Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Historicky nejvolatilnější forexové páry
Saxo Group
Když poprvé začnete obchodovat na forexu, rychle si všimnete, že volatilita může být dvousečná zbraň. Na jedné straně mohou tyto velké cenové výkyvy potenciálně vést k velkým ziskům. Na druhou stranu vás mohou zaskočit a obrátit se proti vám. Abyste při obchodování minimalizovali nepříjemná překvapení, je důležité vědět, které měnové páry jsou nejvolatilnější, a chránit svůj kapitál.
V tomto průvodci se podíváme na nejvolatilnější forexové páry, které dnes můžete obchodovat. Prozkoumáme, co je příčinou jejich vzestupů a propadů a podělíme se o několik tipů, jak tuto zajímavou část trhu prozkoumat.
Co je to volatilita forexu?
Volatilita na Forexu označuje míru kolísání ceny měnového páru v čase. Zjednodušeně řečeno měří, jak moc a jak rychle se pohybuje cena měnového páru. Volatilita je při obchodování na forexu rozhodujícím faktorem, protože může ovlivnit potenciál zisku a míru rizika.
Volatilitu na devizovém trhu ovlivňuje několik faktorů:
- Ekonomické ukazatele. Zveřejnění dat, jako je růst HDP, počet pracovních míst a míra inflace, mohou způsobit výrazné cenové pohyby měnových párů. Například lepší než očekávaná zpráva o zaměstnanosti v USA by mohla způsobit posílení amerického dolaru, což by zvýšilo volatilitu párů jako EUR/USD nebo GBP/USD.
- Geopolitické události. Politická nestabilita, volby, obchodní dohody a konflikty mohou vést k náhlým změnám hodnoty měny. Nejistota, kterou tyto události vyvolávají, často zvyšuje volatilitu, protože obchodníci na tyto zprávy aktivně reagují.
- Nálada na trhu. Vnímání a emoce obchodníků mohou být hnacím motorem volatility, zejména v dobách nejistoty na trhu. Například bezpečné měny, jako je japonský jen nebo švýcarský frank, mohou během hospodářského poklesu zažívat zvýšenou volatilitu, protože obchodníci přesouvají svá aktiva do bezpečnějších investic.
- Úrokové diferenciály. Rozdíly v úrokových sazbách mezi jednotlivými zeměmi mohou způsobit kolísání měnových párů, protože obchodníci chtějí využít vyšších výnosů, což přispívá k volatilitě.
Pochopení volatility na forexu je pro obchodníky klíčové, protože jim pomáhá vybrat správné páry pro obchodování, načasovat vstupy a výstupy a efektivně řídit riziko. Volatilní měnové páry mohou nabízet lukrativní příležitosti, ale jsou také spojeny s vyššími riziky.
Jak se měří volatilita forexu?
Jedním z nejběžnějších způsobů měření volatility na forexu je prostřednictvím Average True Range (ATR). ATR je ukazatel technické analýzy, který kvantifikuje míru pohybu ceny měnového páru za určité období, obvykle 14 dní. Vypočítá průměr skutečného rozsahu, který je největší z následujících:
- Rozdíl mezi aktuálním maximem a aktuálním minimem.
- Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním maximem.
- Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním minimem.
Obchodníci upřednostňují ATR, protože zohledňuje mezery v pohybech cen a nabízí průběžné měření volatility. Obchodníci používají ATR k lepšímu nastavení stop-loss úrovní, identifikaci potenciálních obchodních příležitostí a efektivnímu řízení rizika.
Příklad: Výpočet ATR
Představte si, že analyzujete měnový pár EUR/USD v průběhu tří dnů. Zde je uveden způsob výpočtu skutečného rozsahu pro každý den:
Den 1:
Nejvyšší hodnota: 1,2000
Nejnižší hodnota: 1,1900
Předchozí závěr: N/A (protože je to první den, není zde žádná předchozí zavírací hodnota)
Výpočet skutečného rozsahu pro den 1:
Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou: 1.2000 - 1.1900 = 0.0100
Protože se jedná o první den, skutečný rozsah je jednoduše rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou, což je 0.0100.
Den 2:
Nejvyšší hodnota: 1,2050
Nejnižší hodnota: 1,1950
Předchozí závěr: 1,2000
Výpočet skutečného rozsahu pro den 2:
Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou: 1,2050 - 1,1950 = 0,0100
Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním maximem: 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním minimem: 1,2000 - 1,1950 = 0,0050
Skutečný rozsah pro den 2 je největší z těchto hodnot, tedy 0,0100.
Den 3:
Nejvyšší hodnota: 1,2100
Nízká hodnota: 1,2000
Předchozí zavírací cena: 1,2050
Výpočet skutečného rozsahu pro 3. den:
Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou: 1,2100 - 1,2000 = 0,0100
Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním maximem: 1,2100 - 1,2050 = 0,0050
Rozdíl mezi předchozím závěrem a aktuálním minimem: 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Skutečný rozsah pro 3. den je opět největší z těchto hodnot, tedy 0,0100.
Výpočet ATR
Nyní, když máme skutečné rozsahy pro tři dny, pojďme vypočítat ATR. Pokud používáme třídenní ATR, zprůměrujeme skutečné rozsahy ze dne 1, 2 a 3:
Skutečný rozsah pro den 1: 0,0100
Skutečný rozsah pro den 2: 0,0100
Skutečný rozsah pro den 3: 0,0100
ATR = (0,0100 + 0,0100 + 0,0100) / 3 = 0,0100
To znamená, že v průměru se pár EUR/USD v tomto období denně pohybuje o 0,0100 (neboli 100 pipů). Obchodníci mohou tyto informace využít k odhadu potenciálního pohybu ceny a podle toho nastavit stop-loss příkazy nebo take-profit úrovně.
10 historicky nejvolatilnějších párů na forexu
Pokud jde o forexové obchodování, volatilní měnové páry nabízejí příležitosti k výrazným ziskům díky svým velkým cenovým výkyvům. Tyto příležitosti jsou však spojeny se zvýšenými riziky, a proto je pro ty, kteří chtějí obchodovat, důležité pochopit, které páry jsou nejvolatilnější a proč. Níže uvádíme deset nejvolatilnějších forexových párů, které můžete dnes obchodovat:
1. USD/ZAR (americký dolar/jihoafrický rand)
Pár USD/ZAR je známý svou extrémní volatilitou. Jihoafrická ekonomika je silně ovlivňována cenami komodit, zejména zlata, a politickou nestabilitou, což může způsobit prudké výkyvy kurzu ZAR vůči USD. Tento měnový pár je jedním z nejvolatilnějších, s velkými denními cenovými pohyby, které nabízejí obchodní příležitosti s vysokým rizikem a vysokými potenciálními výnosy.
2. AUD/JPY (australský dolar/japonský jen)
Pár AUD/JPY je klasickým příkladem volatilního měnového páru vzhledem k protichůdné povaze měn. Australský dolar je komoditní měnou, která je silně ovlivňována globální poptávkou po surovinách, zatímco japonský jen je často považován za bezpečnou měnu. Díky této kombinaci je tento pár velmi citlivý na globální ekonomické změny a náladu na trhu, což vede ke značné volatilitě.
3. GBP/AUD (britská libra/australský dolar)
GBP/AUD je dalším volatilním párem, který je ovlivňován ekonomickými podmínkami a politikou ve Velké Británii i Austrálii. Britská libra zaznamenala po brexitu zvýšenou volatilitu, zatímco hodnota australského dolaru je často vázána na ceny komodit a stav čínské ekonomiky. Tato kombinace vede k častým a výrazným cenovým výkyvům.
4. USD/TRY (americký dolar/turecká lira)
Pár USD/TRY zůstává extrémně volatilní kvůli pokračujícím ekonomickým problémům Turecka včetně vysoké inflace, znehodnocení měny a politické nestability. Nedávné změny v turecké hospodářské politice, jako jsou změny úrokových sazeb a vládní intervence na měnovém trhu, vedly k rychlým výkyvům hodnoty liry.
5. GBP/JPY (britská libra/japonský jen)
Pár GBP/JPY, známý jako "drak", je díky svým agresivním cenovým pohybům velmi volatilní. Tento pár kombinuje volatilitu britské libry se statusem bezpečného přístavu japonského jenu, což vytváří velké cenové výkyvy. Je oblíbený mezi zkušenými obchodníky, kteří hledají velké pohyby v krátkých časových rámcích.
6. NZD/JPY (novozélandský dolar/japonský jen)
Pár NZD/JPY vykazuje volatilitu kvůli korelaci novozélandského dolaru s globálními komoditními trhy a roli japonského jenu jako bezpečného přístavu. Novozélandská ekonomika, která je silně závislá na zemědělství a vývozu do Číny, je vystavena kolísání své měny v závislosti na podmínkách na světových trzích.
7. USD/MXN (americký dolar/mexické peso)
Pár USD/MXN je ovlivňován jak hospodářskou politikou Spojených států, tak ekonomickými podmínkami v Mexiku, včetně jeho vazby na ceny ropy. Mexické peso může vůči americkému dolaru výrazně kolísat, zejména v době hospodářské nebo politické nestability v Mexiku nebo při změnách obchodní politiky USA.
8. USD/BRL (americký dolar/brazilský real)
Pár USD/BRL je velmi volatilní kvůli politické a ekonomické nestabilitě Brazílie. Změny světových cen komodit, zejména těch, které se týkají zemědělství a těžby, mají na tento pár také významný dopad, takže je častou volbou obchodníků, kteří hledají velké cenové pohyby.
9. CAD/JPY (kanadský dolar/japonský jen)
Volatilita páru CAD/JPY je způsobena citlivostí kanadského dolaru na ceny ropy a rolí japonského jenu jako bezpečného přístavu. Vývoj na trhu v energetickém sektoru a změny globálního rizikového sentimentu mohou vést k výrazným cenovým výkyvům tohoto páru.
10. GBP/AUD (britská libra/australský dolar)
Pár GBP/AUD zůstává volatilní v důsledku ekonomické divergence mezi Spojeným královstvím a Austrálií. Libru ovlivňuje hospodářská politika Spojeného království, zatímco australský dolar je ovlivňován cenami komodit a obchodními vztahy v asijsko-pacifickém regionu. Tato kombinace vytváří dynamické obchodní prostředí s výraznými cenovými pohyby.
*Vyloučení odpovědnosti: Výše uvedené informace o měnových párech mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za radu nebo doporučení Saxo. Všechny druhy obchodování jsou spojeny s rizikem a výnosy nejsou nikdy zaručeny. Před účastí na forexovém trhu je nezbytné provést vlastní průzkum a zvážit své obchodní potřeby.
Jak obchodovat forexové páry s vysokou volatilitou
Obchodování s volatilními forexovými páry představuje příležitosti i výzvy. Přestože existuje možnost značných zisků, rizika jsou neméně významná. Obchodníci proto potřebují dobře promyšlenou strategii, řádné řízení rizik a jasnou znalost tržních podmínek.
1. Pochopte tržní prostředí
Volatilní forexové páry jsou často ovlivňovány ekonomickými událostmi, geopolitickým vývojem a změnami nálady na trhu. Zásadní je sledovat nejnovější zprávy a vývoj, které mohou mít dopad na měny, s nimiž obchodujete.
Zveřejnění ekonomických údajů, jako jsou údaje o HDP, zaměstnanosti a rozhodnutí centrálních bank, může vyvolat výrazné cenové pohyby. Pochopení těchto faktorů pomáhá předvídat pohyby na trhu a přijímat informovaná obchodní rozhodnutí.
2. Použijte nástroje technické analýzy
Technická analýza je důležitým nástrojem při obchodování volatilních forexových párů. Indikátory jako Bollingerova pásma, průměrný skutečný rozsah (ATR) a index relativní síly (RSI) pomáhají obchodníkům odhadnout volatilitu trhu a určit vstupní a výstupní body.
Bollingerova pásma mohou například ukázat, jak moc se měnový pár odchyluje od své průměrné ceny, což vám umožní nahlédnout do potenciálních průrazů nebo zvratů. ATR naproti tomu měří průměrný rozsah cenového pohybu za určité období a nabízí představu o tom, jak moc se pár v daný den obvykle pohybuje.
3. Mějte zavedenou strategii řízení rizik
Vysoká volatilita s sebou nese možnost značných ztrát, proto je řízení rizik klíčové. Zvažte použití stop-loss pokynů, abyste omezili potenciální ztráty, pokud se trh vyvíjí proti vám. Kromě toho může také úprava velikosti vašich obchodů v závislosti na úrovni volatility pomoci řídit riziko.
Například na vysoce volatilních trzích může menší velikost pozice snížit dopad nepříznivých cenových pohybů na vaše celkové portfolio.
4. Zvolte správnou obchodní strategii
V závislosti na vašich cílech a úrovni volatility na trhu mohou být účinné různé obchodní strategie. Zde je několik příkladů, které stojí za zvážení:
- Skalpování. Jedná se o uzavírání více obchodů v průběhu dne s cílem vydělat na malých cenových pohybech. Skalpování může být obzvláště účinné na volatilních trzích, ale vyžaduje rychlé rozhodování a vysokou míru soustředění.
- Swing trading. Tento typ zahrnuje držení pozic po dobu několika dnů nebo týdnů, aby se zachytily cenové výkyvy. Tato strategie umožňuje obchodníkům těžit z výrazných cenových pohybů bez šumu vnitrodenních výkyvů.
- Breakout trading. Breakout obchodníci hledají klíčové úrovně podpory nebo odporu a vstupují do obchodů, když cena tyto úrovně překoná. Na volatilních trzích mohou průrazy vést k výrazným cenovým pohybům a nabízet ziskové příležitosti.
5. Pečlivě sledujte své obchody
Volatilní trhy se mohou rychle měnit, proto je důležité své obchody pečlivě sledovat. Nastavení upozornění a pravidelná kontrola pozic vám zajistí rychlou reakci na změny na trhu. Tato ostražitost vám pomůže upravit strategii podle potřeby a využít nových příležitostí.
6. Zůstaňte emocionálně disciplinovaný
Obchodování na volatilních trzích může být stresující, zejména když se ceny rychle mění. Je důležité zachovat si disciplínu a držet se svého obchodního plánu a vyvarovat se impulzivních rozhodnutí, která jsou vedena strachem nebo chamtivostí. Emocionální disciplína vám pomůže předcházet nákladným chybám a zajistí, že se budete rozhodovat na základě analýzy, nikoli emocí.
7. Finanční páku používejte opatrně
Finanční páka může být nástrojem, který potenciálně zvyšuje vaše zisky, ale také zvyšuje vaše riziko. Na volatilních trzích může vysoká míra finanční páky vést ke značným ztrátám, pokud se trh vyvíjí proti vám. Finanční páku používejte konzervativně, zejména při obchodování volatilních párů, abyste mohli chránit svůj kapitál.
8. V případě potřeby upravte svou strategii
Pravidelně testujte svou obchodní strategii pomocí historických dat, abyste pochopili, jak se chová v různých tržních podmínkách, včetně období vysoké volatility. Úprava strategie na základě těchto poznatků vám pomůže udržet ziskovost a přizpůsobit se měnícímu se tržnímu prostředí.
9. Načasování obchodů
Volatilita často vrcholí během hlavních tržních seancí, jako je londýnská a newyorská. Načasování obchodů v těchto obdobích může poskytnout více příležitostí k zachycení významných cenových pohybů. Je však také důležité si uvědomit zvýšené riziko v těchto obdobích.
Závěr: Zachycení příležitostí u volatilních forexových párů
Při obchodování na forexu se nevyhnete nejistotě a volatilitě. Pokud jste však dobře připraveni, můžete najít příležitosti, jak využít změn na trhu.
Nejprve se seznamte se silami, které tyto výkyvy cen měn způsobují - ať už jde o geopolitické nepokoje, změny ekonomických údajů nebo nálady na trhu. Podnikněte kroky k ochraně svého kapitálu pomocí diverzifikace portfolia a řízení rizika skrze nástroje, jako jsou stop-loss pokyny. Měli byste také dbát na to, abyste páku používali na přijatelné úrovni.
Trh se může vyvíjet jedním nebo druhým směrem. Cílem není dosáhnout při každém obchodu velkého zisku, ale zůstat ve hře dostatečně dlouho na to, aby se vaše strategie vyplatila. Zaměřte se proto na přípravu, trpělivost a udržení emocí na uzdě, abyste se mohli chopit příležitosti, která se naskytne.