Guide des 10 indicateurs de trading les plus populaires

10 indicateurs de trading courants que vous pouvez utiliser

Voici 10 indicateurs de trading populaires que vous pouvez essayer.

1. Moyenne mobile simple (SMA)

Une moyenne mobile simple est un indicateur de trading qui prend la moyenne de plusieurs niveaux de prix dans le temps pour créer une ligne de tendance unique. Cette ligne de tendance peut indiquer si la valeur d'un actif est en hausse (haussière) ou en baisse (baissière).

L'indicateur SMA peut vous aider à identifier la direction d'une tendance de prix sans être gêné par les fluctuations de prix à court terme. La moyenne mobile est calculée sur une période donnée. Par exemple, une SMA à 12 jours prendra les niveaux des cours quotidiens (cours de clôture de chaque jour) et les utilisera pour obtenir une moyenne globale. Il s'agit d'un indicateur retardé car les données sont basées sur les tendances passées des prix. Cependant, vous pouvez utiliser les niveaux de support et de résistance pour déterminer ce que pourraient être les futures tendances des prix.

Comment utiliser les indicateurs de moyenne mobile simple

La moyenne mobile d'un instrument est obtenue en additionnant les niveaux de prix pour une période donnée et en divisant le résultat par le nombre de niveaux de prix. Par exemple, disons que vous avez pris une SMA de 12 jours et que les prix de clôture quotidiens étaient les suivants :

1,2 + 1,3 + 1,1 + 1,1 + 1,4 + 1,3 + 1,2 + 1,5 + 1,3 + 1,1 + 1,5 + 1,4

La moyenne mobile de cet indicateur, basée sur les prix ci-dessus, serait la suivante : 15,4 / 12 = 1,28

2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)

Une moyenne mobile exponentielle est un indicateur de trading qui crée une tendance moyenne basée sur plusieurs niveaux de prix quotidiens mais, contrairement à une SMA, une plus grande importance est accordée aux points de données récents.

Un indicateur EMA fournit les mêmes informations qu'une moyenne mobile simple. Cela signifie que vous utilisez plusieurs niveaux de prix sur un nombre déterminé de jours pour générer une moyenne. Ce prix moyen détermine si la tendance est haussière ou baissière.

Toutefois, la principale différence entre les indicateurs EMA et SMA est que le premier met davantage l'accent sur les prix récents. En d'autres termes, les données de prix qui sont plus proches de la fin de la période d'analyse ont plus d'impact sur l'équation parce qu'elles sont considérées comme plus pertinentes pour l'état actuel de l'instrument.

Comment utiliser les indicateurs de moyenne mobile exponentielle

Afin de calculer la moyenne mobile exponentielle, vous devez d'abord calculer la SMA. Vous avez ensuite besoin d'un multiplicateur. Le multiplicateur s'obtient en divisant 2 par le nombre de niveaux de prix (+1). Enfin, vous calculez l'EMA en utilisant les prix actuels et passés, en tandem avec le multiplicateur.

Par exemple, si vous souhaitez consulter l'EMA à 12 jours, procédez comme suit :

1. Calculez la SMA : En reprenant l'exemple de la section précédente, la SMA peut être de 1,28
2. Calculez le multiplicateur : 2 / (12+1) = 0,1538 X 100 = 15,38 %
3. EMA : (Cours de clôture du jour - EMA du jour précédent) X Multiplicateur + EMA du jour précédent

Pour les besoins de cet exemple, l'EMA du jour précédent est de 1,28. Nous prenons ce chiffre et l'appliquons au prix de clôture actuel. Disons qu'il s'agit de 1,30. Nous ajoutons maintenant le multiplicateur de 15,38 %, qui est exprimé sous forme décimale (0,1538), et nous obtenons une formule EMA :

(1,41 – 1,28) X 0,1538 + 1,28 = 1,29

Ainsi, dans cet exemple, l'EMA est de 1,29.

3. Convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD)

La convergence/divergence de la moyenne mobile est... la comparaison entre deux moyennes mobiles afin d'établir si les prix convergent (se rapprochent) ou divergent (s'éloignent).

Un indicateur MACD est utilisé pour détecter les changements de dynamique. Ainsi, si deux moyennes de prix se rapprochent (convergent), cela signifie que la dynamique diminue. Si les moyennes s'éloignent (divergent), cela peut être le signe d'un renforcement de la dynamique.

Comment utiliser la convergence/divergence de la moyenne mobile ?

Les traders traceront une ligne MACD sur un graphique. Il s'agit de la distance entre deux moyennes mobiles. Une ligne de signal, qui est la moyenne mobile de la ligne MACD, est ensuite ajoutée à l'ensemble. Si la ligne MACD coupe la ligne de signal par le bas, cela peut être utilisé comme un signal d'achat. Si le MACD coupe la ligne de signal par le haut, cela peut être utilisé comme un signal de vente.

4. Retracements de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci sont des indicateurs qui peuvent être utilisés pour déterminer l'ampleur du mouvement du marché à l'encontre d'une tendance, c'est-à-dire à quel point le marché se rétractera (pull back) par rapport à la tendance actuelle.

On parle de retracement lorsque le marché connaît un creux temporaire. Les traders qui utilisent les retracements de Fibonacci recherchent ces creux et s'en servent pour déterminer si le marché est en train d'amorcer une nouvelle tendance. En d'autres termes, les traders tentent de trouver le support et la résistance d'une nouvelle tendance en se basant sur la force d'un retracement. C'est ici que le calcul du retracement de Fibonacci est utilisé.

Comment utiliser les retracements de Fibonacci

Le calcul général des retracements de Fibonacci divise les prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une période donnée. Ce résultat est ensuite placé dans un ensemble de ratios qui suivent la suite de Fibonacci. Vous pouvez trouver les retracements de Fibonacci pour les tendances à la hausse et à la baisse et la façon la plus simple de le faire est d'utiliser un calculateur en ligne.

5. Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un indicateur qui permet de déterminer si le marché est survendu ou suracheté sur la base du prix actuel comparé à une fourchette de prix dans le temps.

L'indicateur de l'oscillateur stochastique peut vous indiquer si le marché est :

• Suracheté, c'est-à-dire que le prix actuel est supérieur à une valeur équitable
• Survendu, c'est-à-dire que le prix actuel est inférieur à une valeur équitable

Pour le déterminer, vous devez comparer le cours de clôture actuel aux cours de clôture sur une période donnée. Le résultat de ce calcul est un score basé sur une échelle de 1 à 100. Si le score est inférieur ou égal à 20, le marché est survendu. Si le score est supérieur à 80, le marché est suracheté.

Comment utiliser l'oscillateur stochastique

Vous pouvez calculer l'oscillateur stochastique en soustrayant le cours le plus bas de la période au dernier cours de clôture. À partir de là, divisez le résultat par le total de la fourchette et multipliez-le par 100.

Par exemple, si le prix le plus bas sur 14 jours est de 11 et que le prix actuel est de 15, la formule sera la suivante :

15 – 11 = 4 / 14 = 0,2857 X 100 = 28,57

Ainsi, dans cet exemple, le marché ne semble ni suracheté ni survendu.

6. Bandes de Bollinger

Une bande de Bollinger est un indicateur qui montre la volatilité du prix d'un actif dans une fourchette de temps.

Une bande de Bollinger prend la moyenne mobile d'un actif sur une période et applique des écarts types au-dessus et au-dessous du prix actuel. Ces écarts types créent une fourchette (c'est-à-dire une bande). Lorsque le prix se déplace au-dessus de la limite supérieure de la bande pendant une période constante, le marché peut être suracheté. Lorsqu'il passe en dessous de la limite inférieure, le marché pourrait être survendu.

7. Indicateur de l'indice de force relative (RSI)

L'indice de force relative est un oscillateur car il s'agit d'un indicateur représenté sur un graphique avec une échelle allant de 1 à 100. Il permet d'identifier la dynamique du prix d'un actif.

Vous pouvez calculer le RSI pour déterminer si le marché est haussier ou baissier. Un actif est considéré comme suracheté si l'indice RSI est supérieur à 70 % et survendu si l'indice RSI est inférieur à 30 %.

Comment utiliser l'indice de force relative

La meilleure façon de calculer l'indice de force relative est d'utiliser un calculateur de RSI en ligne. Une fois que vous avez saisi les données de prix pertinentes, vous obtenez un pourcentage qui vous permet d'évaluer si le marché est suracheté ou survendu.

8. Indicateur ADX (Average Directional Index : indice directionnel moyen)

Un indice directionnel moyen vous indique l'importance d'une tendance de prix sur une échelle de 0 à 100.

Un indicateur ADX prend la moyenne mobile sur une période donnée (généralement 14 jours). Cet indicateur ne vous indique pas la direction d'une tendance. Il indique plutôt si la tendance actuelle est forte ou faible. Pour ce faire, il attribue un score compris entre 0 et 100.

Comment utiliser l'ADX

Vous avez généralement trois lignes sur un graphique de prix lorsque vous utilisez cet indicateur :

• La ligne ADX
• Un indicateur directionnel positif (+DI)
• Un indicateur directionnel négatif (-DI)

En fonction de la position du prix actuel d'un actif par rapport aux trois lignes, vous pouvez décider s'il est temps d'acheter (en se rapprochant du +DI), de vendre (en se rapprochant du -DI) ou d'attendre.

9. Indicateur d'écart-type

L'écart-type est un indicateur qui permet aux traders de mesurer l'ampleur des mouvements de prix qui, à leur tour, suggèrent le degré de volatilité du marché à l'avenir.

Vous pouvez comparer les mouvements de prix actuels aux mouvements historiques afin de calculer l'écart-type d'un actif. Cela vous permet de déterminer s'il y a eu ou non beaucoup de volatilité sur le marché et, par conséquent, s'il est probable qu'il y en ait davantage à l'avenir. En d'autres termes, l'écart-type mesure la dispersion des données par rapport au prix moyen. Plus les données sont dispersées, plus la volatilité est importante.

Comment utiliser l'écart-type dans le trading

Vous pouvez calculer l'écart-type en suivant les étapes suivantes :

1. Calculer le prix moyen sur une période donnée, par exemple 14 jours.
2. Calculer l'écart du jour en soustrayant le prix moyen du prix de clôture du jour.
3. Élever au carré l'écart de chaque jour (c'est-à-dire multiplier l'écart du jour par lui-même).
4. Diviser le résultat de l'étape précédente par le nombre de jours de la période (soit 14 jours dans cet exemple).
5. Trouver la racine carrée du nombre ci-dessus pour obtenir l'écart-type.

10. Indicateur de nuage Ichimoku

Le nuage Ichimoku est un indicateur de trading qui estime la dynamique des prix, ce qui, à son tour, vous permet d'identifier d'éventuels niveaux de support et de résistance.

Un nuage Ichimoku utilise cinq lignes sur un graphique de prix. Ces lignes présentent des données de prix sur des périodes plus ou moins longues. L'objectif est de trouver des points où ces lignes se croisent ou se déplacent au-dessus ou en dessous les unes des autres. Ces points permettent de mettre en évidence d'éventuels changements de dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent montrer le support d'une tendance ou sa résistance.

Les indicateurs ne sont qu'une indication de ce qui pourrait se produire

Dans le domaine du trading, les indicateurs sont un excellent moyen d'analyser les marchés financiers et de se faire une idée de la tendance des prix. Toutefois, ils ne sont pas infaillibles et ne fournissent pas de réponses définitives sur l'évolution future du prix d'un actif. C'est pourquoi on les appelle indicateurs. Ils utilisent tous des systèmes et des formules pour suggérer la direction dans laquelle les choses pourraient évoluer. Ils ne peuvent pas déterminer si les prix vont augmenter/diminuer ou si vous devez acheter/vendre.

Le trading comporte un certain nombre de risques. Il existe de nombreuses variables inconnues et le marché est difficile à prévoir. Par conséquent, si les indicateurs peuvent être utiles, ils ne doivent pas être considérés comme la réponse à tous les scénarios. Vous devez utiliser les indicateurs en même temps que les nouvelles et les mises à jour, les études de marché et vos propres perspectives.