Comment commencer à trader à court terme ?

Quels sont les instruments les plus populaires pour le trading à court terme ?

Il existe trois types principaux d'instruments financiers : les instruments de change, les instruments de trésorerie et les instruments dérivés. Les instruments de change comprennent, par exemple, les forwards, tandis que les instruments de trésorerie comprennent les titres, les dépôts et les prêts.

Les instruments dérivés comprennent les spread bets et les contrats de différence (CFD), et ces instruments sont plus populaires auprès des traders à court terme. En effet, ils n'ont pas besoin de posséder l'actif pour exécuter la transaction. Par exemple, le trading de CFD (qui existe depuis les années 1990) consiste à spéculer sur les mouvements de prix sans prendre possession de l'actif sous-jacent.

Si vous pensez que le prix de l'or va augmenter, vous pouvez proposer cette participation à la vente sans acheter d'or physique.

Quels sont les avantages du trading à court terme ?

Le trading à court terme, autrement dit le trading actif, présente plusieurs avantages. Vous avez la possibilité de réaliser des gains massifs sur des périodes de temps réduites, et vous avez souvent plus de contrôle sur vos finances et moins de risques puisque vous pouvez entrer et sortir du marché en une seule journée.

Lorsque vous sortez du marché, vous n'êtes pas exposé aux risques overnight, tels que les fluctuations inattendues du marché et les frais et coûts overnight.

Vous pouvez également ouvrir et clôturer plusieurs transactions à la fois et, en en effectuant davantage, vous réinvestissez votre capital.

Quels sont les risques du trading à court terme ?

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le trading à court terme nécessite beaucoup d'analyse, ce qui pourrait vous mettre en danger si vous ne pouvez pas consacrer le temps nécessaire pour passer plusieurs heures devant votre écran à examiner des graphiques techniques.

Les considérations de coût constituent également un risque. Les traders à court terme doivent être extrêmement attentifs aux frais administratifs, car les courtiers prélèvent généralement des frais et/ou des commissions sur chaque ordre. Vous devez donc en tenir compte si vous ouvrez et clôturez plusieurs positions par heure/jour. Saxo offre toujours des prix bas pour aider ses clients à trader à moindre coût.

Quels sont les différents styles de trading à court terme ?

Avant de vous lancer dans le trading à court terme, tenez compte de facteurs tels que votre goût du risque, votre capacité à travailler sous pression et le temps que vous consacrerez à vos transactions. Si vous êtes un trader à temps partiel, par exemple, certains styles de trading à court terme ne vous conviendront pas.

Le scalping est l'un des trois styles à court terme que vous pouvez adopter, mais il s'agit d'une forme de trading extrêmement sensible au temps qui se concentre sur les petits mouvements de prix intrajournaliers. Les deux autres principaux styles que vous pouvez choisir sont le day trading et le swing trading.

Day Trading

Avec le day trading, vous entrez et sortez des transactions au cours d'une même journée. Vous pouvez ouvrir et clôturer une transaction individuelle ou effectuer plusieurs transactions et profiter de l'absence de frais overnight. Les day traders doivent être vigilants et travailler sous pression car ils doivent prendre des décisions rapides pour entrer et sortir des trades.

Vous devez également être très engagé dans ce style de trading, car le day trading implique un suivi fréquent de votre position tout au long de la journée et la réalisation d'analyses techniques et fondamentales. Les indicateurs techniques les plus courants que les day traders utilisent à leur avantage sont l'oscillateur stochastique et l'indicateur de force relative. Tous deux permettent d'identifier les conditions du marché et les tendances fluctuantes.

Swing trading

Le swing trading diffère du day trading à bien des égards. Tout d'abord, vous ne devez pas rester assis devant votre écran pendant des heures parce que vous détenez une position pendant plus d'une journée.

En règle générale, le swing trading dure plusieurs jours, ce qui en fait la période la plus longue du trading à court terme. Le swing trading est donc très apprécié des personnes qui ont d'autres obligations, comme un emploi à temps plein, des études ou la prise en charge de leur famille.

Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas travailler et passer au moins quelques heures à effectuer une analyse technique. En effet, le swing trading consiste à trouver une tendance et à en tirer parti. Si les tendances passent à côté de vous parce que vous ne les avez pas vues, vous ne tirerez aucun profit de ce style de trading à court terme.

Scalping

Comme mentionné, le scalping est le style de trading à court terme le plus sensible au temps, puisque la plupart des transactions ne sont ouvertes que pendant quelques secondes ou minutes. Les scalpers attendent de voir si un marché évolue en leur faveur, puis entrent et sortent de la transaction, ce qui leur permet de réaliser fréquemment de petits profits. C'est pourquoi les scalpers recherchent un volume de trading et une liquidité élevés, ce qui explique pourquoi la plupart des gens tradent les paires de devises majeures comme l'EURUSD et le GBPUSD.

C'est également la raison pour laquelle les scalpers ont tendance à trader aux heures de trading les plus chargées de la journée, car le volume de trading est plus important. Le scalping n'est pas seulement sensible au temps, mais il est très rapide et intense, vous devez donc travailler sous pression si vous choisissez d'adopter ce style de trading.

Quels sont les différents marchés de trading à court terme ?

Maintenant que vous connaissez les différents styles de trading impliqués dans les transactions à court terme, il est temps de découvrir les différents marchés sur lesquels vous pouvez utiliser ces styles. Si vous souhaitez effectuer des trades à court terme, les marchés les plus populaires sont les indices, les actions et le trading du Forex.

Indices

Lorsque vous négociez des indices à court terme, vous pouvez adopter un style de day trading et spéculer sur différentes actions de sociétés plutôt que sur un titre individuel. N'oubliez pas que le trading d'indices à court terme présente des inconvénients car les heures de trading sont restreintes (ce qui signifie moins de volatilité).

Un autre inconvénient est que, comme vous ne spéculez pas sur un titre individuel, vous êtes exposé à davantage de facteurs susceptibles d'avoir un impact sur votre trading.

Actions

Le trading d'actions est apprécié des traders à court terme car il permet de privilégier les profits à court terme par rapport aux profits à long terme. Le marché boursier offre des milliers d'actions à trader, mais comme pour les indices, vous devez adopter une stratégie de day trading car les marchés boursiers ont des heures de trading spécifiques.

Vous pouvez également conserver des positions sur des actions pendant quelques jours et rechercher des courtiers qui offrent des possibilités de trading en dehors des heures habituelles. Vous pouvez ainsi trader des actions Oen dehors des heures de trading et profiter des annonces faites par les entreprises.

Forex

Le trading du Forex à court terme est l'option la plus populaire, en particulier pour les scalpers, car le marché offre une volatilité, un volume de trading et une liquidité élevés. Ces facteurs permettent aux traders à court terme de prendre des positions longues ou courtes sur les paires de devises et d'entrer et de sortir rapidement des transactions. Les paires de Forex sont également disponibles pour le trading 24 heures sur 24, ce qui signifie que vous n'êtes pas limité par des heures spécifiques comme c'est le cas pour le trading d'actions et d'indices.

Comment commencer à trader à court terme ?

La première étape consiste à apprendre ce que signifie le trading à court terme et en quoi il diffère du trading à moyen et long terme. Mais comment commencer si vous savez que c'est dans cette voie que vous voulez vous engager ? Heureusement, il est facile de se lancer et vous pouvez commencer votre parcours de trader en suivant les étapes suivantes.

Nº 1 : Tenez compte de vos forces et de vos faiblesses pour choisir le type de trader à court terme que vous souhaitez devenir

Si vous savez que vous travaillez bien sous pression, vous pouvez choisir le day trading ou le scalping. Mais si vous ne pouvez pas vous engager à effectuer des analyses fréquentes et à surveiller vos positions, optez pour le swing trading.

Nº 2 : Décidez du marché sur lequel vous souhaitez trader à court terme.

Une fois que vous savez quel type de trader à court terme vous voulez être, considérez les marchés disponibles pour trader à court terme, tels que le Forex ou le marché boursier. Voulez-vous trader des paires de devises ou des actions ? Souhaitez-vous trader 24 heures sur 24, ou acceptez-vous de clôturer vos positions en fonction des heures de trading restreintes ? Ce sont autant de décisions que vous devez prendre avant d'entamer des transactions à court terme.

Nº 3 : Choisissez votre stratégie préférée

Une fois que vous savez quel type de trader à court terme vous êtes et sur quel marché vous voulez trader, vous pouvez choisir votre stratégie de trading préférée. Dans le trading à court terme, les stratégies vous aident à identifier le moment où vous devez entrer et sortir d'un marché, ce qui vous permet de réaliser un profit ou d'éviter les pertes. Parmi les stratégies les plus courantes dans le trading à court terme, on trouve le reversal trading, le momentum trading et le breakout trading.

Reversal trading

Avec le reversal trading, vous identifiez le moment où la tendance actuelle du marché pourrait changer. Par exemple, si vous identifiez un renversement baissier, cela signifie que le marché est au sommet d'une tendance haussière et qu'il pourrait bientôt devenir une tendance baissière. Un renversement haussier est l'inverse, indiquant que le marché est au plus bas d'une tendance baissière, mais qu'il pourrait changer de direction et devenir une tendance haussière.

Momentum trading

Lorsqu'un prix a augmenté, il retient davantage l'attention et les traders l'envoient à la hausse. Il en va de même lorsqu'un prix baisse, car les vendeurs à découvert font baisser le prix. Avec le momentum trading, vous essayez de capitaliser sur la force d'une tendance, et les traders utilisent souvent des moyennes mobiles pour les aider à décider si une action ou une devise va augmenter ou diminuer.

Breakout trading

Le breakout trading est la stratégie la plus populaire auprès des day traders. Il s'agit de guetter le début d'une nouvelle tendance et d'y entrer le plus tôt possible afin d'en tirer profit du début à la fin. Il existe différents outils qui peuvent faciliter le breakout trading, tels que les ordres limites. Les ordres limites exécutent une transaction pour vous en cas de rupture, de sorte que vous n'avez pas à surveiller le marché en permanence.

Nº 4 : Mettez en pratique votre stratégie préférée

Certaines plateformes vous permettent de vous entraîner à utiliser votre stratégie avec un compte démo. Étant donné que le trading implique de l'argent réel, il ne faut jamais se lancer sans être sûr de savoir ce que l'on fait. Il existe également des cours en ligne disponibles sur plusieurs plateformes qui vous permettent de continuer à vous familiariser avec le trading à court terme et ses différentes stratégies.

Nº 5 : Commencez à négocier !

Après vous être exercé pendant un certain temps sur votre compte démo, vous pouvez, lorsque vous vous sentez prêt, commencer à trader des actions, des indices, des matières premières ou le Forex. Vous pouvez utiliser la même plateforme que celle avec laquelle vous avez ouvert un compte démo pour ouvrir un compte réel afin de trader sur les marchés en direct. Rappelez-vous de garder votre calme lors de l'ouverture et de la clôture des positions. Par ailleurs, si vous avez opté pour une stratégie de day trading, veillez à observer attentivement les fluctuations du marché et les changements de prix.

Se renseigner sur les différents types de trading disponibles est la première étape de votre aventure dans le monde de la finance. Prenez en compte la période de temps de la transaction et si (et comment) vous travaillez sous pression. Vous devez également réfléchir au temps que vous pouvez consacrer au trading avant d'adopter la stratégie qui vous convient.

Le trading à court terme présente de nombreux avantages, styles et stratégies, du day trading au scalping en passant par le reversal trading et le breakout trading. Vous pouvez voir les résultats de vos transactions plus rapidement que dans le cas du trading à long terme, car vous ne conservez vos positions que pendant quelques minutes ou quelques jours. Mais cela vous oblige à passer un temps considérable à surveiller la position de vos trades.

Si vous pensez pouvoir vous engager dans cette voie, le trading à court terme est peut-être fait pour vous. Et grâce aux frais et prix compétitifs de Saxo, vous pouvez commencer à trader à court terme en toute confiance, en sachant que vous négocierez pour moins cher.