Wszystko, co musisz wiedzieć o rynku Forex

Jakie są godziny handlu na rynku Forex?

Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, począwszy od poniedziałku o 5:00 czasu lokalnego w Sydney (australijski czas wschodni) do piątku o 5:00 czasu wschodniego (EST).

Globalna wymiana rynkowa dla wszystkich par walutowych polega na tym, że data rozliczenia otwartych pozycji spot jest rolowana (tzw rollover) na następny dzień roboczy o godzinie 17:00 czasu wschodniego. Wyjątek stanowią pary dolara nowozelandzkiego, w przypadku których data rozliczenia jest rolowana na następny dzień roboczy o godzinie 7:00 czasu Auckland od poniedziałku do piątku.

Wszystko to oznacza, że lokalny czas rolowania daty rozliczenia zmienia się w ciągu roku, w zależności od pary walutowej, lokalizacji kontrahenta i obowiązywania czasu letniego.

Jakie są różne produkty Forex, którymi można handlować?

W Saxo dostępne są następujące produkty Forex:

• Spot walutowy (w tym metale szlachetne)
• Terminowe transakcje walutowe (forward) i swapy
• Opcje walutowe (waniliowe)

Jeśli nie masz pewności, który produkt Forex jest dla Ciebie odpowiedni, przyjrzyjmy się bliżej, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich celów.

• FX spot

  Rynek FX spot jest wykorzystywany do natychmiastowych transakcji walutowych. Termin "spot" odnosi się do daty rozliczenia transakcji walutowej. W przypadku większości par walutowych są to dwa dni robocze po dacie transakcji (tzw. T + 2). W Saxo transakcje FX spot nie są rozliczane. Zamiast tego otwarte pozycje utrzymywane na koniec dnia handlowego są rolowane na następny dostępny dzień roboczy.

• Terminowe transakcje walutowe (forwards)

  Podczas gdy rynek FX spot służy do natychmiastowych transakcji walutowych, rynek FX forward jest rynkiem handlu walutami z dostawą w pewnym momencie w przyszłości. Umożliwia on inwestorowi uzgodnienie ceny w dniu dzisiejszym (cena forward FX), po której dwie waluty zostaną wymienione w określonym z góry dniu w przyszłości.

• Opcje walutowe

  Opcje walutowe dają nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do handlu walutami po określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Opcje walutowe mogą być wykorzystywane do wyrażania opinii na temat rynku bazowego, czy to jako gra kierunkowa na parę walutową poruszającą się wyżej lub niżej, czy też jako spekulacja na temat przyszłej zmienności rynku.

Jak działa handel na rynku Forex?

Handel na rynku Forex działa jak większość transakcji, gdy kupujesz jedno aktwo za inne. Bieżąca cena pary walutowej wskazuje, ile jednej waluty potrzeba do zakupu jednej jednostki innej waluty. Bieżąca cena pary walutowej X/Y pokazuje, ile waluty Y potrzeba, aby kupić jedną jednostkę waluty X.

Na rynku Forex waluty są skracane za pomocą kodów ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Są to 3-literowe kody używane do oznaczania par walutowych. Pozwala to inwestorom szybko zidentyfikować litery jako część tego, co inwestorzy nazywają parą walutową.

Jeśli inwestor kupuje parę walutową, oczekuje, że cena wzrośnie, ponieważ waluta bazowa umacnia się w stosunku do waluty kwotowanej. Jeśli inwestor sprzedaje parę walutową, oczekuje, że cena spadnie, co miałoby miejsce, gdyby waluta bazowa osłabiła się w stosunku do waluty kwotowanej.

Ważne jest, aby zrozumieć jak najwięcej na temat par walutowych, jeśli chcesz z powodzeniem handlować na rynku Forex. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej najpopularniejszym parom walutowym, które powinieneś poznać. Następnie pomożemy Ci dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz wykorzystać te pary walutowe, aby osiągnąć swoje cele.

Czym jest para walutowa?

Para walutowa Forex to najbardziej bezpośredni sposób handlu walutami. Jak sama nazwa wskazuje, składa się ona z dwóch walut, które razem tworzą parę. Po wybraniu pary walutowej na rynku Forex jedna waluta zostanie wymieniona przed drugą, np. EUR/USD. Pierwsza waluta jest znana jako "waluta bazowa", a druga jako "waluta kwotowana". Cena pary walutowej jest równa ilości waluty kwotowanej potrzebnej do zakupu jednej jednostki waluty bazowej.

W tym przypadku waluta po lewej stronie to waluta bazowa (EUR), a waluta po prawej stronie to waluta kwotowana (USD). Waluta kwotowana jest również określana jako waluta zmienna.

Waluta bazowa jest kwotowana jako pierwsza i jest to zawsze waluta, w której przeprowadzana jest transakcja, tzn. inwestor kupuje lub sprzedaje walutę bazową. Waluta zmienna jest zawsze walutą, w której wyrażany jest zysk lub strata.

Jeśli wartość powyższej pary walutowej rośnie lub spada, oznacza to, że wartość dolara amerykańskiego umacnia się lub słabnie w stosunku do euro.

Jakie są główne pary walutowe?

Jedną z głównych różnic między rynkiem Forex a rynkiem akcji jest liczba instrumentów, którymi inwestor może handlować; rynek Forex ma bardzo niewiele w porównaniu z tysiącami akcji spółek, które można znaleźć na rynkach akcji.

Istnieje około 180 różnych par walutowych, którymi inwestorzy Forex mogą generalnie handlować; jednak większość uczestników rynku skupia swoje wysiłki na handlu tylko 8 różnymi parami walutowymi znanymi jako "główne" (majors).

Początkującym inwestorom często zaleca się handel "głównymi" parami walutowymi. Głównym powodem jest to, że pary te oferują największą płynność rynkową. Płynność jest ważna. Oznacza to, że wielu inwestorów handluje daną parą. Jest to korzystne, ponieważ ułatwia kupno i sprzedaż. Oznacza to również, że w większości przypadków napotkasz mniejsze luki między cenami, za które możesz kupować i sprzedawać. 

"Drugorzędne" (minor) pary walutowe Forex mogą mieć większe luki między dwiema cenami, co natychmiast powoduje zwiększoną zmienność rynku. Zmienność ta wynika ze zmniejszenia liczby aktywnych kupujących i sprzedających na rynku. Drugorzędne pary walutowe mają szersze "spready" w cenach kupna i sprzedaży, ponieważ sprzedający nie są gotowi obniżyć ceny sprzedaży, a kupujący są równie niechętni do składania wyższych ofert.

Warto również zauważyć, że im większa różnica między ceną kupna i sprzedaży, tym bardziej cena musi się zmienić, aby transakcja na rynku Forex była opłacalna.

Czym są spready i pipsy na rynku Forex?

Spready

Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży nazywana jest spreadem. Szerokość spreadu zależy od wielu różnych czynników, w tym między innymi od płynności i zmienności pary walutowej, pory dnia i hipotetycznej wielkości transakcji, czyli rzeczywistej ilości waluty, którą kupujesz lub sprzedajesz.

Pipsy

Pips oznacza "procent w punkcie" i jest używany prawie wyłącznie w handlu Forex. Większość par Forex jest kwotowana w pipsach. Zamiast więc mówić, że cena EUR/USD zmieniła się o 0,0010, inwestor Forex powie, że cena EUR/USD zmieniła się o 10 pipsów. Większość par walutowych definiuje pipsa na czwartym miejscu po przecinku, ale na przykład pary walutowe, w tym jen japoński (JPY), będą miały pipsy oznaczone na drugim miejscu po przecinku. Złoto (XAU) również ma pipsy oznaczone na 2. miejscu po przecinku. Wiele crossów jest kwotowanych w decy-pipsach, co oznacza dodanie dodatkowego miejsca po przecinku. Reprezentuje on jedną dziesiątą jednego pipsa i jest to najmniejsza kwota, o jaką może zmienić się cena.

Jak działa dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający na rynku Forex?

Kiedy handlujesz na rynku Forex, może zostać Ci zaoferowana dźwignia finansowa. Nazywamy to również handlem opartym "na depozycie zabezpieczającym". Dźwignia finansowa oznacza, że wystarczy zaangażować niewielki procent całkowitej wartości transakcji, aby otworzyć pozycję na rynku. Załóżmy, że zaoferowano Ci dźwignię 5:1 na parze walutowej. Oznacza to, że musiałbyś wpłacić tylko 20% całkowitej wartości transakcji, aby zrealizować długą lub krótką pozycję na rynku.

Ważne jest, aby pamiętać, że dźwignia finansowa niesie ze sobą znaczne ryzyko we wszystkich formach handlu finansowego, nie tylko na rynku Forex. W końcu jest to koncepcja, która polega na "pożyczaniu" kapitału od brokera w celu uzyskania większej ekspozycji rynkowej. Jako początkujący na rynkach Forex, dobrym pomysłem jest zminimalizowanie korzystania z dźwigni finansowej, gdy tylko jest to możliwe.

Wielu brokerów oferuje depozyt zabezpieczający w wysokości 3,33% na głównych parach walutowych Forex. Oznacza to, że musisz zaangażować tylko 3300 USD, aby uzyskać ekspozycję 100 000 USD na rynku. Chociaż 3300 USD może wydawać się niewielką kwotą, wszelkie straty zostaną poniesione zgodnie z pełną wartością otwartej pozycji (100 000 USD). Jeśli odczuwasz potrzebę korzystania z dźwigni Forex, używaj najniższych dostępnych mnożników podczas nauki.

Większość brokerów oferuje szereg narzędzi do zarządzania ryzykiem, które mają pomóc inwestorom na rynku Forex wykorzystać dźwignię finansową w możliwie najbardziej zrównoważony sposób. Zlecenia stop-loss można wprowadzić na rynek, zamykając pozycję, jeśli cena poruszy się w kierunku przeciwnym do pozycji wejścia i osiągnie maksymalną stratę, którą jesteś skłonny zaakceptować w pojedynczej transakcji.

W Saxo wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego różnią się w zależności od pary walutowej i mogą ulec zmianie w zależności od płynności i zmienności pary walutowej. Z tego powodu wiele płynnych par walutowych (głównych par walutowych) w większości przypadków wymaga niższego depozytu zabezpieczającego. Jeśli w dowolnym momencie depozyt zabezpieczający wymagany do utrzymania pozycji przekroczy środki dostępne na rachunku, klient jest narażony na ryzyko stop-outu. Stop-out występuje, gdy pozycje są natychmiast zamykane przez brokera, ponieważ poziom depozytu zabezpieczającego spada do poziomu, na którym konto nie może już obsługiwać otwartych pozycji.

Klienci zostaną powiadomieni o wystąpieniu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (tzw margin call, gdy kapitał na rachunku spadnie poniżej wymaganego poziomu) i będą musieli zmniejszyć wielkość otwartych pozycji i/lub wpłacić więcej środków na rachunek. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, broker może zamknąć niektóre lub wszystkie otwarte pozycje, aby zmniejszyć ekspozycję do akceptowalnego poziomu.

Jakie są zalety handlu na rynku Forex?

Forex jest przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC), a jedną z głównych zalet handlu na rynku Forex jest to, że jest on otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, co pozwala potencjalnie szybko reagować na ruchy rynkowe i handlować w oparciu o wydarzenia makroekonomiczne.

Kolejną zaletą jest to, że Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie ze względu na ogromną liczbę uczestników OTC. Oznacza to, że zazwyczaj spready są bardzo wąskie, co zmniejsza koszty realizacji zleceń. Oznacza to również, że rynek jest dostępny podczas wydarzeń o wysokiej zmienności.

Jakie są wady handlu na rynku Forex?

Podczas gdy niektórzy inwestorzy są zainteresowani rynkiem Forex, ponieważ uzyskują dostęp do rynku podczas wydarzeń o wysokiej zmienności, ta tolerancja na zmienność niekoniecznie jest korzystna, jeśli nie rozumiesz, jak działa dźwignia finansowa i masz ostrożne podejście zarówno do dźwigni, jak i ryzyka.

Wynika to z faktu, że im wyższego poziomu dźwigni używasz, tym bardziej jesteś wrażliwy na zmiany cen o dużej zmienności, co może powodować ryzyko zamknięcia pozycji. Przed rozpoczęciem handlu produktami Forex ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko, horyzont czasowy i cele.

Zarówno zmiennością, jak i dźwignią finansową można zarządzać poprzez zabezpieczanie się różnymi instrumentami pochodnymi Forex, a także wykorzystując zlecenia oczekujące. Jeśli jednak nie masz wysokiej tolerancji na ryzyko, Forex może nie być dla Ciebie najlepszym miejscem do handlu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zabezpieczyć się na rynku Forex, czytaj dalej.

Czy handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem?

Podobnie jak w przypadku innych produktów, handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem. Ryzyko rynkowe i ryzyko płynności to dwa czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem inwestycji. Saxo oferuje metodologię wielopoziomowego depozytu zabezpieczającego jako mechanizm zarządzania wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi, które mogą prowadzić do niestabilności i szybkich zmian na rynku. Saxo oferuje również szeroki zakres możliwości zarządzania ryzykiem portfela w postaci zleceń oczekujących (limit, stop, stop limit), a także kontraktów forward, swapów i opcji.

Dlaczego warto handlować na rynku Forex?

Średni dzienny obrót na rynku Forex wynosi ponad 7 bilionów USD, w porównaniu do mniej niż 300 miliardów USD na rynku akcji. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Istnieje szereg par walutowych, a inwestorzy mają możliwość zajmowania długich lub krótkich pozycji w zależności od sytuacji.

Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, co daje możliwość realizacji transakcji w dowolnym momencie. Wysoka zmienność sprawia również, że handel na rynku Forex jest bardziej interesujący, ponieważ może oznaczać potencjalnie duże zyski, jeśli rynek porusza się zgodnie z Twoimi poglądami, ale wiąże się również z ogromnym ryzykiem.

Jak handlować na rynku Forex

Początkujący na rynku Forex mogą mieć trudność ze zrozumieniem od czego zacząć planowanie swoich transakcji. Handel na rynku Forex jest znacznie bardziej spekulacyjny i ryzykowny niż inwestowanie. Inwestorzy Forex codziennie wchodzą na rynki w celu uzyskania krótkoterminowych zysków z wymiany, w przeciwieństwie do budowania długoterminowego portfela. W związku z tym polegają na strategiach handlowych, które mogą być replikowane, gdy na rynkach pojawiają się trendy.

Przyjrzyjmy się czterem poniższym metodom, z których korzysta obecnie wielu doświadczonych traderów Forex:

• Handel w ukształtowanym zakresie cenowym (tzw range trading)

  Range trading obejmuje handel parą walutową pomiędzy dwoma określonymi poziomami cen. Jeśli zauważysz, że para walutowa znajduje się w „zakresie” lub "przedziale", możesz kupować przy dołku i sprzedawać przy szczycie w tym przedziale. Nasza zautomatyzowane sygnały handlowe dostępne na platformie wykorzystują technologię, która może rozpoznać potencjalne wzorce wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Zlecenia stop-loss mogą być również używane w przypadku, gdy cena przełamie zakres handlowy, aby zmniejszyć ryzyko.

• Handel wykorzystujący wybicie

  Niektórzy inwestorzy na rynku Forex poszukują zmienności rynkowej. Dzieje się tak, ponieważ zmienność przynosi wzmożone wahania cen i więcej okazji do zysku. Strategie transakcyjne wykorzystujące wybicie ceny (tzw breakout) są zatem przydatne, gdy para walutowa przełamuje swój poprzedni zakres wahań. Jeśli cena pary spadnie poniżej poprzedniego poziomu wsparcia, niektórzy inwestorzy otworzą krótką pozycję ze stop-lossem ustawionym na poprzednim poziomie wsparcia.

• Handel momentum

  Jeśli wolisz skupić się na dynamice trendu, a nie na samym trendzie, strategie handlu momentum spełniają wszystkie wymagania. Wolumen obrotu i zmiany cen mogą pomóc w określeniu, czy dynamika ceny danej waluty rośnie w dowolnym kierunku. Czynniki fundamentalne, takie jak doniesienia prasowe i ważne wydarzenia gospodarcze, również mogą mieć wpływ na nastroje rynkowe danej waluty.

• Handel w oparciu o napływające wiadomości

  Ostateczna forma analizy fundamentalnej, strategie handlu w oparciu o napływające wiadomości, są przydatne, jeśli masz pewność, że szybko przetrawisz i zinterpretujesz informacje ekonomiczne. Daje to przewagę na rynku, umożliwiając wykonywanie długich lub krótkich zleceń na parze walutowej w oparciu o to, w jaki sposób rynek zareaguje na wiadomość lub ogłoszenie.

Jak działa wycena na rynku Forex?

Handel na rynku Forex polega na kupowaniu jednej waluty i sprzedawaniu innej lub odwrotnie, jak w przypadku wyjazdu na wakacje do innego kraju. Instrument na rynku Forex (znany również jako "cross") składa się z 2 walut. Waluta przedstawiana jako pierwsza (waluta bazowa) jest przedmiotem obrotu, tzn. inwestor kupuje lub sprzedaje walutę bazową.Waluta zmienna to waluta używana do kupna/sprzedaży waluty bazowej, a także waluta, w której wyrażany jest zysk lub strata. 

Załóżmy, że posiadasz USD i chcesz kupić 10 000 EUR. Kurs EUR/USD wynosi 1,0500 (inaczej kurs wymiany USD na EUR). Oznacza to, że 1 EUR będzie kosztować 1,0500 USD. Aby kupić 10 000 EUR, będziesz potrzebować 10 500 USD. 

Jeśli przeprowadzisz tę transakcję na rachunku handlowym, kupisz 10 000 EUR/USD po 1,0500. Kierunek transakcji zawsze dyktuje, co jest przedmiotem obrotu w walucie bazowej.

Handlując na rynku Forex w sposób spekulacyjny (gdzie niekoniecznie zabezpieczasz ryzyko walutowe), "obstawiasz" przyszłą wartość jednej waluty w stosunku do innej. Zawsze należy pamiętać, że niektóre kursy wymiany są bardziej stabilne niż inne, a wiele aspektów przyczynia się do zmian kursów wymiany, np. stopy procentowe, wydarzenia geopolityczne. Jeśli waluta bazowa (EUR) umacnia się w stosunku do waluty zmiennej (USD), para walutowa rośnie (aprecjacja). Jeśli waluta zmienna (USD) umacnia się w stosunku do waluty bazowej (EUR), para walutowa spada (deprecjacja).

Forex jest kwotowany jako cena dwukierunkowa. Istnieje cena, po której można sprzedać, zwana ceną bid, oraz cena, po której można kupić odpowiedni cross, zwana ceną ask. Różnica między ceną bid i ask nazywana jest spreadem. Wielkość spreadu zależy od crossa i płynności.

Im większa płynność na crossie, tym mniejszy spread. Ale zmienność również odgrywa rolę. Im bardziej zmienny jest cross, tym szerszy jest spread. Animator rynku dostarczający ceny musi uwzględnić ryzyko związane z zajęciem pozycji. Jeśli cross jest niestabilny, istnieje większe ryzyko, że rynek poruszy się przeciwko animatorowi rynku i być może spowoduje stratę na pozycji. Aby się przed tym zabezpieczyć, animator rynku może zwiększyć spread.

Jak działa rolowanie (rollover) na rynku Forex?

Ponieważ waluty są przedmiotem obrotu na całym świecie każdego dnia, a do transakcji często dochodzi, gdy połowa świata śpi, pomocne może być zrozumienie, jak działa rolowanie na rynkach Forex, zwłaszcza gdy pozycja przenosi się na następną datę i naliczana jest opłata za rolowanie.

Rolowanie (tzw rollover) na rynku Forex ma miejsce, gdy transakcja pozostaje otwarta przez noc. Ponieważ waluty są sprzedawane w parach, każda z nich ma stopę procentową. Jeśli utrzymasz transakcję po określonym czasie (zwykle 17:00 czasu nowojorskiego), zarobisz lub zapłacisz odsetki w oparciu o różnicę między stopami procentowymi dwóch walut. Na przykład, jeśli kupiłeś walutę o wyższej stopie procentowej w stosunku do waluty o niższej stopie procentowej, możesz zarobić niewielką kwotę. W odwrotnej sytuacji może zostać naliczona opłata. Ta dzienna korekta oprocentowania jest tym, co nazywamy "rolowaniem" (rolloverem).

Jak zabezpieczyć się na rynku Forex

Podczas gdy generowanie dodatkowych zysków z bezpośredniej ekspozycji na rynku Forex może być interesujące, zabezpieczanie  aktywów zagranicznych w portfelu może również sprawić, że handel na rynku Forex będzie korzystny dla wielu inwestorów.

Dywersyfikacja portfeli w różnych regionach geograficznych sprawiła, że hedging Forex stał się coraz bardziej istotny dla inwestorów.

LRozważmy ekspozycję na akcje zagraniczne. Jeśli wartość kapitału zagranicznego wzrośnie w walucie obcej, ale sama waluta ulegnie deprecjacji, może to zmniejszyć ogólne zyski dla inwestora. Hedging (zabezpieczenie) za pomocą rynku Forex ma na celu zmniejszenie ekspozycji na Forex przy jednoczesnym zachowaniu ekspozycji na pierwotne aktywa denominowane w walucie międzynarodowej.

W praktyce oznaczałoby to sprzedaż waluty, w której denominowana jest ekspozycja na akcje i zakup własnej waluty. Można to zrobić za pośrednictwem transakcji spot lub forward, w zależności od horyzontu czasowego pozycji.

Czym jest swap na rynku Forex?

Swap Forex to jednoczesny zakup i sprzedaż lub odwrotnie, jednej waluty za inną walutę z dwiema różnymi datami rozliczenia. Oznacza to, że dwie strony zgadzają się na wymianę waluty jednego dnia i jednocześnie zgadzają się na wycofanie lub odwrócenie tej transakcji w określonym dniu w przyszłości. Mówiąc dokładniej, swap Forex obejmuje dwa etapy. Jest to połączenie pozycji spot i forward lub dwóch pozycji forward:

• W pierwszym etapie referencyjna kwota waluty jest kupowana lub sprzedawana za inną walutę po określonej cenie w dniu początkowym. Data początkowa jest określana jako data bliska.
• W drugim etapie, hipotetyczna kwota waluty jest następnie jednocześnie kupowana lub sprzedawana za drugą walutę po określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Data w przyszłości nazywana jest datą odległą.

Swap Forex skutecznie powoduje niewielką ekspozycję na wahania obowiązującego kursu spot, ponieważ chociaż pierwszy etap otwiera ryzyko rynku spot, drugi etap natychmiast je kompensuje. Swap Forex jest powszechnie stosowany do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe lub do modyfikacji (lub "rolowania") daty rozliczenia otwartej pozycji walutowej.

Przyjrzyjmy się bliżej dwóm przykładom handlowym:

Przykład 1: Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko walutowe

Szwedzka spółka ma kwotę w EUR ze sprzedaży w Europie, ale działa głównie w Szwecji, używając SEK. Firma musi zapłacić dostawcom z siedzibą w Niemczech, w EUR, w ciągu jednego miesiąca. Aby ograniczyć ryzyko walutowe, firma zawiera jednomiesięczny swap, sprzedając EUR i kupując SEK po cenie spot, jednocześnie kupując EUR i sprzedając SEK na miesiąc do przodu.

Przykład 2: Modyfikacja daty rozliczenia otwartej pozycji

Inwestor ma otwartą krótką pozycję spot (sprzedaż) EUR/USD. Inwestor chciałby utrzymać tę pozycję otwartą przez co najmniej jeden miesiąc i nie chce rolować pozycji do przodu każdego dnia. Aby zmodyfikować datę rozliczenia, inwestor wprowadza jednomiesięczny swap kupując EUR i sprzedając USD po cenie spot, jednocześnie sprzedając EUR i kupując USD o miesiąc do przodu.

Jak czytać wykresy/czym są sygnały Forex?

Jednym z najczęstszych sposobów monitorowania rynków Forex przez inwestorów i rozpoznawania okazji handlowych jest analiza techniczna.

Analiza techniczna to wizualne podejście wykorzystujące wykresy do badania przeszłych ruchów cen i wolumenu w celu prognozowania możliwych przyszłych działań cenowych. Celem analizy technicznej jest wykorzystanie dostępnych wykresów cenowych do przeglądania zmian cen i wskazywania trendów, wsparć i oporów na rynku. Jednak analiza techniczna zajmuje się prawdopodobieństwem - nigdy pewnością. Informacje o rynkach finansowych są odzwierciedlane na wykresach.

Analiza techniczna może być wykorzystywana do:

• Wyjścia z transakcji: zdecyduj o strategii wyjścia przed wejściem w transakcję na podstawie tego, co mówi wykres.
• Podążania za trendem i zwrotami trendów. Trendy są albo wzrostowe, albo spadkowe i mają tendencję do zmian.
• Aby stać się skutecznym inwestorem na rynku Forex wykorzystującym analizę techniczną, warto zapoznać się z poniższymi trzema wykresami używanymi w handlu na rynku Forex:

   

Jak zarządzać zmiennością na rynku Forex

Zmienność w handlu na rynku Forex jest statystycznym pomiarem intensywności ruchów cen w danym okresie i wpływa na nią szereg czynników, w tym stopy procentowe, inflacja, geopolityka, stabilność polityczna i nastroje rynkowe. Chociaż wysoka zmienność może przynieść ogromne możliwości, wiąże się również ze znacznym ryzykiem, dlatego przed rozpoczęciem handlu należy wziąć pod uwagę płynność pary walutowej.

Główne pary, takie jak EUR/USD lub USD/JPY, mają zwykle więcej kupujących i sprzedających, a zatem zwykle mają większą płynność, co utrzymuje wąski spread bid-ask. Brak płynności może utrudnić inwestorom szybkie wejście lub wyjście z transakcji po rynkowej cenie. Inwestorzy stosują wiele strategii radzenia sobie z ryzykiem zmienności i płynności, takich jak stosowanie stopów i limitów, uważne śledzenie wiadomości i wydarzeń, wybieranie par walutowych o wysokiej płynności i utrzymywanie zdywersyfikowanych portfeli.