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Les paires de devises les plus volatiles historiquement
Forex
Saxo Group
Lorsque vous commencez à négocier sur le marché des changes, vous remarquez rapidement que la volatilité peut être une arme à double tranchant. D'une part, ces fortes variations de prix peuvent potentiellement conduire à des bénéfices importants. D'autre part, elles peuvent vous prendre au dépourvu et se retourner contre vous. Pour éviter les mauvaises surprises, il est important de savoir quelles sont les paires de devises les plus volatiles et de protéger son capital.
Dans ce guide, nous allons examiner les paires de devises les plus volatiles que vous pouvez trader aujourd'hui. Nous examinerons les causes de leurs hauts et de leurs bas et partagerons quelques conseils sur la manière d'explorer cette partie passionnante du marché.
Qu'est-ce que la volatilité sur le marché des changes ?
La volatilité du Forex fait référence au degré de variation du prix d'une paire de devises au fil du temps. En termes simples, cela permet de mesurer l'ampleur et la rapidité de variation du prix d'une paire de devises. La volatilité est un facteur essentiel dans les opérations de change, car elle peut influencer le potentiel de profit et le niveau de risque encouru.
La volatilité du Forex est influencée par plusieurs facteurs :
- Indicateurs économiques. La publication de données telles que la croissance du PIB, les chiffres de l'emploi et les taux d'inflation peut entraîner d'importants mouvements de prix dans les paires de devises. Par exemple, un rapport sur l'emploi meilleur que prévu aux États-Unis pourrait entraîner un renforcement de l'USD, ce qui augmenterait la volatilité de paires telles que l'EUR/USD ou la GBP/USD.
- Événements géopolitiques. L'instabilité politique, les élections, les accords commerciaux et les conflits peuvent tous entraîner des changements soudains dans la valeur des devises. L'incertitude créée par ces événements accroît souvent la volatilité, car les opérateurs réagissent aux actualités.
- Sentiment de marché. Les perceptions et les émotions des traders peuvent être à l'origine de la volatilité, en particulier en période d'incertitude sur les marchés. Par exemple, les monnaies refuges comme le yen japonais ou le franc suisse peuvent connaître une volatilité accrue en période de ralentissement économique, les traders déplaçant leurs actifs vers des placements plus sûrs.
- Variations des taux d'intérêt. Les différences de taux d'intérêt entre les pays peuvent faire fluctuer les paires de devises, car les traders veulent profiter de rendements plus élevés, ce qui contribue à la volatilité.
Comprendre la volatilité du marché des changes est essentiel pour les traders, car cela les aide à sélectionner les bonnes paires à négocier, à planifier les entrées et les sorties, et à gérer les risques de manière efficace. Les paires de devises volatiles peuvent offrir des opportunités lucratives, mais elles comportent également des risques plus élevés.
Comment mesure-t-on la volatilité du Forex ?
L'une des façons les plus courantes de mesurer la volatilité sur le marché des changes est l'Average True Range (ATR) (fourchette moyenne réelle). L'ATR est un indicateur d'analyse technique qui quantifie le degré de mouvement du prix d'une paire de devises sur une période spécifique, généralement 14 jours. Il calcule la moyenne de la fourchette réelle, qui est la plus grande des valeurs suivantes :
- La différence entre le niveau actuel le plus élevé et le niveau actuel le plus bas.
- La différence entre la clôture précédente et le niveau actuel le plus élevé.
- La différence entre la clôture précédente et le niveau actuel le plus bas.
L'ATR est privilégié par les traders car il tient compte des écarts dans les mouvements de prix et offre une lecture continue de la volatilité. Les traders utilisent l'ATR pour mieux définir les niveaux de stop-loss, identifier les opportunités de trading potentielles et gérer le risque de manière efficace.
Exemple : Calcul de l'ATR
Imaginez que vous analysiez la paire de devises EUR/USD sur trois jours. Voici comment la fourchette réelle serait calculée pour chaque jour :
Jour 1 :
Haute : 1,2000
Basse : 1,1900
Clôture précédente : N/D (puisque c'est le premier jour, il n'y a pas de clôture précédente)
Calcul de la fourchette réelle pour le jour 1 :
Différence entre le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas : 1,2000 - 1,1900 = 0,0100
Comme il s'agit du premier jour, la fourchette réelle est simplement la différence entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas, qui est de 0,0100.
Jour 2 :
Haute : 1,2050
Basse : 1,1950
Clôture précédente : 1,2000
Calcul de la fourchette réelle pour le jour 2 :
Différence entre le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas : 1,2050 - 1,1950 = 0,0100
Différence entre la clôture précédente et le niveau le plus élevé actuel : 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Différence entre la clôture précédente et le niveau le plus bas actuel : 1,2000 - 1,1950 = 0,0050
La fourchette réelle pour le jour 2 est la plus grande de ces valeurs, soit 0,0100.
Jour 3 :
Haute : 1,2100
Basse : 1,2000
Clôture précédente : 1,2050
Calcul de la fourchette réelle pour le jour 3 :
Différence entre le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas : 1,2100 - 1,2000 = 0,0100
Différence entre la clôture précédente et le niveau le plus élevé actuel : 1,2100 - 1,2050 = 0,0050
Différence entre la clôture précédente et le niveau le plus bas actuel : 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Une fois encore, la fourchette réelle pour le jour 3 est la plus grande de ces valeurs, soit 0,0100.
Calcul de l'ATR
Maintenant que nous avons les fourchettes réelles pour trois jours, calculons l'ATR. Si nous utilisons un ATR sur 3 jours, nous ferons la moyenne des fourchettes réelles du jour 1, du jour 2 et du jour 3 :
Fourchette réelle du jour 1 : 0,0100
Fourchette réelle du jour 2 : 0,0100
Fourchette réelle du jour 3 : 0,0100
ATR = (0,0100 + 0,0100 + 0,0100) / 3 = 0,0100
Cela signifie qu'en moyenne, la paire EUR/USD fluctue de 0,0100 (ou 100 pips) par jour au cours de cette période. Les traders peuvent utiliser ces informations pour évaluer les mouvements de prix potentiels et définir des ordres stop-loss ou des objectifs de take-profit en conséquence.
Les 10 paires historiquement les plus volatiles sur le Forex
En matière de trading sur le marché des changes, les paires de devises volatiles offrent des opportunités de profits importants en raison de leurs fortes variations de prix. Cependant, ces opportunités s'accompagnent de risques accrus, et il est donc essentiel pour les traders de comprendre quelles sont les paires les plus volatiles et pourquoi. Nous examinons ci-dessous les dix paires de devises les plus volatiles que vous pouvez négocier aujourd'hui :
1. USD/ZAR (dollar américain/rand sud-africain)
La paire USD/ZAR est connue pour son extrême volatilité. L'économie sud-africaine est fortement influencée par les prix des matières premières (en particulier l'or) et par l'instabilité politique, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations du ZAR par rapport à l'USD. Cette paire a été l'une des plus volatiles, avec d'importants mouvements de prix quotidiens offrant des opportunités de trading à haut risque et à haut rendement.
2. AUD/JPY (dollar australien/yen japonais)
La paire AUD/JPY est un exemple classique de paire de devises volatile en raison de la nature opposée des devises impliquées. Le dollar australien est une monnaie de matières premières, fortement influencée par la demande mondiale de ressources, tandis que le yen japonais est souvent considéré comme une monnaie refuge. Cette combinaison rend la paire très sensible aux changements économiques mondiaux et au sentiment du marché, ce qui entraîne une volatilité importante.
3. GBP/AUD (livre sterling/dollar australien)
La paire GBP/AUD est elle aussi volatile et dépend des conditions et des politiques économiques du Royaume-Uni et de l'Australie. La livre sterling a connu une volatilité accrue après le Brexit, tandis que la valeur du dollar australien est souvent liée aux prix des matières premières et à la santé économique de la Chine. Cette combinaison entraîne des fluctuations de prix fréquentes et importantes.
4. USD/TRY (dollar américain/livre turque)
La paire USD/TRY reste extrêmement volatile en raison des difficultés économiques actuelles de la Turquie, notamment l'inflation élevée, la dépréciation de la monnaie et l'instabilité politique. Les récents changements dans la politique économique de la Turquie, tels que les modifications des taux d'intérêt et les interventions du gouvernement sur le marché des devises, ont entraîné des fluctuations rapides de la valeur de la livre.
5. GBP/JPY (livre sterling/yen japonais)
Surnommée « le dragon » en raison de ses mouvements de prix agressifs, la paire GBP/JPY est très volatile. Elle combine la volatilité de la livre sterling et le statut de valeur refuge du yen japonais, ce qui entraîne d'importantes fluctuations de prix. Elle est populaire parmi les traders expérimentés qui recherchent des mouvements importants sur des périodes courtes.
6. NZD/JPY (dollar néo-zélandais/yen japonais)
La paire NZD/JPY est volatile en raison de la corrélation du dollar néo-zélandais avec les marchés mondiaux des matières premières et du rôle de valeur refuge joué par le yen japonais. L'économie néo-zélandaise, qui dépend fortement de l'agriculture et des exportations vers la Chine, voit sa monnaie fluctuer en fonction des conditions du marché mondial.
7. USD/MXN (dollar américain/peso mexicain)
La paire USD/MXN est influencée à la fois par les politiques économiques des États-Unis et par les conditions économiques du Mexique, y compris ses liens avec les prix du pétrole. Le peso mexicain peut connaître d'importantes fluctuations par rapport au dollar américain, notamment en période d'instabilité économique ou politique au Mexique ou en cas de changement de la politique commerciale des États-Unis.
8. USD/BRL (dollar américain/réal brésilien)
La paire USD/BRL est très volatile en raison de l'instabilité politique et économique du Brésil. Les changements dans les prix mondiaux des matières premières, en particulier ceux liés à l'agriculture et à l'exploitation minière, ont également un impact significatif sur cette paire, ce qui en fait un choix fréquent pour les traders à la recherche de mouvements de prix importants.
9. CAD/JPY (dollar canadien/yen japonais)
La volatilité de la paire CAD/JPY est due à la sensibilité du dollar canadien aux prix du pétrole et au rôle de valeur refuge du yen japonais. L'évolution du marché dans le secteur de l'énergie et les changements dans le sentiment de risque mondial peuvent entraîner d'importantes fluctuations de prix dans cette paire.
10. GBP/AUD (livre sterling/dollar australien)
La paire GBP/AUD reste volatile en raison de la divergence économique entre le Royaume-Uni et l'Australie. La livre est affectée par les politiques économiques du Royaume-Uni, tandis que le dollar australien est influencé par les prix des matières premières et les relations commerciales dans la région Asie-Pacifique. Cette combinaison crée un environnement de trading dynamique avec des mouvements de prix importants.
*Clause de non-responsabilité : Les paires de devises mentionnées ci-dessus sont données à titre d'information uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou des recommandations de Saxo. Tous les types de trading comportent des risques et les rendements ne sont jamais garantis. Il est essentiel de faire ses propres recherches et de tenir compte de ses besoins en matière de trading avant de participer au marché des changes.
Comment trader les paires de devises à forte volatilité ?
Le trading de paires de devises volatiles présente à la fois des opportunités et des défis. Si le potentiel de profits substantiels existe, les risques sont tout aussi importants. Par conséquent, les traders ont besoin d'une stratégie bien pensée, d'une bonne gestion des risques et d'une compréhension claire des conditions du marché.
1. Comprendre l'environnement du marché
Les paires de devises volatiles sont souvent influencées par des événements économiques, des développements géopolitiques et des changements dans le sentiment du marché. Il est essentiel de se tenir au courant des dernières nouvelles et évolutions susceptibles d'avoir un impact sur les devises que vous négociez.
La publication de données économiques, telles que les chiffres du PIB, les chiffres de l'emploi et les décisions des banques centrales, peut déclencher d'importants mouvements de prix. La compréhension de ces facteurs permet d'anticiper les mouvements du marché et de prendre des décisions de trading en connaissance de cause.
2. Utiliser des outils d’analyse technique
L'analyse technique est un outil essentiel pour négocier des paires de devises volatiles. Des indicateurs tels que les bandes de Bollinger, l'Average True Range (ATR) (fourchette moyenne réelle) et le Relative Strength Index (RSI) (indice de force relative) aident les traders à évaluer la volatilité du marché et à identifier les points d'entrée et de sortie.
Par exemple, les bandes de Bollinger peuvent montrer à quel point une paire de devises s'écarte de son prix moyen, ce qui vous donne un aperçu des ruptures ou des renversements potentiels. L'ATR, quant à lui, mesure l'amplitude moyenne des mouvements de prix sur une période donnée, ce qui donne une idée de l'amplitude des mouvements d'une paire au cours d'une journée donnée.
3. Mettre en place une stratégie de gestion des risques
La volatilité élevée s'accompagne d'un potentiel de pertes importantes, d'où l'importance de la gestion des risques. Pensez à utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles si le marché évolue en votre défaveur. En outre, l'ajustement de la taille de vos transactions en fonction du niveau de volatilité peut aider à gérer le risque.
Par exemple, sur des marchés très volatils, des positions plus petites peuvent réduire l'impact des mouvements de prix défavorables sur l'ensemble de votre portefeuille.
4. Choisir la bonne stratégie de trading
Différentes stratégies de trading peuvent être efficaces en fonction de vos objectifs et du niveau de volatilité du marché. En voici quelques-unes :
- Scalping. Il s'agit d'effectuer plusieurs transactions tout au long de la journée, afin de tirer profit des petites variations de prix. Le scalping peut être particulièrement efficace sur des marchés volatils, mais il nécessite une prise de décision rapide et une grande concentration.
- Swing trading. Il s'agit de maintenir des positions pendant plusieurs jours ou semaines afin de capter les fluctuations de prix. Cette stratégie permet aux traders de bénéficier de mouvements de prix significatifs sans avoir à subir le poids des fluctuations intrajournalières.
- Breakout trading. Les traders breakout recherchent des niveaux de support ou de résistance clés et entrent dans les transactions lorsque le prix s'affranchit de ces niveaux. Dans les marchés volatils, les ruptures peuvent entraîner des mouvements de prix importants, offrant ainsi des opportunités rentables.
5. Surveiller étroitement ses transactions
Les marchés volatils peuvent évoluer rapidement, il est donc important de suivre de près vos transactions. La mise en place d'alertes et la vérification régulière de vos positions vous permettent de réagir rapidement aux changements du marché. Cette vigilance vous permet d'ajuster votre stratégie en fonction des besoins et de tirer parti de nouvelles opportunités.
6. Rester discipliné sur le plan émotionnel
Trader sur des marchés volatils peut être stressant, en particulier lorsque les prix évoluent rapidement. Il est essentiel de rester discipliné et de s'en tenir à son plan de trading, en évitant les décisions impulsives motivées par la peur ou l'appât du gain. La discipline émotionnelle vous aide à éviter des erreurs coûteuses et vous permet de prendre des décisions fondées sur l'analyse plutôt que sur les émotions.
7. Utiliser l'effet de levier avec prudence
L'effet de levier peut être un outil permettant d'accroître potentiellement vos bénéfices, mais il augmente également le risque. Sur des marchés volatils, un effet de levier élevé peut entraîner des pertes importantes si le marché évolue contre vous. Utilisez l'effet de levier de manière prudente, en particulier lorsque vous négociez des paires volatiles, afin de protéger votre capital.
8. Ajuster sa stratégie si nécessaire
Testez régulièrement votre stratégie de trading à l'aide de données historiques pour comprendre comment elle se comporte dans différentes conditions de marché, y compris en période de forte volatilité. En ajustant votre stratégie sur la base de ces informations, vous restez rentable et vous vous adaptez à l'évolution du marché.
9. Choisir le bon moment pour effectuer ses transactions
La volatilité atteint souvent des sommets lors des grandes séances de marché, comme celles de Londres et de New York. En programmant vos transactions pendant ces périodes, vous avez plus de chances de saisir les mouvements de prix significatifs. Cependant, il est également important d'être conscient du risque accru pendant ces périodes.
Conclusion : Saisir les opportunités offertes par les paires de devises volatiles
Lorsqu'il s'agit de négocier sur le marché des changes, vous ne pouvez pas éviter l'incertitude et la volatilité. Mais si vous êtes bien préparé, vous pourrez peut-être trouver des occasions de tirer parti des changements du marché.
Dans un premier temps, il convient de se familiariser avec les facteurs à l'origine des fluctuations du cours des devises, qu'il s'agisse de troubles géopolitiques, de changements dans les données économiques ou dans le sentiment du marché. Prenez des mesures pour protéger votre capital en diversifiant votre portefeuille et en gérant votre risque à l'aide d'outils tels que les ordres stop-loss. Vous devez également veiller à limiter l'utilisation de l'effet de levier à un niveau que vous pouvez accepter.
Le marché peut aller dans un sens ou dans l'autre. L'objectif n'est pas de réussir un exploit à chaque transaction, mais de rester dans le jeu suffisamment longtemps pour que votre stratégie porte ses fruits. Il faut donc se préparer, rester patient et maîtriser ses émotions pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent.