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Les paires de devises majeures
Saxo Group
Lorsque vous commencez à négocier sur le marché des changes, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Mais tous les traders se rendent rapidement compte que toutes les paires de devises ne sont pas créées de la même manière.
Les paires de devises majeures, qui comptent parmi les plus échangées au monde, constituent l'épine dorsale du marché des changes. Ces paires sont populaires non seulement parce qu'elles sont souvent négociées, mais aussi parce qu'elles ont tendance à être plus liquides et à présenter des spreads plus serrés que les autres.
Il est important d'apprendre à connaître ces paires majeures, car elles sont liées aux plus grandes économies mondiales, et leurs mouvements peuvent vous donner une bonne idée des tendances financières plus générales. Ces paires peuvent également vous permettre de vous initier plus facilement au trading sur le marché des changes, car vous trouverez généralement plus d'informations et d'analyses sur ces paires en ligne.
Définir les paires majeures de Forex
Les paires de devises sont classées en trois catégories principales : les majeures, les mineures et les exotiques. Parmi celles-ci, les paires de devises majeures occupent une place particulière, car elles représentent les devises les plus échangées et les plus liquides sur le marché mondial. Mais qu'est-ce qui fait qu'une paire est « majeure » ?
Les paires de devises majeures comprennent toujours le dollar américain (USD) comme une moitié de la paire, associé à la devise d'une autre économie mondiale majeure. L'inclusion du dollar n'est pas un hasard : il s'agit de la principale monnaie de réserve mondiale, impliquée dans près de 90 % de toutes les transactions sur le marché des changes.
Ces paires sont connues pour leur liquidité, ce qui signifie qu'elles peuvent être achetées et vendues en grandes quantités sans entraîner de mouvements de prix importants. Ici, la liquidité est un facteur crucial car elle se traduit par un resserrement des spreads, qui sont les différences entre les prix d'achat (bid) et de vente (ask). Le resserrement des spreads réduit les coûts de trading, ce qui rend ces paires plus attrayantes pour les traders particuliers et institutionnels.
En outre, les économies qui sous-tendent ces monnaies sont suivies de près, avec des mises à jour régulières des indicateurs économiques tels que les taux d'intérêt, les chiffres de l'emploi et la croissance du PIB. Ce flux constant d'informations contribue à la plus faible volatilité des paires majeures par rapport aux paires exotiques, offrant un environnement de trading plus prévisible pour les stratégies à court et à long terme.
Liste des 7 paires de devises majeures
Sur le marché du Forex, le terme « paires majeures » fait référence aux paires de devises les plus échangées, qui impliquent toutes le dollar américain (USD) associé à une autre devise mondiale majeure. Ces paires sont la pierre angulaire des opérations de change en raison de leur grande liquidité, des spreads serrés et du rôle important qu'elles jouent dans l'économie mondiale.
Examinons de plus près chacune de ces sept paires de devises majeures :
EUR/USD (euro/dollar américain)
L'EUR/USD est la paire de devise la plus tradée au monde. L'euro, qui représente la zone euro, est associé au dollar américain, ce qui en fait un baromètre de la santé économique mondiale. Elle est connue pour ses spreads serrés et sa volatilité relativement faible, ce qui en fait l'une des préférées des traders.
USD/JPY (dollar américain/yen japonais)
La paire USD/JPY est fortement influencée par les différences de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon. Le yen est souvent considéré comme une monnaie refuge, c'est pourquoi cette paire est étroitement surveillée en période d'incertitude économique. Sa grande liquidité en fait l'une des paires les plus activement tradées sur le marché.
GBP/USD (livre sterling/dollar américain)
Souvent appelée « câble », la paire GBP/USD est connue pour sa volatilité et ses fortes variations de prix. Les événements économiques et politiques au Royaume-Uni influencent considérablement la valeur de la livre sterling, ce qui fait de cette paire un point de mire pendant les périodes d'incertitude, telles que le Brexit.
USD/CHF (dollar américain/franc suisse)
La paire USD/CHF, parfois appelée « Swissie », est une autre paire majeure très populaire. Le franc suisse est souvent considéré comme une monnaie refuge, à l'instar du yen, ce qui fait de cette paire une valeur sûre en cas de turbulences sur les marchés. La stabilité économique et la neutralité de la Suisse renforcent l'attrait du franc.
AUD/USD (dollar australien/dollar américain)
La paire AUD/USD est influencée par les prix des matières premières, en particulier l'or et le minerai de fer, en raison de l'économie australienne axée sur les exportations. Cette paire est souvent utilisée par les traders qui cherchent à tirer parti des fluctuations de prix des matières premières, et ses mouvements peuvent être plus volatils que ceux des autres devises majeures.
USD/CAD (dollar américain/dollar canadien)
La paire USD/CAD, souvent appelée « Loonie », est étroitement liée aux prix du pétrole, le Canada étant l'un des principaux exportateurs de pétrole. Les variations des prix du pétrole peuvent avoir un impact significatif sur cette paire, ce qui en fait un élément clé pour les traders impliqués dans le trading de matières premières.
NZD/USD (dollar néo-zélandais/dollar américain)
La paire NZD/USD est influencée par les exportations agricoles de la Nouvelle-Zélande, en particulier les produits laitiers. Comme l'AUD/USD, cette paire est sensible aux variations des prix des matières premières et est souvent tradée pendant la session asiatique.
Bien que ces sept paires soient largement reconnues comme les paires majeures du marché des changes, il est essentiel de savoir que certains traders et sources financières tracent une ligne après les quatre premières paires - EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF - les considérant comme les paires majeures « de base » en raison de leur prédominance en termes de volume d'échange.
Les trois autres -AUD/USD, USD/CAD et NZD/USD- sont souvent regroupés sous le terme de « paires de matières premières » en raison de la dépendance de leurs économies aux ressources naturelles.
Cette distinction met en évidence les variations subtiles dans la manière dont les différents traders et analystes classent les paires majeures, mais à des fins pratiques, il est essentiel de connaître les sept paires avant de commencer à négocier.
Avantages du trading des paires de devises majeures
Le trading des paires de devises majeures offre plusieurs avantages qui en font le choix privilégié des traders. Voici les principaux avantages :
Liquidité élevée
L'un des principaux avantages du trading des paires de devises majeures est leur grande liquidité. La liquidité désigne la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché sans que son prix n'en soit affecté.
Les paires majeures impliquent les devises les plus échangées au niveau mondial, ce qui entraîne un flux constant d'activités d'achat et de vente. Cette liquidité élevée permet aux traders d'entrer et de sortir rapidement de leurs positions, même avec des ordres importants, sans subir de slippage (glissement) de prix significatif.
Spreads serrés
La grande liquidité des paires de devises majeures contribue à un autre avantage clé : des spreads serrés. Le spread est la différence entre le prix d'achat (bid) et le prix de vente (ask). Dans un marché liquide, cette différence est minime, ce qui réduit le coût du trading.
Les spreads serrés sont particulièrement importants pour les traders qui utilisent des stratégies à court terme comme le scalping, où des transactions fréquentes sont effectuées pour de petits profits. La réduction des coûts de trading peut améliorer de manière significative la rentabilité globale.
Transparence et prévisibilité du marché
Les paires de devises majeures sont soutenues par les plus grandes économies du monde, ce qui signifie qu'elles sont soumises à une multitude de données et de nouvelles économiques. Cette transparence permet aux traders de prendre des décisions plus éclairées sur la base d'indicateurs économiques tels que la croissance du PIB, les taux d'inflation et les politiques des banques centrales.
En outre, la stabilité relative de ces économies rend les paires majeures plus prévisibles que les paires exotiques, qui peuvent être influencées par des conditions économiques moins transparentes ou plus volatiles.
Accessibilité générale
Les paires de devises majeures étant les plus populaires sur le marché des changes, elles sont largement disponibles sur toutes les plateformes de trading. Cette large accessibilité garantit que les traders peuvent trouver de nombreuses ressources, des outils et du matériel éducatif conçus explicitement pour le trading de ces paires.
De plus, la large couverture de ces paires par les médias financiers permet aux traders de rester informés des derniers développements susceptibles d'avoir un impact sur leurs transactions.
Volatilité plus faible (sauf exceptions)
Si certaines paires majeures, comme la paire GBP/USD, peuvent être volatiles, d'autres, comme la paire EUR/USD et la paire USD/JPY, affichent généralement une volatilité plus faible.
Cette volatilité plus faible peut profiter aux traders qui préfèrent un environnement de trading plus stable où les mouvements de prix sont moins erratiques et reflètent davantage les facteurs économiques fondamentaux. Cette stabilité facilite l'application de l'analyse technique et la prévision des mouvements potentiels du marché.
Statut de valeur refuge
Plusieurs paires majeures comprennent des devises considérées comme des valeurs refuges, telles que le franc suisse (CHF) et le yen japonais (JPY). En période d'incertitude économique mondiale ou de turbulences sur les marchés, ces monnaies ont tendance à s'apprécier, les investisseurs recherchant des actifs plus sûrs.
Le trading des paires majeures qui incluent ces monnaies refuges peut offrir des opportunités de se couvrir contre le risque ou de capitaliser sur les changements de sentiment du marché.
Inconvénients du trading des paires de devises majeures
Si les paires de devises majeures offrent de nombreux avantages, elles ne sont pas sans poser de problèmes. Avant de commencer à négocier, gardez à l'esprit les inconvénients suivants :
1. Concurrence élevée et efficacité du marché
Les paires de devises majeures, telles que l'EUR/USD et l'USD/JPY, attirent de nombreux traders, qu'il s'agisse d'investisseurs particuliers ou de grands acteurs institutionnels tels que les fonds spéculatifs et les banques.
Cette concurrence intense peut conduire à un marché très efficace où les mouvements de prix reflètent rapidement toutes les informations disponibles. Par conséquent, il peut être plus difficile pour les traders d'identifier et d'exploiter les inefficacités ou d'acquérir un avantage concurrentiel.
2. Marges bénéficiaires plus faibles en raison de spreads serrés
Si des spreads serrés sont généralement bénéfiques parce qu'ils réduisent les coûts de transaction, ils signifient également que les marges bénéficiaires par transaction peuvent être plus faibles. Ceci est particulièrement important pour les traders qui comptent sur des mouvements de prix plus importants pour réaliser des profits significatifs.
La marge de manœuvre pour réaliser des gains importants sur chaque transaction étant réduite, les traders peuvent être amenés à augmenter la fréquence de leurs transactions, ce qui peut accroître la complexité et l'exposition aux risques du marché.
3. Moins d'opportunités en raison de la faible volatilité
Si la faible volatilité des paires de devises majeures peut profiter aux traders peu enclins au risque, elle peut également constituer un inconvénient pour ceux qui recherchent des fluctuations de prix plus importantes et des opportunités de profit plus élevées. Sur les marchés où l'évolution des prix est plus stable, les traders peuvent trouver moins d'opportunités de gains substantiels.
Il peut donc être difficile de réaliser des profits substantiels sans recourir à des positions plus importantes ou à des stratégies plus agressives.
4. Confiance excessive dans les données économiques
Les paires majeures sont étroitement liées aux indicateurs économiques des plus grandes économies du monde, telles que les États-Unis, la zone euro et le Japon. Si cette situation offre des opportunités, elle signifie également que ces paires peuvent être fortement influencées par des publications économiques telles que les données du PIB, les rapports sur l'emploi ou les annonces des banques centrales.
Une grande sensibilité aux nouvelles économiques peut entraîner des mouvements de prix soudains et importants, qui peuvent perturber les transactions si vous n'êtes pas préparé à la volatilité à court terme que de telles données peuvent provoquer.
5. Échanges saturés
Les paires majeures sont populaires non seulement parmi les traders individuels mais aussi parmi les grandes institutions. Cette popularité peut parfois donner lieu à des échanges très serrés, où un trop grand nombre d'acteurs du marché se trouvent du même côté d'une transaction.
Par exemple, si l'on s'attend généralement à ce que le dollar se renforce, un grand nombre de traders peuvent se positionner à la hausse sur les paires de dollars, ce qui peut réduire le potentiel de profit car le marché devient saturé et moins réactif aux nouvelles informations.
6. Impact significatif des politiques des banques centrales
Les paires de devises majeures sont fortement influencées par les politiques monétaires de leurs banques centrales respectives, telles que la Réserve fédérale pour le dollar ou la Banque centrale européenne pour l'euro. Si ces politiques sont prévisibles, elles peuvent aussi présenter des risques.
Des modifications inattendues des taux d'intérêt ou de la politique monétaire peuvent entraîner des réactions brutales sur les marchés, ce qui peut entraîner des pertes si les traders sont pris au dépourvu. La forte dépendance à l'égard des décisions des banques centrales peut parfois éclipser d'autres facteurs de marché, limitant les opportunités de trading à des événements économiques spécifiques.
Conclusion : Comprendre et trader les paires de Forex majeures
Les paires de devises majeures sont un excellent point de départ lorsque vous commencez à vous familiariser avec le Forex, d'autant plus qu'elles sont liées aux plus grandes économies du monde. Parce qu'elles sont très liquides et que les spreads sont plus serrés, beaucoup de traders se concentrent sur elles. Avant de se pencher sur le reste du marché, il est bon de savoir comment elles évoluent.
Comme nous l'avons mentionné, les paires majeures ont tendance à réagir aux grandes nouvelles économiques, ce qui peut les rendre plus faciles à suivre. Cependant, des surprises peuvent toujours se produire. C'est pourquoi il est important de se tenir au courant des événements mondiaux et de mettre en place un plan de trading solide.
Si vous suivez l'actualité et vous en tenez à une stratégie réfléchie, le trading des paires majeures pourrait vous donner une base solide pour vos transactions sur le Forex et devenir un tremplin vers d'autres devises.
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