Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Zmienność na rynku forex: Najbardziej zmienne pary walutowe
Saxo Group
Kiedy po raz pierwszy zaczniesz handlować na rynku walutowym, szybko zauważysz, że zmienność może być mieczem obosiecznym. Z jednej strony, te duże wahania cen mogą potencjalnie prowadzić do dużych zysków. Z drugiej strony, mogą Cię zaskoczyć i obrócić się przeciwko Tobie. Aby zminimalizować nieprzyjemne niespodzianki podczas handlu, ważne jest, aby wiedzieć, które pary walutowe są najbardziej zmienne i chronić swój kapitał.
W tym przewodniku przyjrzymy się najbardziej zmiennym parom walutowym, którymi można dziś handlować. Zbadamy, co powoduje ich wzloty i upadki oraz podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak zbadać tę ekscytującą część rynku.
Czym jest zmienność na rynku walutowym?
Zmienność na rynku walutowym odnosi się do stopnia zmienności ceny pary walutowej w czasie. Mówiąc prościej, mierzy on, jak bardzo i jak szybko zmienia się cena pary walutowej. Zmienność jest kluczowym czynnikiem w handlu na rynku walutowym, ponieważ może wpływać na potencjał zysku i poziom związanego z nim ryzyka.
Zmienność na rynku walutowym zależy od kilku czynników:
- Wskaźniki ekonomiczne - Publikacje danych, takich jak wzrost PKB, liczba miejsc pracy i stopy inflacji, mogą powodować znaczące zmiany cen par walutowych. Na przykład, lepszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu w USA może spowodować umocnienie dolara amerykańskiego, zwiększając zmienność w parach takich jak EUR/USD czy GBP/USD.
- Wydarzenia geopolityczne - Niestabilność polityczna, wybory, umowy handlu i konflikty mogą prowadzić do nagłych zmian wartości walut. Niepewność, jaką wywołują te wydarzenia, często zwiększa zmienność, gdy handlowcy reagują na wiadomości.
- Nastroje rynkowe - Postrzeganie i emocje traderów mogą napędzać zmienność, szczególnie w czasach niepewności rynkowej. Na przykład, waluty bezpieczne, takie jak jen japoński czy frank szwajcarski, mogą doświadczać zwiększonej zmienności podczas spowolnienia gospodarczego, gdy inwestorzy przenoszą swoje aktywa do bezpieczniejszych inwestycji.
- Różnice stóp procentowych - Różnice w stopach procentowych między krajami mogą powodować wahania par walutowych, ponieważ inwestorzy chcą wykorzystać wyższe zyski, przyczyniając się do zmienności.
Zrozumienie zmienności na rynku walutowym ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, ponieważ pomaga im wybrać odpowiednie pary do handlu, określić czas wejścia i wyjścia oraz skutecznie zarządzać ryzykiem. Zmienne par walutowych mogą oferować lukratywne możliwości, ale wiążą się również z wyższym ryzykiem.
Jak mierzona jest zmienność na rynku walutowym?
Jednym z najpopularniejszych sposobów pomiaru zmienności na rynku walutowym jest Average True Range (ATR). ATR to wskaźnik analizy technicznej, który określa ilościowo stopień ruchu ceny w parze walutowej w określonym okresie, zazwyczaj 14 dni. Oblicza on średnią rzeczywistego zakresu, która jest największą z następujących wartości:
- Różnica między bieżącym maksimum a bieżącym minimum.
- Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym maksimum.
- Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym minimum.
ATR jest preferowany przez traderów, ponieważ uwzględnia luki w ruchach cen i oferuje ciągły odczyt zmienności. Traderzy używają ATR do lepszego ustawiania poziomów stop-loss, identyfikowania potencjalnych okazji handlowych i skutecznego zarządzania ryzykiem.
Przykład: Obliczanie ATR
Wyobraź sobie, że analizujesz parę walutową EUR/USD przez trzy dni. Oto jak obliczany jest rzeczywisty zakres dla każdego dnia:
Dzień 1:
Maksimum: 1,2000
Minimum: 1,1900
Poprzednie zamknięcie: N/A (ponieważ jest to pierwszy dzień, nie ma poprzedniego zamknięcia)
Obliczenie rzeczywistego zasięgu dla dnia 1:
Różnica między najwyższym i najniższym poziomem: 1,2000 - 1,1900 = 0,0100
Ponieważ jest to pierwszy dzień, prawdziwym zakresem jest po prostu różnica między maksimum i minimum, która wynosi 0,0100.
Dzień 2:
Maksimum: 1,2050
Minimum: 1,1950
Poprzednie zamknięcie: 1.2000
Prawdziwy zakres obliczeń dla dnia 2:
Różnica między najwyższym i najniższym poziomem: 1,2050 - 1,1950 = 0,0100
Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym maksimum: 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym minimum: 1,2000 - 1,1950 = 0,0050
Prawdziwy zakres dla dnia 2 to największa z tych wartości, która wynosi 0.0100.
Dzień 3:
Maksimum: 1,2100
Niski: 1,2000
Poprzednie zamknięcie: 1,2050
Obliczenia rzeczywistego zasięgu dla dnia 3:
Różnica między najwyższym i najniższym poziomem: 1,2100 - 1,2000 = 0,0100
Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym maksimum: 1,2100 - 1,2050 = 0,0050
Różnica między poprzednim zamknięciem a bieżącym minimum: 1,2050 - 1,2000 = 0,0050
Ponownie, rzeczywisty zakres dla dnia 3 jest największą z tych wartości, która wynosi 0,0100.
Obliczanie ATR
Teraz, gdy mamy prawdziwe zakresy dla trzech dni, obliczmy ATR. Jeśli używamy 3-dniowego ATR, uśredniamy rzeczywiste zakresy z Dnia 1, Dnia 2 i Dnia 3:
Zakres dnia 1: 0,0100
Zakres dnia 2: 0,0100
Zakres dnia 3: 0,0100
ATR = (0,0100 + 0,0100 + 0,0100) / 3 = 0,0100
Oznacza to, że średnio para EUR/USD przesuwa się o 0,0100 (lub 100 pipsów) dziennie w tym okresie. Inwestorzy mogą wykorzystać te informacje do oceny potencjalnego ruchu cen i odpowiednio ustawić zlecenia stop-loss lub cele take-profit.
Dziesięć najbardziej historycznie zmiennych par na rynku walutowym
Jeśli chodzi o handel na rynku walutowym, zmienne pary walutowe oferują możliwości znacznych zysków ze względu na duże wahania cen. Jednak możliwości te wiążą się ze zwiększonym ryzykiem, co sprawia, że handlowcy muszą zrozumieć, które pary są najbardziej zmienne i dlaczego. Poniżej przedstawiamy dziesięć najbardziej zmiennych par walutowych, którymi można dziś handlować:
1. USD/ZAR (dolar amerykański/ rand południowoafrykański)
Para USD/ZAR znana jest z ekstremalnej zmienności. Gospodarka RPA jest pod silnym wpływem cen towarów - zwłaszcza złota - i niestabilności politycznej, co może powodować gwałtowne wahania kursu ZAR w stosunku do USD. Para ta była jedną z najbardziej niestabilnych, z dużymi dziennymi ruchami cenowymi oferującymi okazje handlowe o wysokim ryzyku i wysokich zyskach.
2. AUD/JPY (dolar australijski/jen japoński)
Para AUD/JPY jest klasycznym przykładem zmiennej pary walutowej ze względu na przeciwstawny charakter zaangażowanych walut. Dolar australijski jest walutą towarową, na którą duży wpływ ma globalny popyt na surowce, podczas gdy jen japoński jest często uważany za bezpieczną walutę. Ta kombinacja sprawia, że para jest bardzo wrażliwa na globalne zmiany gospodarcze i nastroje rynkowe, co prowadzi do znacznej zmienności.
3. GBP/AUD (funt brytyjski/dolar australijski)
GBP/AUD to kolejna zmienna para, napędzana przez warunki gospodarcze i politykę zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Australii. Funt brytyjski doświadczył zwiększonej zmienności po Brexicie, podczas gdy wartość dolara australijskiego jest często powiązana z cenami towarów i kondycją gospodarczą Chin. To połączenie prowadzi do częstych i znacznych wahań cen.
4. USD/TRY (dolar amerykański/lira turecka)
Para USD/TRY pozostaje niezwykle zmienna ze względu na trwające zmagania gospodarcze Turcji, w tym wysoką inflację, deprecjację waluty i niestabilność polityczną. Ostatnie zmiany w polityce gospodarczej Turcji, takie jak zmiany stóp procentowych i interwencje rządu na rynku walutowym, doprowadziły do gwałtownych wahań wartości liry.
5. GBP/JPY (funt brytyjski/jen japoński)
Znana z jej agresywnych ruchów cenowych, para GBP/JPY jest bardzo zmienna. Para ta łączy zmienność funta brytyjskiego z bezpiecznym statusem jena japońskiego, powodując duże wahania cen. Jest popularny wśród doświadczonych handlowców szukających dużych ruchów w krótkich ramach czasowych.
6. NZD/JPY (dolar nowozelandzki/jen japoński)
Para NZD/JPY wykazuje zmienność ze względu na korelację dolara nowozelandzkiego z globalnymi rynkami towarowymi i rolę japońskiego jena jako bezpiecznej przystani. Gospodarka Nowej Zelandii, silnie uzależniona od rolnictwa i eksportu do Chin, obserwuje wahania swojej waluty w odpowiedzi na globalne warunki rynkowe.
7. USD/MXN (dolar amerykański/peso meksykańskie)
Na parę USD/MXN wpływa zarówno polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, jak i warunki gospodarcze w Meksyku, w tym powiązania z cenami ropy naftowej. Meksykańskie peso może podlegać znacznym wahaniom w stosunku do dolara amerykańskiego, zwłaszcza w okresach niestabilności gospodarczej lub politycznej w Meksyku lub zmian w polityce handlowej USA.
8. USD/BRL (dolar amerykański/real brazylijski)
Para USD/BRL jest bardzo niestabilna ze względu na niestabilność polityczną i gospodarczą Brazylii. Zmiany globalnych cen towarów, szczególnie tych związanych z rolnictwem i górnictwem, również mają znaczący wpływ na tę parę, co czyni ją częstym wyborem dla traderów poszukujących dużych ruchów cenowych.
9. CAD/JPY (dolar kanadyjski/jen japoński)
Zmienność pary CAD/JPY wynika z wrażliwości dolara kanadyjskiego na ceny ropy naftowej i roli japońskiego jena jako bezpiecznej przystani. Rozwój sytuacji rynkowej w sektorze energetycznym i zmiany globalnych nastrojów związanych z ryzykiem mogą prowadzić do znacznych wahań cen tej pary.
10. GBP/AUD (funt brytyjski/dolar australijski)
Para GBP/AUD pozostaje zmienna ze względu na rozbieżności gospodarcze między Wielką Brytanią a Australią. Na funta wpływa polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii, a na dolara australijskiego ceny towarów i stosunki handlowe w regionie Azji i Pacyfiku. Ta kombinacja tworzy dynamiczne środowisko handlowe ze znacznymi ruchami cen.
*Zastrzeżenie: Wymienione powyżej pary walutowe służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być interpretowane jako porady lub rekomendacje Saxo. Wszystkie rodzaje handlu wiążą się z ryzykiem, a zyski nigdy nie są gwarantowane. Ważne jest, aby przeprowadzić własne badania i rozważyć swoje potrzeby związane z tradingiem przed uczestnictwem w rynku walutowym.
Jak handlować parami walutowymi o wysokiej zmienności?
Handel parami walutowymi o dużej zmienności wiąże się zarówno z możliwościami, jak i wyzwaniami. Chociaż istnieje potencjał znacznych zysków, ryzyko jest równie istotne. W rezultacie traderzy potrzebują dobrze przemyślanej strategii, rozsądnego zarządzania ryzykiem i jasnego zrozumienia warunków rynkowych.
1. Zrozum środowisko rynkowe
Na zmienność par walutowych często wpływają wydarzenia gospodarcze, wydarzenia geopolityczne i zmiany nastrojów rynkowych. Śledzenie najnowszych wiadomości i wydarzeń, które mogą mieć wpływ na waluty, którymi handlujesz, ma kluczowe znaczenie.
Publikacja danych gospodarczych, takich jak dane o PKB, zatrudnienie i decyzje banków centralnych, mogą wywoływać znaczące ruchy cen. Zrozumienie tych czynników pomaga w przewidywaniu ruchów rynkowych i podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.
2. Używaj narzędzi analizy technicznej
Analiza techniczna jest niezbędnym narzędziem podczas handlu zmiennymi parami walutowymi. Wskaźniki takie jak Bollinger Bands, Average True Range (ATR) i Relative Strength Index (RSI) pomagają handlowcom ocenić zmienność rynku i zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia.
Na przykład, wstęgi Bollingera mogą pokazać, jak bardzo para walutowa odbiega od swojej średniej ceny, dając wgląd w potencjalne wybicia lub odwrócenia. Z drugiej strony, ATR mierzy średni zakres ruchu cen w określonym okresie, dając wyobrażenie, jak bardzo para zwykle porusza się w danym dniu.
3. Znajdź odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem
Wysoka zmienność wiąże się z możliwością poniesienia znacznych strat, dlatego zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie. Rozważ użycie zleceń stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie. Dodatkowo, dostosowanie wielkości transakcji w oparciu o poziom zmienności może pomóc w zarządzaniu ryzykiem.
Na przykład na wysoko zmiennych rynkach mniejsze rozmiary pozycji mogą zmniejszyć wpływ niekorzystnych ruchów cen na cały portfel inwestycyjny.
4. Wybierz odpowiednią strategię handlową
Różne strategie handlowe mogą być skuteczne w zależności od celów i poziomu zmienności na rynku. Oto kilka z nich do rozważenia:
- Skalpowanie (Scalping) - Wiąże się to z wielokrotnym handlowaniem w ciągu dnia, mając na celu czerpanie zysków z niewielkich ruchów cen. Skalpowanie może być szczególnie skuteczne na niestabilnych rynkach, ale wymaga szybkiego podejmowania decyzji i wysokiego poziomu koncentracji.
- Handel wahadłowy (Swing trading) - Polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni, aby uchwycić wahania cen. Ta strategia pozwala traderom czerpać korzyści ze znaczących ruchów cen bez szumu związanego z wahaniami w ciągu dnia.
- Handel wybiciami (Breakout trading) - Traderzy korzystający z strategii breakout szukają kluczowych poziomów wsparcia lub oporu i wchodzą w transakcje, gdy cena przebije te poziomy. Na niestabilnych rynkach wybicia mogą prowadzić do znacznych ruchów cen, oferując zyskowne okazje.
5. Dokładnie monitoruj swoje transakcje
Niestabilne rynki mogą szybko się zmieniać, dlatego ważne jest, aby uważnie monitorować swoje transakcje. Skonfigurowanie alertów i regularne sprawdzanie pozycji pozwala szybko reagować na zmiany rynkowe. Ta czujność pomaga dostosować strategię w razie potrzeby i wykorzystać nowe możliwości.
6. Zachowaj dyscyplinę emocjonalną
Handel na zmiennych rynkach może być stresujący, zwłaszcza gdy ceny szybko się zmieniają. Ważne jest, aby pozostać zdyscyplinowanym i trzymać się swojego planu tradingowego, unikając impulsywnych decyzji podyktowanych strachem lub chciwością. Dyscyplina emocjonalna pomaga zapobiegać kosztownym błędom i zapewnia podejmowanie decyzji w oparciu o analizę, a nie emocje.
7. Używaj dźwigni z rozwagą
Dźwignia może być narzędziem potencjalnie zwiększającym zyski, ale zwiększa również ryzyko. Na niestabilnych rynkach wysoka dźwignia może prowadzić do znacznych strat, jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie. Korzystaj z dźwigni finansowej w sposób zachowawczy, zwłaszcza podczas handlu parami o dużej zmienności, aby chronić swój kapitał.
8. W razie potrzeby dostosuj swoją strategię
Regularnie testuj swoją strategię handlową na danych historycznych, aby zrozumieć, jak działa w różnych warunkach rynkowych, w tym w okresach wysokiej zmienności. Dostosowanie strategii w oparciu o te spostrzeżenia pomaga utrzymać rentowność i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.
9. Planuj czas swoich transakcji
Zmienność często osiąga szczyt podczas głównych sesji rynkowych, takich jak sesje w Londynie i Nowym Jorku. Planowanie swoich transakcji w tych okresach może zapewnić więcej okazji do uchwycenia znaczących ruchów cen. Ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka w tych okresach.
Wnioski: Wykorzystywanie okazji na zmiennych parach walutowych
Jeśli chodzi o handel na rynku walutowym, nie można uniknąć niepewności i zmienności. Jeśli jednak jesteście dobrze przygotowani, możecie znaleźć okazje do wykorzystania zmian rynkowych.
Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z siłami napędzającymi wahania cen walut - niezależnie od tego, czy są to zawirowania geopolityczne, czy też zmiany danych ekonomicznych lub nastrojów rynkowych. Podejmij kroki w celu ochrony swojego kapitału poprzez dywersyfikację portfela i zarządzanie ryzykiem za pomocą narzędzi takich jak zlecenia stop-loss. Należy również pamiętać o utrzymaniu dźwigni finansowej na akceptowalnym poziomie.
Rynek może pójść w jedną lub drugą stronę. Celem nie jest zdobycie sukcesu z każdym handlem, ale pozostanie w grze wystarczająco długo, aby zobaczyć czy Twoja strategia się opłaca. Skup się więc na byciu przygotowanym, zachowaniu cierpliwości i trzymaniu emocji na wodzy - tak, abyś mógł wykorzystać nadarzające się okazje.