Jak rozpocząć handel krótkoterminowy

Jakie są najpopularniejsze instrumenty do handlu krótkoterminowego? 

Istnieją trzy główne rodzaje instrumentów finansowych: instrumenty walutowe, instrumenty gotówkowe oraz instrumenty pochodne. Przykładem instrumentów walutowych są bezpośrednie kontrakty terminowe, natomiast instrumenty gotówkowe obejmują papiery wartościowe, depozyty i pożyczki.

Instrumenty pochodne, takie jak zakłady spreadowe i kontrakty na różnice kursowe (CFD), cieszą się dużą popularnością wśród handlowców krótkoterminowych. Dzieje się tak, ponieważ nie wymagają posiadania aktywów, aby dokonać transakcji. Na przykład handel CFD, który istnieje od lat 90., polega na spekulacji na ruchach cen bez konieczności przejmowania własności instrumentu bazowego.

Jeśli przewidujesz wzrost ceny złota, możesz zdecydować się na sprzedaż tych aktywów bez konieczności fizycznego zakupu złota.

Jakie są zalety handlu krótkoterminowego? 

Handel krótkoterminowy, znany również jako handel aktywny, oferuje kilka istotnych zalet. Pozwala na osiąganie znacznych zysków w krótkim czasie, a także zapewnia większą kontrolę nad finansami. Dzięki możliwości wchodzenia i wychodzenia z rynku w ciągu jednego dnia, ryzyko jest często mniejsze, ponieważ unikasz pozostawienia pozycji na noc.

Gdy wychodzisz z rynku przed końcem dnia, nie jesteś narażony na ryzyko związane z nieoczekiwanymi wahaniami cen, które mogą wystąpić po zamknięciu sesji. Dodatkowo, unikasz opłat i kosztów związanych z utrzymywaniem pozycji przez noc.

Handel krótkoterminowy pozwala również na otwieranie i zamykanie kilku transakcji jednocześnie. Dzięki temu możesz reinwestować swój kapitał, zwiększając potencjalne zyski. 

Jakie ryzyka wiążą się z handlem krótkoterminowym? 

Jak wcześniej wspomniano, handel krótkoterminowy wymaga intensywnej analizy, co może być ryzykowne, jeśli nie masz możliwości poświęcenia wielu godzin na badanie wykresów technicznych przed monitorem.

Ryzyko związane jest również z kosztami. Handlowcy krótkoterminowi muszą zwracać szczególną uwagę na koszty administracyjne, ponieważ brokerzy często pobierają opłaty i/lub prowizje od każdego zlecenia. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić te koszty, zwłaszcza jeśli często otwierasz i zamykasz pozycje w ciągu godziny lub dnia. Saxo zawsze stara się oferować konkurencyjne ceny, aby pomóc naszym klientom zminimalizować koszty związane z handlem. 

Jakie są różne style handlu krótkoterminowego? 

Przed rozpoczęciem handlu krótkoterminowego warto rozważyć kilka kluczowych czynników, takich jak apetyt na ryzyko, umiejętność pracy pod presją oraz ilość czasu, który możesz poświęcić na transakcje. Na przykład, jeśli jesteś inwestorem pracującym na pół etatu, niektóre style handlu krótkoterminowego mogą nie być dla Ciebie odpowiednie.

Skalpowanie to jeden z trzech stylów krótkoterminowych, które można przyjąć. Jest to forma handlu niezwykle wrażliwa na czas, skupiająca się na niewielkich ruchach cen w ciągu dnia. Pozostałe dwa podstawowe style, które można rozważyć, to "day trading" oraz "swing trading". 

Day trading 

W przypadku day tradingu wchodzisz i wychodzisz z transakcji w ciągu jednego dnia. Możesz zdecydować się na otwarcie i zamknięcie jednej pojedynczej transakcji lub przeprowadzić wiele transakcji, korzystając z braku kosztów związanych z utrzymywaniem pozycji przez noc. Day traderzy muszą być czujni i dobrze radzić sobie pod presją, ponieważ wymaga to szybkiego podejmowania decyzji o wejściu i wyjściu z transakcji.

Ten styl handlu wymaga dużego zaangażowania, ponieważ day trading wymaga częstego monitorowania pozycji przez cały dzień oraz przeprowadzania zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej. Najpopularniejsze wskaźniki techniczne wykorzystywane w day tradingu to oscylator stochastyczny i wskaźnik siły względnej (RSI). Oba wskaźniki pomagają w identyfikacji warunków rynkowych i zmieniających się trendów.

Swing trading 

Swing trading różni się od day tradingu na wiele sposobów. Przede wszystkim nie musisz spędzać godzin przed monitorem, ponieważ utrzymujesz swoją pozycję przez więcej niż jeden dzień.

Zazwyczaj swing trading trwa kilka dni, co czyni go najdłuższym przedziałem czasowym w handlu krótkoterminowym. Dzięki temu jest popularnym stylem dla osób, które mają inne zobowiązania czasowe, takie jak praca na pełny etat, szkoła czy opieka nad rodziną.

Jednakże, to nie oznacza, że można zrezygnować z pracy nad analizą techniczną. Swing trading wymaga poświęcenia przynajmniej kilku godzin na przeprowadzenie analizy technicznej, ponieważ kluczowe jest identyfikowanie trendów i wykorzystywanie ich. Jeśli nie dostrzeżesz trendów, które mogą przynieść korzyści, nie skorzystasz z tego krótkoterminowego stylu handlu. 

Skalpowanie 

Jak wspomniano, skalpowanie jest najbardziej wrażliwym na czas stylem handlu krótkoterminowego, ponieważ większość handlów jest otwarta tylko przez kilka sekund lub minut. Skalperzy czekają, aby zobaczyć, czy rynek porusza się na ich korzyść, a następnie wchodzą i wychodzą z handlu, co pozwala im często osiągać niewielkie zyski. Z tego powodu skalperzy szukają wysokiego wolumenu obrotu i płynności, dlatego większość ludzi handlują głównymi parami walutowymi, takimi jak EURUSD i GBPUSD. 

Jest to również powód, dla którego skalperzy mają tendencję do handlowania w najbardziej ruchliwych porach dnia, ponieważ wolumen obrotu jest większy. Skalpowanie jest nie tylko wrażliwe na czas, ale jest także bardzo szybkie i intensywne, więc musisz pracować pod presją, jeśli zdecydujesz się przyjąć ten styl handlu. 

Jakie są różne rynki handlu krótkoterminowego? 

Teraz, gdy znasz już różne style handlu krótkoterminowego, nadszedł czas, aby zapoznać się z różnymi rynkami, na których możesz je stosować. Jeśli planujesz zawierać transakcje krótkoterminowe, najpopularniejsze rynki to indeksy, akcje oraz rynek walutowy (forex).

Indeksy 

Kiedy handlujesz indeksami krótkoterminowo, możesz zastosować styl day tradingu, spekulując na akcjach różnych spółek, zamiast koncentrować się na pojedynczych akcjach. Warto jednak pamiętać, że krótkoterminowy handel indeksami ma swoje wady, takie jak ograniczone godziny handlu, co może prowadzić do mniejszej zmienności.

Dodatkową wadą jest fakt, że nie spekulując na pojedynczych akcjach, jesteś narażony na większą liczbę czynników, które mogą wpływać na Twoje transakcje. 

Akcje 

Handel akcjami jest popularny wśród traderów krótkoterminowych, ponieważ można przedkładać zyski krótkoterminowe nad długoterminowe. Rynek akcji oferuje tysiące akcji do handlu, ale podobnie jak w przypadku indeksów, musisz przyjąć strategię handlu dziennego, ponieważ rynki akcji mają określone godziny handlu. 

Możesz także utrzymywać pozycje na akcjach przez kilka dni i szukać brokerów, którzy oferują handel akcjami poza godzinami handlu. W ten sposób możesz handlować akcjami poza oficjalnymi godzinami otwarcia rynku i wykorzystywać wszelkie ogłoszenia spółek. 

Forex 

Handel krótkoterminowy na rynku Forex jest najpopularniejszą opcją, szczególnie dla skalperów, ponieważ rynek oferuje wysoką zmienność, wolumen obrotu i płynność. Czynniki te pozwalają traderom krótkoterminowym handlować długie i krótkie pozycje na parach walutowych oraz szybko wchodzić i wychodzić z transakcji. Pary Forex są również dostępne do handlowania 24 godziny na dobę, co oznacza, że nie jesteś ograniczony/a określonymi godzinami handlu, tak jak w przypadku handlu akcjami i indeksami. 

Jak rozpocząć handel krótkoterminowy? 

Poznanie, czym jest handel krótkoterminowy oraz jak różni się od handlu średnio- i długoterminowego, to pierwszy krok. Jeśli zdecydowałeś, że jest to droga, którą chcesz podążać, oto jak możesz zacząć. Na szczęście rozpoczęcie handlu jest proste, a swoją przygodę z tradingiem możesz rozpocząć, wykonując poniższe kroki:

#1: Rozważ swoje mocne i słabe strony, aby wybrać typ tradera krótkoterminowego, którym chcesz być. 

Jeśli dobrze radzisz sobie pod presją, możesz zdecydować się na day trading lub skalpowanie. Jeśli jednak nie możesz poświęcić się częstej analizie i monitorowaniu pozycji, warto rozważyć swing trading.

#2: Zdecyduj, na którym rynku chcesz handlować krótkoterminowo. 

Gdy już określisz, jakim typem inwestora krótkoterminowego chcesz być, warto rozważyć dostępne rynki, na których zamierzasz inwestować krótkoterminowo, takie jak forex czy rynek akcji. Czy chcesz handlować parami walutowymi, czy akcjami? Czy preferujesz inwestowanie 24 godziny na dobę, czy nie przeszkadza Ci zamykanie pozycji z powodu ograniczonych godzin handlu? To są kluczowe decyzje, które należy podjąć przed rozpoczęciem inwestycji krótkoterminowych.

#3: Wybierz preferowaną strategię 

Gdy już wiesz, jakim typem inwestora krótkoterminowego jesteś i na jakim rynku chcesz inwestować, możesz wybrać preferowaną strategię handlową. W krótkoterminowych inwestycjach strategie pomagają ustalić, kiedy należy wejść i wyjść z rynku, co wspiera osiągnięcie zysku lub uniknięcie strat. Niektóre z najczęściej stosowanych strategii w handlu krótkoterminowym to handel odwróceniem, handel momentum oraz handel wybiciem.

Handel na odwrócenie trendu (Reversal trading) 

W przypadku handlu na odwrócenie identyfikujesz, kiedy obecny trend rynkowy może ulec zmianie. Na przykład, jeśli zidentyfikujesz niedźwiedzi zwrot, oznacza to, że rynek znajduje się na szczycie trendu wzrostowego i wkrótce może stać się trendem spadkowym. Byczy zwrot jest przeciwieństwem, pokazując, że rynek znajduje się na dnie trendu spadkowego, ale może zmienić kierunek i stać się trendem wzrostowym. 

Handel z momentum (Momentum trading) 

Kiedy cena rośnie, przyciąga więcej uwagi, a traderzy kierują cenę wyżej. To samo dotyczy sytuacji, gdy cena spada, ponieważ krótcy sprzedawcy będą spychać cenę niżej. W przypadku handlu z momentum starasz się wykorzystać siłę trendu, a traderzy często używają średnich kroczących, aby pomóc im zdecydować, czy akcje lub waluta będą rosnąć, czy spadać. 

Handel z wybiciem (Breakout trading) 

Handel z wybiciem to najpopularniejsza strategia wśród day traderów. Polega ona na obserwowaniu początku nowego trendu, a następnie wejściu w niego tak wcześnie, jak to możliwe, aby móc wykorzystać go od początku do końca. Istnieją różne narzędzia, które mogą pomóc w handlu typu breakout, takie jak zlecenia z limitem. Zlecenia z limitem wykonają transakcję za Ciebie, jeśli dojdzie do wybicia, dzięki czemu nie będziesz musiał/a stale monitorować rynku pod tym kątem. 

#4: Przećwicz preferowaną strategię 

Niektóre platformy oferują możliwość ćwiczenia strategii na koncie demo. Ponieważ handel wiąże się z prawdziwymi pieniędzmi, nigdy nie powinno się rozpoczynać handlu bez pewności, że rozumie się, co się robi. Istnieją również kursy online dostępne na kilku platformach, które pozwalają na dalsze zgłębianie wiedzy o handlu krótkoterminowym i jego różnych strategiach.

#5: Zacznij handlować 

Po pewnym czasie ćwiczeń na koncie demo, gdy poczujesz się gotowy, możesz rozpocząć handel akcjami, indeksami, towarami lub Forex. Możesz użyć tej samej platformy, na której otworzyłeś/aś rachunek demo, aby otworzyć rachunek rzeczywisty do handlu na rynkach rzeczywistych. Pamiętaj, aby zachować spokój podczas otwierania i zamykania pozycji. Ponadto, jeśli zdecydowałeś się na strategię day trading, upewnij się, że uważnie obserwujesz wszelkie wahania rynkowe i zmiany cen.

Poznanie różnych dostępnych rodzajów inwestowania jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia przygody ze światem finansów. Weź pod uwagę ramy czasowe transakcji oraz to, czy (i jak) pracujesz pod presją. Musisz także zastanowić się, ile czasu możesz poświęcić na inwestowanie, zanim przyjmiesz strategię, która będzie dla Ciebie odpowiednia.

Inwestowanie krótkoterminowe ma wiele zalet, stylów i strategii do wyboru, od handlu dziennego (day trading) po skalpowanie (scalping) oraz handel na odwrócenie trendu (reversal trading) po handel na wybicie (breakout trading). Możesz zobaczyć swoje wyniki inwestycyjne szybciej niż w przypadku inwestowania długoterminowego, ponieważ utrzymujesz swoje pozycje tylko przez kilka minut do kilku dni. Wymaga to jednak poświęcenia znacznej ilości czasu na monitorowanie pozycji swoich transakcji.

Jeśli uważasz, że możesz się temu poświęcić, handel krótkoterminowy może być dla Ciebie odpowiedni. A dzięki konkurencyjnie niskim opłatom i cenom Saxo możesz śmiało rozpocząć handel krótkoterminowy, wiedząc, że handlujesz taniej.