دليل لأكثر 10 مؤشرات تداول شائعة

10 مؤشرات تداول شائعة يمكنك استخدامها

فيما يلي 10 مؤشرات تداول شائعة يمكنك تجربتها.

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر تداول يأخذ متوسط نقاط سعر متعددة بمرور الوقت لإنشاء خط اتجاه واحد. يمكن أن يوضح خط الاتجاه هذا ما إذا كانت قيمة الأصل تتزايد (صعودية) أو تتناقص (هبوطية).

يمكن أن يساعدك مؤشر SMA في تحديد اتجاه السعر دون تدخل من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يتم أخذ المتوسط المتحرك خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال ، سيأخذ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 12 يوما نقاط سعر يومية (سعر الإغلاق في كل يوم) ويستخدمها للحصول على متوسط إجمالي. هذا مؤشر متأخر لأن البيانات تستند إلى اتجاهات الأسعار السابقة. ومع ذلك ، يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد أنماط الأسعار المستقبلية.

كيفية استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك البسيطة

يمكنك العثور على المتوسط المتحرك للأداة عن طريق جمع نقاط السعر لفترة زمنية محددة والقسمة على عدد نقاط السعر. على سبيل المثال ، لنفترض أنك أخذت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 12 يوما ، وكانت أسعار الإغلاق اليومية:

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4 

سيكون المتوسط المتحرك لهذا المؤشر بناء على الأسعار المذكورة أعلاه: 15.4 / 12 = 1.28

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر تداول ينشئ اتجاها متوسطا بناء على نقاط سعر يومية متعددة ، ولكن على عكس المتوسط المتحرك البسيط ، يتم إعطاء المزيد من الوزن لنقاط البيانات الحديثة.

يوفر مؤشر EMA نفس المعلومات مثل المتوسط المتحرك البسيط. هذا يعني أنك تستخدم نقاط سعر متعددة على مدار عدد محدد من الأيام لإنشاء متوسط. يحدد متوسط السعر هذا ما إذا كان الاتجاه صعوديا أم هبوطيا.

ومع ذلك ، فإن الاختلاف الرئيسي بين مؤشرات EMA و SMA هو أن الأولى تركز بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة. بمعنى آخر ، فإن بيانات السعر الأقرب إلى نهاية فترة التحليل لها تأثير أكبر على المعادلة لأنها تعتبر أكثر صلة بالحالة الحالية للأداة.

كيفية استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك الأسي

من أجل حساب المتوسط المتحرك الأسي ، تحتاج أولا إلى حساب المتوسط المتحرك البسيط. ثم تحتاج إلى مضاعف. تحصل على المضاعف بقسمة 2 على عدد نقاط السعر (+1). أخيرا ، يمكنك حساب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام الأسعار الحالية والسابقة ، جنبا إلى جنب مع المضاعف.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد إلقاء نظرة على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يوما، فإنك تفعل ما يلي:

1. حساب المتوسط المتحرك البسيط: باستخدام المثال من القسم السابق ، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك البسيط 1.28
2. احسب المضاعف: 2 / (12 + 1) = 0.1538 × 100 = 15.38٪
3. المتوسط المتحرك الأسي: (سعر الإغلاق اليومي - المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق) X معامل + المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق

لأغراض هذا المثال ، فإن المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق هو 1.28. نأخذ هذا الرقم ونطبقه على سعر الإغلاق الحالي. لنفترض أن هذا هو 1.30. الآن نضيف معامل 15.38٪ ، والذي يتم التعبير عنه في صورة عدد عشري (0.1538) ولدينا صيغة المتوسط المتحرك الأسي:

(1.41 – 1.28) × 0.1538 + 1.28 = 1.29 

لذلك ، في هذا المثال ، المتوسط المتحرك الأسي هو 1.29.

3. تقارب واختلاف المتوسط المتحرك (MACD)

تقارب واختلاف المتوسط المتحرك هو… المقارنة بين متوسطين متحركين من أجل تحديد ما إذا كانت الأسعار تتقارب (تقترب من بعضها البعض) أو تتباعد (تتحرك بعيدا). 

يستخدم مؤشر MACD للكشف عن التغيرات في الزخم. لذلك ، إذا كان متوسطين للأسعار يقتربان من بعضهما البعض (يتقاربان) ، فهذا يعني أن الزخم يتناقص. إذا كان المتوسطين يتحركان أكثر (يتباعدان) ، فقد تكون علامة على أن الزخم يتزايد.

كيفية استخدام التقارب والاختلاف في المتوسط المتحرك

سيقوم المتداولون برسم خط MACD على الرسم البياني. هذه هي المسافة بين متوسطين متحركين. ثم تمت الإضافة لخط الإشارة ، وهو المتوسط المتحرك لخط MACD ، إلى المزيج. إذا قطع خط MACD خط الإشارة من الأسفل ، فيمكن استخدامه كإشارة شراء. إذا قطع MACD خط الإشارة من الأعلى ، فيمكن استخدامه كإشارة بيع.

4. ارتدادات فيبوناتشي

تصحيحات فيبوناتشي هي مؤشرات يمكن استخدامها لتحديد مدى تحرك السوق عكس الاتجاه ، أي إلى أي مدى سينسحب السوق عن الاتجاه الحالي.

يعرف باسم الارتداد عندما يشهد السوق انخفاضا مؤقتا. سيبحث المتداولون الذين يستخدمون ارتدادات فيبوناتشي عن هذه الانخفاضات ويستخدمونها لقياس ما إذا كان السوق قد يتحول إلى اتجاه جديد أم لا. بمعنى آخر ، يحاول المتداولون العثور على دعم أو مقاومة لاتجاه جديد بناء على قوة الارتداد. هذه هي الحالة التي يتم فيها استخدام حساب تصحيح فيبوناتشي.

كيفية استخدام ارتدادات فيبوناتشي

قسمت الحساب العام لارتدادات فيبوناتشي أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة محددة. ثم يتم وضع هذه النتيجة في مجموعة من النسب التي تتبع أرقام فيبوناتشي. يمكنك العثور على ارتدادات فيبوناتشي للاتجاهات الصعودية والهبوطية وأسهل طريقة للقيام بذلك هي باستخدام حاسبة على الإنترنت.

5. مذبذب ستوكاستيك

مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر يساعد في تحديد ما إذا كان السوق متخطى في البيع أو متخطى في الشراء بناء على السعر الحالي مقارنة بمجموعة من الأسعار بمرور الوقت.

يمكن أن يخبرك مؤشر ستوكاستيك ما إذا كان السوق:

• متخطى في الشراء ، أي أن السعر الحالي أعلى من القيمة العادلة
• متخطى في البيع ، أي أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة

لتحديد ذلك ، تحتاج إلى مقارنة سعر الإغلاق الحالي بأسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة. نتيجة هذا الحساب هي درجة تستند إلى مقياس من 1 إلى 100. إذا كانت النتيجة 20 أو أقل ، فإن السوق متخطى في البيع. إذا كانت النتيجة أكثر من 80 ، فإن السوق متخطى في الشراء.

كيفية استخدام مذبذب ستوكاستيك

يمكنك حساب مذبذب ستوكاستيك عن طريق طرح أدنى سعر للفترة من آخر سعر إغلاق. من هناك ، اقسم النتيجة من النطاق الإجمالي واضرب في 100.

على سبيل المثال ، إذا كان أدنى سعر خلال 14 يوما هو 11 والسعر الحالي هو 15 ، فستبدو الصيغة كما يلي:

15 - 11 = 4 / 14 = 0.2857 × 100 = 28.57 

لذلك ، في هذا المثال ، لا يبدو أن السوق مفرط في الشراء أو مفرط في البيع.

6. نطاقات بولينجر

نطاق بولينجر هو مؤشر يوضح تقلب سعر الأصل خلال فترة زمنية. 

يحسب نطاق بولينجر المتوسط المتحرك للأصول على مدار فترة ويطبق الانحرافات المعيارية أعلى وأقل من السعر الحالي. هذه الانحرافات المعيارية تخلق نطاقا (أي شريط). عندما يتحرك السعر فوق الحد الأعلى للنطاق لفترة ثابتة ، قد يكون السوق قد تم شراؤه بشكل مفرط. عندما يتحرك إلى ما دون الحد الأدنى ، قد يكون السوق قد تم بيعه بشكل مفرط.

7. مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو متذبذب لأنه مؤشر مرسوم على رسم بياني بمقياس يتحرك من 1 إلى 100 ويساعد في تحديد زخم السعر للأصل.

يمكنك حساب مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان السوق صعوديا أم هبوطيا. يعتبر الأصل مفرط في الشراء إذا كانت درجة مؤشر القوة النسبية أكثر من 70٪ ومفرط في البيع إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30٪.

كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية

أفضل طريقة لحساب مؤشر القوة النسبية هي استخدام حاسبة مؤشر القوة النسبية عبر الإنترنت. بمجرد أن تقوم بإدخال بيانات الأسعار ذات الصلة، سيتم منحك درجة مئوية يمكنك من خلالها تقييم ما إذا كان السوق مفرط في الشراء أو مفرط في البيع.

8. مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)

يخبرك مؤشر الاتجاه المتوسط بمدى أهمية اتجاه السعر على مقياس من 0 إلى 100.

يأخذ مؤشر ADX المتوسط المتحرك خلال فترة زمنية محددة (عادة 14 يوما). لا يخبرك هذا المؤشر باتجاه السعر. بدلا من ذلك ، يشير إلى ما إذا كان الاتجاه الحالي قويا أم ضعيفا. يقوم بذلك من خلال توفير درجة بين 0 و 100.

كيفية استخدام ADX

عادة ما يكون لديك ثلاثة خطوط على الرسم البياني للسعر عند استخدام هذا المؤشر:

• خط ADX
• مؤشر اتجاهي إيجابي (+ DI)
• مؤشر الاتجاه السلبي (-DI)

اعتمادا على المكان الذي يكون فيه السعر الحالي للأصول بالنسبة للخطوط الثلاثة ، يمكنك تحديد ما إذا كان الوقت قد حان للشراء (التوجه نحو + DI) ، أو البيع (التوجه نحو -DI) ، أو الاحتفاظ.

9. مؤشر الانحراف المعياري

الانحراف المعياري هو مؤشر يسمح للمتداولين بقياس حجم تحركات الأسعار والتي بدورها تشير إلى مدى تقلبات السوق في المستقبل.

يمكنك مقارنة تحركات الأسعار الحالية بتلك التاريخية من أجل حساب الأصل الانحراف المعياري . يتيح لك القيام بذلك تحديد ما إذا كان هناك الكثير من التقلبات في السوق أم لا ، وبالتالي ، ما إذا كان من المحتمل حدوث المزيد من التقلبات في المستقبل. بعبارة أخرى ، يقيس الانحراف المعياري تشتت البيانات مقارنة بمتوسط السعر. كلما زادت تشتت البيانات ، زاد التقلب.

كيفية استخدام الانحراف المعياري في التداول

يمكنك حساب الانحراف المعياري من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. احسب متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة ، على سبيل المثال 14 يوما.
2. احسب انحراف اليوم عن طريق طرح متوسط السعر من سعر الإغلاق اليومي.
3. مربع انحراف كل يوم (أي اضرب انحراف اليوم في نفسه)
4. اقسم نتيجة الخطوة أعلاه على عدد الأيام في الفترة الزمنية (أي 14 يوما في هذا المثال).
5. أوجد الجذر التربيعي للرقم أعلاه للحصول على الانحراف المعياري.

10. مؤشر سحابة إيشيموكو

سحابة إيشيموكو هي مؤشر تداول يقدر زخم السعر والذي بدوره يسمح لك بتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

تستخدم سحابة إيشيموكو خمسة خطوط على الرسم البياني للسعر. تعرض هذه الخطوط بيانات الأسعار على مدى فترات زمنية متفاوتة. الهدف هو العثور على النقاط التي تتقاطع فيها هذه الخطوط أو تتحرك فوق / أسفل الأخرى. يمكن أن تسلط هذه الضوء على تحولات الزخم المحتملة ، أي أنها يمكن أن تظهر دعما لاتجاه ما أو تظهر أن السوق يقاوم اتجاها.

المؤشرات ليست سوى دلالة على ما يمكن أن يحدث

تعد المؤشرات في التداول طريقة رائعة لتحليل الأسواق المالية والحصول على فكرة عن كيفية اتجاه الأسعار. ومع ذلك ، فهي ليست معصومة من الخطأ ولا تقدم إجابات محددة حول كيفية تحرك سعر الأصل في المستقبل. لذلك يسمونها المؤشرات. يستخدمون جميعا أنظمة وصيغ لاقتراح الاتجاه الذي قد تتحرك فيه الأشياء. لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت الأسعار سترتفع / تنخفض أو ما إذا كان يجب عليك الشراء / البيع.

ينطوي التداول على قدر معين من المخاطر. هناك العديد من المتغيرات غير المعروفة، ويصعب التنبؤ بالسوق. في حين أن المؤشرات يمكن أن تكون مفيدة، لا يجب أن تراها إجابة لكل سيناريو. يجب عليك استخدام المؤشرات جنبا إلى جنب مع الأخبار والتحديثات وأبحاث السوق ورؤيتك الخاصة.