul Positionen verfügbar » Devisen-Rollover-Bericht ab 04:00 Uhr GMT verfügbar |
Weitere Informationen zu unseren allgemeinen Kosten finden Sie hier.
Zur Gewährleistung vollständiger Transparenz veröffentlichen wir einmal täglich die für den Tom/Next-Rollover verwendeten Swap-Punkte.