Cinq tendances thématiques à suivre en 2025

IA et robotique : l'avenir de l'innovation

L'intelligence artificielle (IA) est devenue de plus en plus présente depuis 2023. Elle a été largement adoptée par les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Alors que les géants de la technologie et les fabricants de puces dominent les gros titres, la véritable histoire réside dans l'écosystème plus large des entreprises émergentes et des industries qui utilisent l'IA pour dynamiser leurs opérations. Le boom de l'IA se propage aux entreprises de logiciels, mais pourrait également offrir des opportunités en 2025 bien au-delà des industries dominantes.

Le potentiel de l'IA reste cependant largement inexploité. Les applications actuelles, y compris l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel (NLP) et la prise de décision autonome, ne représentent qu'une fraction de ce qui est possible. À mesure que ces technologies se développent, elles sont susceptibles de révolutionner une gamme d'industries :

• Soins de santé : L'IA révolutionne déjà la découverte de médicaments, le diagnostic et l'édition génomique, avec le potentiel d'accélérer les percées médicales et d'améliorer les résultats pour les patients.
• Production : L'automatisation alimentée par l'IA augmente l'efficacité, améliore le contrôle de la qualité et réduit les coûts opérationnels.
• Systèmes de défense : Les technologies alimentées par l'IA redéfinissent la défense moderne, permettant des avancées dans les drones autonomes, la surveillance et les analyses prédictives pour la planification stratégique.
• Cybersécurité : Avec l'augmentation des menaces cybernétiques, l'IA est cruciale pour détecter, prévenir et répondre aux violations en temps réel, protégeant ainsi les entreprises et les gouvernements.
• Infrastructure énergétique : À mesure que les réseaux énergétiques se modernisent, l'IA optimise la distribution de l'énergie, améliore la fiabilité et accélère la transition vers des solutions énergétiques propres.

Idées d'ETF :

L'IA n'est plus un concept lointain—c'est une force transformatrice qui stimule l'innovation dans les secteurs. Pour les investisseurs, l'opportunité est claire : en capitalisant sur cette révolution technologique, ils accèdent à des industries prêtes pour une croissance significative.

• iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT) : Offre une exposition aux entreprises mondiales qui stimulent l'innovation dans l'automatisation et la robotique, dans des secteurs tels que les soins de santé, la production et la logistique.
• Global X Cybersecurity UCITS ETF (BUG) : Offre une exposition aux entreprises leaders dans les solutions de cybersécurité alimentées par l'IA, essentielles pour lutter contre les menaces cybernétiques croissantes.
• VanEck Defense UCITS ETF (DFNG) : Se concentre sur les entreprises intégrant l'innovation alimentée par l'IA dans les systèmes de défense modernes, y compris les drones autonomes, la surveillance et les analyses prédictives.

 

Innovation dans les soins de santé : croissance et défensivité 

Le secteur des soins de santé se trouve à la croisée des chemins entre la demande structurelle et l'innovation technologique. Une population vieillissante entraîne une demande soutenue de traitements et de soins, tandis que les percées dans la technologie médicale et le développement de médicaments ouvrent des opportunités de croissance sans précédent.

Historiquement, la demande de soins de santé a été largement immunisée contre les conditions macroéconomiques, avec une croissance des bénéfices mondiaux dans le secteur dépassant régulièrement les moyennes du marché. Cette stabilité, combinée aux percées dans la technologie médicale, positionne les soins de santé comme une opportunité d'investissement unique qui combine défensivité et croissance.

En fait, l'industrie subit une transformation révolutionnaire, alimentée par les progrès dans :

• Découverte de médicaments : Des décennies de recherche génomique aboutissent à des percées dans la lutte contre des maladies telles que le cancer, le diabète, Alzheimer et l'obésité. L'IA révolutionne le processus en prédisant les réactions chimiques, en modélisant les structures protéiques et en réalisant des expériences automatisées "in-silico", réduisant ainsi le temps et les coûts dans les premières étapes du développement de médicaments.
• IA dans les services de santé : Au-delà de la découverte de médicaments, l'IA transforme les soins aux patients avec des analyses prédictives, des plans de traitement personnalisés et des améliorations de l'efficacité dans les services de santé.
• Robotique et automatisation : Les opérations assistées par robot sont revenues aux niveaux d'avant COVID et sont de plus en plus adoptées pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre et améliorer la précision chirurgicale. L'automatisation améliore également la prestation des soins dans divers environnements de santé.
• Diagnostics et procédures mini-invasives : Les technologies avancées permettent des diagnostics plus rapides et plus précis et des traitements moins invasifs, améliorant ainsi les temps de récupération et les résultats pour les patients.
• Santé mentale et bien-être : La sensibilisation croissante et les traitements innovants pour la santé mentale gagnent du terrain, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et d'investissement.

Idées d'ETF :

Le mélange unique de potentiel de croissance et de caractéristiques défensives du secteur des soins de santé en fait une pierre angulaire pour tout portefeuille. Avec les progrès rapides de la technologie et de la médecine, il est clair que l'avenir des soins de santé est aussi passionnant que résilient.

• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL) : Axé sur les entreprises qui révolutionnent les soins de santé grâce à la biotechnologie, la génomique et les dispositifs médicaux.
• Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOM) : Offre une exposition aux entreprises à la pointe de l'innovation génomique et biotechnologique, ciblant la médecine de précision et les solutions de santé de nouvelle génération.
• iShares NASDAQ US Biotech UCITS ETF (BTEC) : Investit dans les entreprises de biotechnologie américaines les plus innovantes, avec un accent sur le développement de médicaments révolutionnaires et l'innovation dans les soins de santé.

Agilité de la chaîne d'approvisionnement : s'adapter à une économie mondiale fragmentée

Les chaînes d'approvisionnement mondiales subissent un changement de paradigme alors que les entreprises s'adaptent aux nouvelles réalités géopolitiques et économiques. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les politiques protectionnistes, y compris les tarifs introduits lors du premier mandat de l'administration Trump, ont mis en évidence les vulnérabilités du système commercial mondial et accéléré les efforts pour construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et diversifiées. Trump a même menacé d'imposer des tarifs de 60 % sur la Chine et de 10 à 20 % à l'échelle mondiale lors de son deuxième mandat qui commence en janvier 2025. Bien que cela puisse être des tactiques de négociation, les entreprises continueront de donner la priorité à la résilience dans leurs opérations.

Les principaux moteurs de la résilience de la chaîne d'approvisionnement sont :

• Guerres commerciales et tarifs : La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les tarifs associés ont fondamentalement modifié les stratégies de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises diversifiant leurs sources pour réduire leur dépendance à la Chine. Des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique sont devenus des centres alternatifs pour la production et l'assemblage.
• Tendances de near-shoring et friend-shoring : Les gouvernements incitent de plus en plus les entreprises à rapprocher la production de leur pays pour atténuer les risques de dépendance excessive à une seule région.
• Redondance de la chaîne d'approvisionnement : Les entreprises adoptent des stratégies "China+1", diversifiant les fournisseurs et les bases de production pour accroître la flexibilité et réduire les vulnérabilités.
• Risques géopolitiques et perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Les tensions géopolitiques, telles que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie de COVID-19, ont amplifié les préoccupations concernant la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, poussant les entreprises à investir dans la redondance, la diversification et l'agilité.

Alors que les entreprises sont confrontées à de nouvelles pressions pour garantir des chaînes d'approvisionnement résilientes et adaptables, des opportunités émergent dans les secteurs de la logistique, du transport et des infrastructures :

• Infrastructure logistique : La demande pour les ports, les entrepôts et les réseaux de transport augmente pour soutenir des chaînes d'approvisionnement localisées et diversifiées.
• Centres régionaux de production et de commerce : Des pays comme le Mexique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est bénéficient de la demande croissante pour les infrastructures de production et d'exportation alors que les entreprises cherchent à déplacer la production hors de Chine.
• Efficacité et durabilité : Les entreprises de logistique se concentrent sur des solutions de chaîne d'approvisionnement durables et plus efficaces pour répondre aux normes environnementales croissantes.

Idées d'ETF :

Les investisseurs peuvent tirer parti de la demande croissante pour des chaînes d'approvisionnement résilientes en se concentrant sur la logistique, les infrastructures et les marchés émergents comme l'Inde et le Vietnam :

• iShares MSCI India UCITS ETF (NDIA) : Offre une exposition au marché indien, où les entreprises investissent davantage dans les infrastructures, la production et la logistique pour soutenir des chaînes d'approvisionnement diversifiées.
• L&G E-commerce Logistics UCITS ETF (ECOG) : Se concentre sur les entreprises qui stimulent la logistique du commerce électronique, y compris le stockage, la livraison et les solutions de chaîne d'approvisionnement, alors que la demande pour le commerce de détail en ligne augmente.
• iShares Global Infrastructure UCITS ETF (INFR) : Offre une exposition aux entreprises impliquées dans les infrastructures mondiales critiques, des transports aux réseaux énergétiques, soutenant la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

 

L'essor des consommateurs aisés : opportunités dans les secteurs du luxe et du voyage

Le paysage mondial de la richesse évolue, les marchés émergents étant appelés à conduire l'essor de nouveaux consommateurs aisés. D'ici 2050, les marchés émergents devraient représenter six des sept plus grandes économies, remodelant les tendances de consommation mondiales.

L'Asie sera au cœur de cette transformation, car l'augmentation des revenus et l'expansion de la classe moyenne entraînent une demande accrue pour les produits de luxe, les voyages et autres services haut de gamme. À mesure que ces consommateurs aisés deviennent une force économique majeure, ils transformeront des industries allant du commerce de détail au tourisme.

Idées d'ETF :

À mesure que les marchés émergents se développent et deviennent plus prospères, la demande pour les produits de luxe et les expériences de voyage continuera de croître, offrant aux investisseurs des opportunités significatives. En ciblant les ETF axés sur ces secteurs, les investisseurs peuvent tirer parti de l'essor des consommateurs aisés dans ces régions.

• SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD) : Offre une exposition diversifiée aux entreprises du secteur de la consommation, capturant la croissance des dépenses des consommateurs pour le luxe, les voyages et les expériences de style de vie.
• Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (LUXG) : Cible les entreprises du secteur du luxe, y compris celles impliquées dans le commerce de détail haut de gamme, la mode et les automobiles.
• iShares STOXX Europe 600 Travel and Leisure UCITS ETF (EXV9) : Offre une exposition aux entreprises européennes du voyage, du tourisme et des loisirs prêtes à bénéficier de la demande croissante pour les expériences.
• iShares Digital Entertainment & Education UCITS ETF (CBUN) : Cible les entreprises axées sur le divertissement numérique, les jeux et l'éducation, reflétant la demande croissante pour les plateformes en ligne expérientielles.

Nouvelle économie : transformation des infrastructures, de la connectivité et de l'innovation

La Nouvelle Économie est alimentée par des transformations dans les infrastructures, la connectivité numérique et les technologies avancées telles que la 5G et l'IA. Les investissements affluent dans des secteurs tels que le changement climatique, la mobilité, les villes intelligentes et les infrastructures de nouvelle génération, créant des opportunités de croissance à long terme. L'urbanisation, la durabilité et les villes plus intelligentes sont des moteurs clés, alors que les gouvernements et les entreprises donnent la priorité à la modernisation des infrastructures pour relever les défis climatiques, de mobilité et technologiques. Cette évolution transforme les industries et crée de nouveaux marchés.

En plus de l'IA et de l'automatisation, les principaux moteurs de la nouvelle économie sont :

• Durabilité & Changement climatique : La transition mondiale vers un avenir durable accélère les investissements dans les infrastructures vertes, les énergies renouvelables et les systèmes écoénergétiques. Ces innovations sont essentielles pour lutter contre le changement climatique et soutenir la croissance économique à long terme.
• Villes intelligentes & Mobilité : À mesure que les villes continuent de croître, la demande pour des environnements urbains connectés et intelligents augmente. Les villes intelligentes utilisent les données et l'IA pour créer des systèmes de transport plus efficaces, des services publics plus intelligents et des infrastructures améliorées, améliorant ainsi la qualité de vie des résidents tout en réduisant les impacts environnementaux.
• 5G & Connectivité de nouvelle génération : La connectivité 5G est l'épine dorsale de la Nouvelle Économie, permettant des communications plus rapides et plus fiables qui alimentent les villes intelligentes, les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle. C'est une technologie clé derrière la transformation des infrastructures et des marchés numériques.

Idées d'ETF :

• iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG) : Offre une exposition aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, de l'énergie solaire et éolienne aux solutions de stockage d'énergie.
• iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL) : Axé sur les entreprises qui stimulent la transformation numérique, des réseaux 5G à l'informatique en nuage et aux solutions de connectivité.
• WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (WTER) : Offre une exposition aux entreprises qui transforment l'immobilier avec des villes intelligentes, des infrastructures numériques et l'émergence d'espaces connectés de nouvelle génération.

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