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Point du jour - 15 novembre 2023

Macro
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Avec le ralentissement de l'inflation américaine et la baisse des rendements obligataires, le S&P500 a fait un bond de 1,9 % pour atteindre 4 495, et le Nasdaq 100 a grimpé de 2,1 % pour atteindre 15 812. Les gains ont été généralisés, Tesla augmentant de 6,1 % et Nvidia de 2,1 %, atteignant un nouveau record. Home Depot a fait un bond de 5,5 % grâce à un bénéfice supérieur aux prévisions, malgré les avertissements concernant la faiblesse de la demande d'articles de grande consommation.

  • Les obligations d'État se sont redressées et les rendements ont fortement baissé à la suite d'un rapport sur l'indice des prix à la consommation plus faible que prévu. Le ventre de la courbe a surperformé, le rendement à 5 ans chutant de 23 points de base à 4,44 %. Le rendement à 2 ans a baissé de 20 points de base à 4,84 %, et le rendement à 10 ans a perdu 19 points de base à 4,45 %. La courbe du marché monétaire anticipe une baisse des taux de 50 points de base en juillet.

  • Les prix du pétrole ont terminé la journée globalement inchangés après une hausse initiale. Les perspectives de l'OPEP et de l'AIE semblent envoyer des signaux contradictoires, l'AIE parlant d'un excédent en 2024 dans un contexte de baisse de la demande et de croissance de la production aux États-Unis et au Brésil dépassant les prévisions. Les données de l'AIE sur les stocks pour une période de deux semaines seront à surveiller aujourd'hui. L'or s'est redressé après la faiblesse de l'IPC américain pour atteindre des sommets de $1970. La moyenne mobile 21 à 1973 $ a bloqué les gains et il s'est stabilisé près de 1960 $ plus tard. Le cuivre a également augmenté en raison de la faiblesse du dollar et les données d'activité de la Chine pour le mois d'octobre seront à surveiller aujourd'hui.

  • L'IPC américain du mois d'octobre est ressorti inférieur aux attentes, tant pour l'indice global que pour l'indice core. Les prix globaux M/M sont restés stables en octobre, en dessous de la hausse attendue de +0,1 % et en retrait par rapport à la hausse de +0,4 % de septembre, tandis que l'évolution annuelle s'est ralentie à 3,2 % contre 3,7 %, en dessous des prévisions de 3,3 %. Les indicateurs de base ont également été faibles : L'indice core M/M a augmenté de 0,2 %, moins que l'indice précédent et attendu de 0,3 %, tandis que l'indice core Y/Y a augmenté de 4,0 %, moins que l'indice précédent et attendu de 4,1 %.v Les prix de l'essence et des voitures ont été à l'origine de la majeure partie de la baisse, mais l'inflation des loyers a également repris sa tendance à la baisse. Les intervenants de la Fed ont tenté de maintenir une position neutre, affirmant qu'il y a encore du travail à faire, mais le marché évalue maintenant à 100 points de base les réductions de taux l'année prochaine.

    Les résultats de Cisco, TJX, Tencent, JD.COM, JD Logistics, XPeng

    A 14h30 les ventes au detail ainsi que les prix à la production seront à suivre aux Etats-Unis.

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