Jak začít s krátkodobým obchodováním

Jaké jsou nejoblíbenější instrumenty pro krátkodobé obchodování?

Existují tři hlavní typy finančních nástrojů: devizové nástroje, peněžní nástroje a deriváty. Příkladem devizových nástrojů jsou přímé forwardy, zatímco mezi peněžní nástroje patří cenné papíry, vklady a úvěry.

Mezi derivátové nástroje patří spread betting a rozdílové smlouvy (CFD). Tyto instrumenty jsou oblíbenější u krátkodobých obchodníků. To proto, že k provedení obchodu není nutné vlastnit dané aktivum. Například obchodování s CFD (které existuje již od 90. let 20. století) zahrnuje spekulace na cenové pohyby, aniž byste museli vlastnit podkladové aktivum.

Pokud si myslíte, že cena zlata poroste, můžete spekulovat na její růst bez nutnosti kupovat fyzické zlato.

Jaké jsou výhody krátkodobého obchodování?

Krátkodobé obchodování, jinak známé jako aktivní obchodování, má několik výhod. Máte příležitost dosáhnout vysokých zisků v malých časových rámcích a často máte větší kontrolu nad svými financemi a menší riziko, protože můžete vstoupit a vystoupit z trhu během jediného dne.

Když opustíte trh, nejste vystaveni rizikům přes noc, jako jsou neočekávané výkyvy trhu a poplatky a náklady za držení pozice přes noc.

Můžete také otevřít a uzavřít několik obchodů najednou a tím, že provedete více obchodů, reinvestujete svůj kapitál.

Jaká jsou rizika krátkodobého obchodování?

Jak jsme již zmínili, krátkodobé obchodování vyžaduje důkladné analyzování, což může představovat riziko, pokud si nemůžete dovolit strávit několik hodin denně před monitorem zkoumáním technických grafů.

Rizikem jsou také náklady. Krátkodobí obchodníci si musí dávat velký pozor na administrativní náklady, protože brokeři si obvykle účtují poplatky a/nebo provize za každý příkaz. Pokud tedy otevíráte a zavíráte více pozic za hodinu/den, je nutné s tím počítat. Saxo vždy nabízí nízké ceny, aby naši klienti mohli obchodovat levněji.

Jaké jsou různé styly krátkodobého obchodování? 

Než začnete s krátkodobým obchodováním, zvažte faktory, jako je vaše ochota riskovat, jak dobře umíte pracovat pod tlakem a kolik času věnujete svým obchodům. Pokud například "obchodujete na částečný úvazek", některé styly krátkodobého obchodování pro vás nebudou vhodné. 

Skalpování je jedním ze tří krátkodobých stylů, které si můžete osvojit, ale jedná se o extrémně časově náročnou formu obchodování, která se zaměřuje na malé intradenní pohyby cen. Další dva základní styly, které si můžete vybrat, jsou day trading a swing trading. 

Denní obchodování 

Při denním obchodování vstupujete do obchodů a opouštíte je během jediného dne. Můžete buď otevřít a uzavřít jeden jednotlivý obchod, nebo uzavřít více obchodů a využít té výhody, že se vyhnete nákladům za držení pozice přes noc. Denní obchodníci musí být ostražití a dobře pracovat pod tlakem, protože musí činit rychlá rozhodnutí o vstupu a výstupu z obchodů. 

Tomuto stylu obchodování musíte být také velmi oddaní, protože denní obchodování zahrnuje časté sledování pozice v průběhu dne a provádění technické a fundamentální analýzy. Mezi nejběžnější technické ukazatele, které obchodníci využívají ve svůj prospěch, patří oscilátor stochastic a indikátor relativní síly. Obě pomáhají identifikovat tržní podmínky a kolísavé trendy. 

Swing trading 

Swing obchodování se v mnohém liší od denního obchodování. Pro začátek nemusíte sedět před monitorem celé hodiny, protože svou pozici držíte déle než jeden den. 

Swingové obchodování obvykle trvá několik dní, což z něj činí nejdelší časový rámec krátkodobého obchodování. Díky tomu je swingové obchodování oblíbeným stylem pro lidi s jinými časovými závazky, jako je práce na plný úvazek, škola nebo péče o rodinu. 

To však neznamená, že si nemusíte dát tu práci a strávit alespoň několik hodin technickou analýzou. Je to proto, že při swingovém obchodování chcete najít trend a následně ho využít. Pokud vám trendy unikají, protože si jich nevšimnete, nebudete z tohoto krátkodobého obchodního stylu profitovat. 

Skalpování 

Jak již bylo zmíněno, skalpování je časově nejnáročnějším krátkodobým obchodním stylem, protože většina obchodů je otevřena pouze na několik sekund nebo minut. Scalpeři vyčkávají, zda se trh pohne v jejich prospěch, a poté vstupují do obchodu a vystupují z něj, což jim umožňuje pravidelně dosahovat malých zisků. Z tohoto důvodu vyhledávají scalpeři vysoký objem obchodů a likviditu, a proto většina takových lidí obchoduje s hlavními měnovými páry, jako je EURUSD a GBPUSD. 

To je také důvod, proč skalpeři mají tendenci obchodovat v nejrušnějších částech dne, protože je zde větší objem obchodů. Skalpování je nejen časově náročné, ale také velmi rychlé a intenzivní, takže pokud se rozhodnete pro tento styl obchodování, musíte zvládat práci pod tlakem. 

Jaké jsou různé trhy pro krátkodobé obchodování? 

Nyní, když znáte různé obchodní styly krátkodobého obchodování, je čas seznámit se s různými trhy, na kterých můžete tyto styly použít. Pokud chcete provádět krátkodobé obchody, mezi nejoblíbenější trhy patří indexy, akcie a obchodování na devizovém trhu (forex). 

Indexy 

Při krátkodobém obchodování s indexy můžete přijmout styl denního obchodování a spekulovat na podíly různých společností namísto jednotlivých akcií. Mějte na paměti, že krátkodobé obchodování s indexy má i své nevýhody, protože je omezeno počtem tržních hodin (což znamená menší volatilitu). 

Další nevýhodou je, že jelikož nespekulujete na jednotlivé cenné papíry, jste vystaveni většímu počtu faktorů, které mohou ovlivnit váš obchod. 

Akcie 

Obchodování s akciemi je oblíbené u krátkodobých obchodníků, protože můžete upřednostnit krátkodobé zisky před dlouhodobými. Akciový trh nabízí tisíce akcií k obchodování, ale stejně jako v případě indexů je třeba přijmout strategii denního obchodování, protože akciové trhy mají specifické obchodní hodiny. 

Akciové pozice také můžete držet několik dní a můžete vyhledat brokery, kteří nabízejí obchodování s akciemi mimo pracovní dobu. Tímto způsobem můžete obchodovat s akciemi mimo tržní hodiny a využít případných oznámení společností. 

Forex

Krátkodobé obchodování na Forexu je nejoblíbenější možností zejména pro scalpery, protože trh nabízí vysokou volatilitu, objem obchodů a likviditu. Tyto faktory umožňují krátkodobým obchodníkům "longovat" a "shortovat" měnové páry a rychle do pozic vstupovat nebo z nich vystupovat. Forexové páry je také možné obchodovat 24 hodin denně, což znamená, že nejste omezeni konkrétní obchodní dobou jako při obchodování s akciemi a indexy. 

Jak začít s krátkodobým obchodováním? 

Prvním krokem je zjistit, co znamená krátkodobé obchodování a jak se liší od střednědobého a dlouhodobého obchodování. Jak byste ale měli začít, pokud víte, že se chcete vydat touto cestou? Naštěstí je jednoduché začít a svou obchodní cestu můžete zahájit podle následujících kroků. 

#1: Zvažte své silné a slabé stránky a vyberte si, jakým typem krátkodobého obchodníka chcete být. 

Pokud víte, že dobře pracujete pod tlakem, můžete si vybrat day trading nebo skalpování. Pokud se však nemůžete věnovat časté analýze a sledování pozic, zvažte swingové obchodování.  

#2: Rozhodněte se, na kterém trhu chcete krátkodobě obchodovat 

Až budete vědět, jakým typem krátkodobého obchodníka chcete být, zvažte dostupné trhy, na kterých chcete krátkodobě obchodovat, například forex nebo akciový trh. Chcete obchodovat měnové páry nebo akcie? Chcete obchodovat 24 hodin denně, nebo vám nevadí uzavírání pozic kvůli omezené obchodní době? Všechna tato rozhodnutí musíte učinit před zahájením krátkodobých obchodů. 

#3: Vyberte si preferovanou strategii 

Jakmile víte, jaký typ krátkodobého obchodníka jste a na jakém trhu chcete obchodovat, můžete si vybrat preferovanou obchodní strategii. Při krátkodobém obchodování vám strategie napovídají, kdy byste měli vstoupit na trh a kdy z něj vystoupit, a pomáhají vám tak dosáhnout zisku nebo se vyhnout ztrátám. Mezi nejběžnější strategie krátkodobého obchodování patří tzv. reversal trading, momentum trading a breakout trading. 

Reversal trading 

Při obratovém obchodování zjišťujete, kdy by se mohl aktuální tržní trend změnit. Pokud například identifikujete medvědí obrat, znamená to, že trh je na vrcholu rostoucího trendu a brzy by mohl začít klesat. Býčí obrat je pravým opakem a ukazuje, že trh je na dně klesajícího trendu, který však může změnit směr a stát se rostoucím. 

Momentum trading 

Když cena roste, je jí věnována větší pozornost a obchodníci ji posílají výše. Totéž platí, když cena klesá, protože prodejci na krátko budou tlačit cenu dolů. Při obchodování na základě hybnosti (ang. momentum) se snažíte využít síly trendu. Obchodníci často používají klouzavé průměry, které jim pomáhají rozhodnout, zda akcie nebo měna poroste nebo klesne. 

Breakout trading 

Breakout trading je nejoblíbenější strategií denních obchodníků. Jedná se o sledování začátku nového trendu a následný včasný nástup, abyste z něj mohli těžit od začátku až do konce. Existují různé nástroje, které mohou pomoci při obchodování breakoutů, například limitní příkazy. Limitní příkazy za vás provedou obchod, pokud dojde k prolomení, takže nemusíte neustále sledovat trh. 

#4: Procvičte si preferovanou strategii 

Některé platformy umožňují procvičovat strategie na demo účtu. Vzhledem k tomu, že pro obchodování se používají skutečné peníze, nikdy se nechcete vrhnout na věc, aniž byste si byli jisti, že víte, co děláte. Na několika platformách jsou k dispozici také online kurzy, které vám umožní dále se vzdělávat v oblasti krátkodobého obchodování a jeho různých strategií. 

#5: Začněte obchodovat! 

Po pečlivém tréninku na vašem demo účtu už můžete být připraveni na obchodování s akciemi, indexy, komoditami nebo forexem. Stejnou platformu, na které jste si otevřeli demo účet, můžete použít k otevření skutečného účtu pro obchodování na reálných trzích. Při otevírání a zavírání pozic nezapomeňte zachovat klid. Pokud jste se rozhodli pro strategii denního obchodování, ujistěte se, že pečlivě sledujete veškeré výkyvy na trhu a změny cen. 

Seznámení se s různými typy obchodování je prvním krokem na cestě do světa financí. Zvažte časový rámec obchodování a to, zda (a jak) pracujete pod tlakem. Musíte si také rozmyslet, kolik času můžete obchodování věnovat, než si osvojíte strategii, která vám vyhovuje. 

Krátkodobé obchodování má mnoho výhod, stylů a strategií, z kterých si můžete vybrat, od denního obchodování přes skalpování a reversal trading až po breakout trading. Výsledky obchodování můžete vidět rychleji než při dlouhodobém obchodování, protože pozice držíte jen několik minut až několik dní. To však vyžaduje, abyste strávili značné množství času sledováním pozice, ve které se vaše obchody nachází. 

Pokud si myslíte, že se takovému stylu zvládnete věnovat, může být krátkodobé obchodování pro vás to pravé. A díky konkurenceschopně nízkým cenám u Saxo můžete začít krátkodobě obchodovat s jistotou a vědomím, že obchodujete levněji.