Tradez avec un filet de sécurité

Il est 15 h 30 EST, il reste une demi-heure avant la fermeture des marchés américains, et le principal titre de votre portefeuille annoncera ses résultats après la clôture. Bien que vous soyez tout à fait convaincu par les perspectives de l’entreprise et que vous souhaitiez conserver l’action dans votre portefeuille, vous craignez qu’une mauvaise nouvelle fasse chuter l’action. Que faites-vous ?

- Assurez vos arrières, ne vous contentez pas d’espérer

Qu’il s’agisse d’une annonce de résultats, de la décision d’une banque centrale ou d’une guerre commerciale déclarée du jour au lendemain, les traders doivent être prêts à faire face à des risques. Dans le scénario que nous avons décrit, certains traders pourraient être amenés à vendre avant la publication des résultats, peut-être finalement sans raison, alors que d’autres choisiront de conserver leurs actions en espérant que tout ira pour le mieux. Et comme tout trader de longue date vous le dira, l’espoir n’est pas une stratégie de trading valable.

Ces traders expérimentés se tourneront plutôt vers les couvertures. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez faire de même.

- Qu’est-ce qu’une couverture ?

Commençons par expliquer ce que les couvertures ne sont pas. Il ne faut pas les confondre avec les fonds spéculatifs, et elles ne sont pas réservées aux traders professionnels. Cela dit, les couvertures constituent une stratégie complexe, et vous aurez besoin des bons outils; comme des puts ou des CFD pour ouvrir des positions de vente. 

Les couvertures vous permettent de compenser le risque lié à un investissement à l’aide d’un autre investissement. Par exemple, si vous avez en portefeuille une position de vente sur une action au travers d’un CFD (contrat sur différence), vous affichez à la fois une position de vente et une position d’achat sur la même action. Ainsi, toute perte sur l’une des deux positions sera automatiquement compensée par un gain sur l’autre.

Imaginez les couvertures comme une sorte d’assurance. Elles peuvent réduire les répercussions négatives d’événements inattendus en période de volatilité, comme des publications de données économiques, des actualités géopolitiques ou des annonces de résultats.

- Quand la baisse et la hausse se rejoignent

L’heure de la fermeture approche. Mais au lieu de vendre ou d’espérer que tout ira pour le mieux, vous avez décidé de couvrir votre position avec un CFD sur une seule action. Les CFD sont tradés sur marge. Vous pouvez donc facilement ouvrir une position de vente et protéger votre portefeuille lorsque le marché est volatil.

Si votre portefeuille contient un grand nombre d’actions d’un même indice (comme le Dow ou le Hang Seng) et que vous pensez que la volatilité pourrait toucher toutes vos actions à la fois, vous pouvez également ouvrir une position de vente sur l’ensemble de l’indice à l’aide d’un CFD sur indice.   

Un trader ne peut jamais totalement éviter le risque, mais en adoptant une stratégie de couverture qui utilise des outils comme les CFD ou les options, vous disposez d’un filet de sécurité dès que vous percevez un risque.

Les CFD et les transactions forex spot sont des instruments complexes et s'accompagnent d'un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 76% des investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD et/ou des forex spot avec ce fournisseur. 0.21% des clients particuliers négociant des produits à effet de levier ont connu un solde de compte négatif après qu'un stop out se soit produit. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD, des transactions forex spot ou de tout autre de nos produits et si vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perdre votre argent.