كل ما يجب عليك معرفته عن الفوركس

ما هي ساعات التداول في سوق الفوركس؟

يفتح سوق الفوركس أبوابه على مدار 24 ساعة في اليوم، بدءًا من يوم الإثنين الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت سيدني المحلي (التوقيت القياسي لشرق أستراليا) حتى يوم الجمعة الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت القياسي الشرقي.

العرف السائد في السوق العالمية لجميع أزواج العملات هو أن تاريخ استحقاق المراكز الفورية المفتوحة ينتقل إلى يوم العمل التالي في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت القياسي لشرق أستراليا. الاستثناء من ذلك هي أزواج الدولار النيوزيلندي، حيث تنتقل تواريخ الاستحقاق هذه إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت أوكلاند من الاثنين إلى الجمعة.

كل هذا يعني أن الوقت المحلي لتجديد تاريخ الاستحقاق يتغير طوال العام، اعتمادًا على زوج العملات وموقع الطرف الآخر واتفاقيات التوقيت الصيفي.

ما هي منتجات الفوركس المختلفة التي يمكن تداولها؟

تتوفر منتجات الفوركس التالية للتداول في ساكسو:

• سوق الفوركس الفوري (يشمل المعادن الثمينة)
• عقود الفوركس الآجلة والمقايضات
• خيارات الفوركس (خيارات الفانيليا)

إذا لم تكن متأكدًا من منتج الفوركس المناسب لك، فلتلق نظرة فاحصة لمساعدتك على اتخاذ أفضل خيار لأهدافك.

• سوق الفوركس الفوري

  ستخدم سوق الفوركس الفوري لتداول العملات فورًا. يشير مصطلح "الفوري" إلى تاريخ تسوية معاملة التداول بالصرف الأجنبي. بالنسبة لمعظم أزواج العملات، يكون هذا بعد يومين عمل من تاريخ التداول. في ساكسو، لا تُسوى صفقات الفوركس الفورية. بدلاً من ذلك، يتم ترحيل المراكز المفتوحة المحتفظ بها في نهاية يوم التداول إلى يوم العمل التالي.

• عقود الفوركس الآجلة

  في حين أن سوق الفوركس الفوري مخصص لتداول العملات فورًا، فإن سوق الفوركس الآجل هو سوق لتداول العملات للتسليم في المستقبل. ومن خلاله يتمكن المتداول من الاتفاق على سعر اليوم (سعر الفوركس الآجل) حيث سيتم تبادل عملتين في تاريخ محدد مسبقًا في المستقبل.

• خيارات الفوركس

  Fتمنح خيارات الفوركس المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في تداول العملات بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. يمكن استخدام خيارات الفوركس للتعبير عن وجهة نظر حول السوق الأساسية، سواء المشاركة في اتجاه زوج عملات يتحرك لأعلى أو لأسفل، أو كمضاربة على تقلبات السوق المستقبلية.

كيف تتداول الفوركس؟

تداول الفوركس يشبه معظم المعاملات، أي عندما تشتري أصلًا مقابل أصل آخر. يشير السعر الحالي لزوج العملات إلى مقدار العملة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من عملة أخرى. سيوضح لك السعر الحالي لزوج العملات "س/ص" مقدار العملة "ص" اللازم لشراء وحدة واحدة من العملة "س."

في الفوركس، يتم اختصار العملات باستخدام أكواد الأيزو ISO (المنظمة الدولية للمعايير). وهي رموز مكونة من 3 أحرف وتستخدم عند الإشارة إلى عملات الدول المختلفة. حيث يسمح هذا للمتداولين بتحديد الأحرف التي ترمز لعملة البلد بسرعة ومعرفة زوج العملات المعني.

إذا اشترى المتداول زوج عملات، فإن التوقع هو أن السعر سيرتفع، وأن عملة الأساس تتعزز بالمقارنة بعملة التسعير. إذا باع المتداول زوج عملات، فإن توقعه هو أن السعر سينخفض، وهو ما سيحدث إذا ضعفت العملة الأساسية مقابل عملة التسعير.

إذا كنت تريد تداول الفوركس بنجاح، فمن المهم أن تعرف قدر المستطاع عن أزواج العملات. لذا، دعنا نتعرف على أزواج العملات الأكثر شهرة والتي يجب أن تتعرف عليها. ثم سنساعدك على معرفة المزيد حول كيفية استخدام أزواج العملات هذه لتحقيق أهدافك.

ما هو زوج العملات؟

زوج العملات في الفوركس هو الطريقة الأكثر مباشرة لتداول العملات. وكما يدل الاسم، فهو يتكون من عملتين، تشكلان معًا زوجًا. عندما تختار زوج عملات في الفوركس، سترى عملة واحدة مدرجة قبل الأخرى، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي. تُعرف العملة الأولى باسم "عملة الأساسي" وتُعرف العملة الثانية باسم "عملة التسعير". سعر زوج العملات يساوي مقدار عملة التسعير المطلوبة لشراء وحدة واحدة من عملة الأساس.

هنا، العملة على اليسار هي عملة الأساس (اليورو) بينما العملة على اليمين هي عملة التسعير (الدولار).كما يُشار إلى عملة التسعير أيضًا باسم العملة المتغيرة.

حدد عملة الأساس أولاً، وهذه العملة هي التي يتم بها التداول دائمًا؛ أي أن المتداول إما يشتري أو يبيع عملة الأساس. أما العملة المقابلة (المتغيرة) هي دائمًا العملة التي يتم بها التعبير عن الربح أو الخسارة.

إذا ارتفعت قيمة زوج العملات أعلاه أو انخفضت، فهذا يعني أن قيمة الدولار الأمريكي تزداد أو تضعف مقابل اليورو.

ما هي أزواج العملات الرئيسية؟

إن أحد أهم الفروق بين سوق الفوركس وسوق الأسهم هو عدد الأدوات التي يمكن للمتداول تداولها؛ فسوق الفوركس بها عدد قليل جدًا مقارنة بآلاف أسهم الشركات الموجودة في أسواق الأسهم.

هناك حوالي 180 زوجًا من العملات المختلفة التي يمكن لمتداولي الفوركس اختيارها للتداول؛ ومع ذلك، يركز غالبية المشاركين في السوق جهودهم على تداول 8 أزواج عملات مختلفة فقط تُعرف باسم "الأزواج الرئيسية".

كمتداول جديد في سوق الفوركس، غالبًا ما يُنصح بتداول أزواج العملات "الرئيسية" عند البدء. والسبب الرئيسي هو أن هذه الأزواج توفر أكبر قدر من السيولة في السوق. والسيولة مهمة. وهي التي تعني أن العديد من المستثمرين يتداولون الزوج. وهذا أمر جيد بالنسبة لك، لأنه سيجعل من الأسهل الشراء والبيع. وهذا يعني أيضًا أنه في معظم الحالات، ستواجه فجوات أصغر بين الأسعار التي يمكنك الشراء والبيع بها.

قد يكون لدى أزواج العملات الأجنبية "الثانوية" فجوات أكبر بين السعرين، مما يؤدي على الفور إلى زيادة تقلبات السوق. وهي التقلبات التي تحدث بسبب انخفاض عدد المشترين والبائعين النشطين في السوق. وتتمتع أزواج العملات الأجنبية الثانوية بـ "فروق أسعار" أوسع في أسعار الشراء والبيع، حيث لا يكون البائعون مستعدين لخفض سعر البيع، والمشترون مترددون بنفس القدر في تقديم المزيد من العطاءات.

من الجدير بالذكر أيضًا أنه كلما كانت الفجوة بين سعر الشراء وسعر البيع أكبر، كلما كان لزامًا على السعر أن يتحرك أكثر حتى تكون صفقات الفوركس الخاصة بك مربحة.

ما هي فروقات الأسعار والنقاط السعرية في الفوركس؟

فروقات الأسعار

الفرق بين سعر العرض وسعر الشراء يسمى الفارق السعري. تعتمد قيمة الفارق السعري على العديد من العوامل المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السيولة الأساسية وتقلب زوج العملات، والوقت من اليوم، والحجم المفترض للتداول، وهو المبلغ الفعلي للعملة التي تشتريها أو تبيعها.

النقاط السعرية

ترمز النقطة السعرية إلى "النسبة المئوية بالنقاط" وتُستخدم بشكل شبه حصري في تداول الفوركس. حيث يُسعر معظم أزواج الفوركس بالنقاط السعرية. لذا بدلاً من القول بأن السعر في زوج اليورو/الدولار الأمريكي تغير بمقدار 0.0010، سيقول متداول الفوركس أن سعر EUR/USD تغير بمقدار 10 نقاط. تحدد معظم أزواج العملات النقطة السعرية في رابع مكان عشري، ولكن على سبيل المثال، أزواج العملات بما في ذلك الين الياباني (JPY) سيكون لها نقاط سعرية مُشار إليها في المكان العشري الثاني. كذلك الذهب (XAU) فهو أيضًا له نقاط سعرية مُشار إليها في المكان العشري الثاني. يتم تسعير العديد من أزواج العملات المتقاطعة بوحدات عشرية، مما يعني إضافة رقم عشري إضافي. ويمثل هذا الرقم عُشر نقطة سعرية واحدة، وهو أصغر مبلغ يمكن أن يتحرك من خلاله السعر.

كيف تعمل الرافعة المالية والهامش في الفوركس؟

عندما تتداول في أسواق الفوركس، قد يُعرض عليك الرافعة المالية. وهو ما يشتهر أيضًا باسم التداول "بالهامش". تعني الرافعة المالية أنك تحتاج فقط إلى تخصيص نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية للتداول لفتح مركز في السوق. لنفترض أنه عُرض عليك رافعة مالية بنسبة 5:1 على زوج عملات. هذا يعني أنك لن تحتاج إلا إلى إيداع 20% من القيمة الإجمالية للتداول لتنفيذ مركز طويل أو قصير في السوق.

من المهم أن تتذكر أن الرافعة المالية تنطوي على مخاطر كبيرة في جميع أشكال التداول، وليس فقط تداول الفوركس. بعد كل شيء، وهو مفهوم يجعلك "تقترض" رأس المال من وسيطك لتتداول بأحجام أكبر في السوق. بصفتك مبتدئًا في أسواق الفوركس، فمن الجيد تقليل استخدامك للرافعة المالية كلما أمكن ذلك.

سيقدم العديد من الوسطاء هامشًا بنسبة 3.33% على أزواج العملات الرئيسية في الفوركس. هذا يعني أنه يجب عليك فقط الالتزام بمبلغ 3300 دولار أمريكي لتداول بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي في السوق. على الرغم من أن 3300 دولار أمريكي قد يبدو مبلغًا صغيرًا، إلا أن أي خسائر ستتكبدها ستتوافق مع القيمة الكاملة لمركزك المفتوح (10 ألاف دولار أمريكي). إذا شعرت بالحاجة إلى استخدام الرافعة المالية في الفوركس، فاستخدم أقل المضاعفات المتاحة أثناء تعلمك الأساسيات.

سيوفر معظم الوسطاء مجموعة من أدوات إدارة المخاطر المصممة لمساعدة متداولي الفوركس على استخدام الرافعة المالية بأكثر الطرق استدامة ممكنة. يمكن استخدام أوامر مثل وقف الخسارة في السوق، وإغلاق مركزك إذا تحرك السعر ضد مركز الدخول ووصل إلى الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في قبولها في صفقة فردية.

في ساكسو، تختلف متطلبات الهامش حسب زوج العملات المتداول وقد تكون عرضة للتغيير وفقًا للسيولة الأساسية وتقلب زوج العملات. هذا هو السبب في أن العديد من أزواج العملات الأكثر سيولة (العملات الرئيسية) تتطلب في معظم الحالات متطلبات هامش أقل. وإذا تجاوز الهامش المطلوب للحفاظ على مركز في أي وقت الأموال المتاحة في الحساب، فإن العميل معرض لخطر الإيقاف "ستوب أوت". يشير مصطلح "ستوب أوت" أو الإيقاف إلى ما يحدث عندما يقوم الوسيط بإغلاق مراكزك على الفور لأن مستوى هامشك ينخفض إلى مستوى لا يستطيع حسابك عنده دعم مراكزك المفتوحة.

وسيُخطر العملاء عندما يحدث نداء الهامش (عندما ينخفض رأس المال في حسابك إلى ما دون المتطلب) ويُطلب منهم تقليل حجم المراكز المفتوحة و/أو إيداع المزيد من الأموال (ضمان الهامش) في الحساب. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فقد يغلق الوسيط بعض المراكز المفتوحة أو كلها لتقليل التداول إلى مستوى مقبول.

ما هي مميزات تداول الفوركس؟

تتداول الفوركس خارج البورصة (على الكاونتر) ومن أهم مزايا تداول الفوركس أن سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، مما يسمح لك بالاستجابة بسرعة لحركات السوق والتداول على الأحداث الرئيسية الكبرى إذا كنت ترغب في ذلك.

ومن المزايا الأخرى أن الفوركس هو السوق الأكثر سيولة في العالم بسبب العدد الهائل من المشاركين خارج البورصة. وهذا يعني أن الفروقات عادة ما تكون ضيقة للغاية، مما يقلل من تكلفة التنفيذ. وهذا يعني أيضًا أن السوق يمكن الوصول إليه أثناء الأحداث عالية التقلب.

ما هي عيوب تداول الفوركس؟

في حين ينجذب بعض المتداولين إلى الفوركس لأنهم يحصلون على إمكانية التداول في الأسواق أثناء أحداث التقلبات العالية، فإن هذا التقبُل للتداول أثناء التقلبات ليس مفيدًا بالضرورة إذا كنت لا تفهم كيف تعمل الرافعة المالية وتتعامل بحذر تجاه الرافعة المالية والمخاطر.

هذا لأنه كلما ارتفع مستوى الرافعة المالية التي تستخدمها، كلما كنت أكثر حساسية لتغيرات الأسعار ذات التقلبات العالية، مما قد يتسبب في خطر إغلاق المركز أو إيقافه. قبل أن تبدأ في تداول منتجات الفوركس، من المهم أن تفكر في استراتيجيتك للتعامل مع المخاطر وأفقك الزمني وأهدافك.

يمكن إدارة كل من التقلبات والرافعة المالية من خلال التحوط في مشتقات الفوركس المختلفة، بالإضافة إلى استخدام أوامر إدارة المخاطر. ولكن إذا لم يكن لديك تسامح كبير مع المخاطر، فقد لا يكون الفوركس أفضل منتج لك للتداول.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية التحوط مع الفوركس، فاستمر في القراءة، وسنتعمق في ذلك خلال السطور القادمة.

هل هناك مخاطر مرتبطة بتداول الفوركس؟

يتشابه تداول الفوركس مع المنتجات الأخرى من ناحية أنه يحتوي أيضًا على مخاطر. حيث تعتبر مخاطر السوق ومخاطر السيولة هما عاملان يجب مراعاتهما قبل البدء في تداول الفوركس. تقدم ساكسو منهجية الهامش المتدرج كآلية لإدارة الأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى تقلب السوق وتغيرها بسرعة. كما توفر ساكسو أيضًا مجموعة واسعة من الفرص لإدارة مخاطر المحفظة في شكل أوامر الراحة (أوامر الحد، إيقاف الخسارة، الإيقاف الحدي)، بالإضافة إلى العقود الآجلة والمقايضات والخيارات.

لماذا تتداول الفوركس؟

يتجاوز متوسط حجم التداول اليومي لسوق الفوركس 7 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بأقل من 300 مليار دولار أمريكي لسوق الأسهم. وهناك العديد من العوامل التي تجعل سوق الفوركس أكبر سوق مالية على مستوى العالم. كما أن هناك مجموعة من أزواج العملات، ويتمتع المتداولون بالمرونة في الشراء أو البيع حسب وجهات نظرهم.

سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يمنح المتداول القدرة على تنفيذ الصفقات في أي وقت. كما أن التقلبات العالية تجعل تداول الفوركس أكثر إثارة للاهتمام لأنها قد تعني مكاسب كبيرة محتملة إذا تحرك السوق بما يتماشى مع وجهات نظرك، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر كبيرة.

كيف تتداول الفوركس؟

كمبتدئ في مجال تداول الفوركس، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ في التخطيط لصفقاتك في السوق. ومن المهم أن تعلم أن تداول الفوركس أكثر مضاربة ومجازفة من الاستثمار. يدخل متداولو الفوركس الأسواق يوميًا بحثًا عن تحقيق أرباح قصيرة الأجل من البورصة، بدلاً من بناء محفظة طويلة الأجل. وعلى هذا النحو، يعتمدون على استراتيجيات تداول مجربة يمكن تكرارها يوميًا عندما يظهر اتجاهات في الأسواق.

بإمكانك أن تلقِ نظرة على الاستراتيجيات الأربعة التالية التي يستخدمها العديد من متداولي الفوركس المخضرمين اليوم:

• تداول النطاق

  تداول النطاق يقصد به تداول زوج من العملات بين مستويين محددين للسعر. إذا تمكنت من اكتشاف أن زوج العملات يتداول ضمن "نطاق"، فيمكنك الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ضمن هذا النطاق. وتعتمد ميزة إشارات التداول الآلية الموجودة في منصتنا على تقنية يمكنها التعرف على الأنماط المحتملة إلى جانب احتمال حدوثها. كما يمكن أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة في حالة كسر السعر لنطاق التداول للتخفيف من المخاطر.

• الاختراق في التداول

  يفضل بعض متداولي الفوركس أن يكون هناك تقلبات في السوق. وذلك لأن التقلبات ينتح عنها حركة الأسعار وبالتالي المزيد من الفرص لتحقيق الربح. ولذلك تعتبر استراتيجيات التداول عند الاختراق مفيدة عندما يكسر زوج العملات نطاق التداول السابق. إذا انخفض سعر الزوج عبر مستوى الدعم السابق، فسيقوم بعض المتداولين بفتح مركز بيع مع تحديد وقف الخسارة عند مستوى الدعم السابق.

• تداول الزخم

  إذا كنت تفضل التركيز على زخم الاتجاه بدلاً من الاتجاه نفسه، فإن استراتيجيات تداول الزخم تلبي جميع الشروط الصحيحة. يمكن أن تساعد أحجام التداول وحركة الأسعار في تحديد ما إذا كان الزخم يتراكم على سعر العملة في أي اتجاه. يمكن أن يكون للعوامل الأساسية مثل التقارير الإخبارية والأحداث الاقتصادية الرئيسية أيضًا تأثير على معنويات سوق العملة.

• التداول على الاخبار

  استراتيجيات التداول القائمة على تحليل الأخبار تعتبر الشكل الأمثل للتحليل الأساسي. وهي مفيدة إذا كنت تستطيع أن تكون واثقًا من استيعاب وتفسير المعلومات الاقتصادية بسرعة. حيث يمنحك هذا ميزة في السوق لتنفيذ أوامر طويلة أو قصيرة على زوج العملات بناءً على الطريقة التي تعتقد أن السوق سوف يتفاعل بها مع قصة إخبارية أو إعلان.

ماذا تعني أسعار الفوركس؟

تداول الفوركس هو تلك العملية التي يتم من خلالها شراء عملة وبيع عملة أخرى أو العكس، بالضبط كما تفعل عندما تسافر في إجازة إلى بلد آخر. تتكون أداة الفوركس (المعروفة أيضًا باسم "زوج العملات") من عملتين. وأيهما يسعر أولاً (عملة الأساس) هي العملة المتداولة، أي أن المتداول إما يشتري أو يبيع عملة الأساس. العملة المقابلة أو المتغيرة هي العملة التي تستخدمها لشراء/بيع عملة الأساس وهي أيضًا العملة التي يتم بها التعبير عن الربح أو الخسارة.

لنفترض أن بحوزتك دولار أمريكي وترغب في شراء 10 آلاف يورو. ويتداول زوج العملات يورو/دولار أمريكي بسعر 1.0500 (أو سعر صرف الدولار الأمريكي إلى اليورو). وهذا يعني أن اليورو الواحد سيكلف 1.0500 دولار أمريكي. ولشراء 10 آلاف يورو، ستحتاج إلى 10,500 دولار أمريكي.

عند تداول الفوركس عبر المضاربة (حيث لا تقوم بالضرورة بالتحوط ضد مخاطر الفوركس)، فإنك "تراهن" على قيمة عملة مقابل عملة أخرى. ولكن ضع دائمًا في اعتبارك أن أسعار الصرف لبعض العملات تكون أكثر استقرارًا من غيرها، وأن العديد من الجوانب تساهم في تغييرات أسعار الصرف، مثل أسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية. إذا تعززت عملة الأساس (اليورو) مقابل العملة المتغيرة (الدولار الأمريكي)، فإن زوج العملات يتحرك للأعلى (يرتفع سعره). إذا تعززت العملة المتغيرة (الدولار الأمريكي) مقابل عملة الأساس (اليورو)، فإن زوج العملات يتحرك للأسفل (ينخفض سعره).

يتم تسعير الفوركس بسعر ثنائي الاتجاه. هناك سعر يمكن للمرء أن يبيع به، ويسمى سعر العرض، وسعر يمكن للمرء أن يشتري به ويسمى سعر الطلب. الفرق بين العرض والطلب يسمى الفارق السعري (السبريد). ويعتمد حجم الفارق السعري على زوج العملات والسيولة.

كلما زادت السيولة في الزوج، كلما كان الفارق أضيق. لكن التقلب يلعب دورًا مهمًا أيضًا. فكلما كان زوج العملات أكثر تقلبًا، كلما كان الفارق بين السعرين أوسع. يحتاج صانع السوق الذي يوفر الأسعار إلى دمج مخاطر وضع المراكز. إذا كان الزوج متقلبًا، فهناك خطر أكبر من تحرك السوق ضد صانع السوق وربما يتسبب في خسارة للمركز. للحماية من هذا، يمكن لصانع السوق زيادة الفارق السعري.

ما هو التمديد "الرول أوفر" في الفوركس؟

مع تداول العملات في جميع أنحاء العالم يوميًا، والتي ما تجرى غالبًا بينما يكون نصف العالم نائمًا، فقد يكون من المفيد فهم كيفية عمل الرول أوفر أو التمديد في أسواق الفوركس، وخاصةً عندما يبقى المركز إلى اليوم التالي وتترتب عليه رسوم تبييت.

يحدث التمديد في سوق الفوركس عندما تبقي مركزًا مفتوحًا طوال الليل. نظرًا لأن العملات يتم تداولها في أزواج، فإن كل منها له سعر فائدة. إذا احتفظت بتداول بعد وقت معين (عادةً الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك)، فإنك إما تكسب أو تدفع فائدة بناءً على الفرق بين أسعار الفائدة للعملتين. على سبيل المثال، إذا اشتريت عملة بسعر فائدة أعلى مقابل عملة بسعر فائدة أقل، فقد تكسب مبلغًا صغيرًا. إذا كان العكس صحيحًا، فقد يفرض عليك رسومًا. هذا التعديل اليومي للفائدة هو ما نسميه "رول أوفر".

كيفية التحوط في الفوركس

على الرغم من أن تحقيق عوائد إضافية من التداول المباشر في سوق الفوركس قد يكون مثيرًا للاهتمام، إلا أن التحوط في سوق الفوركس قد يجعل التداول مفيدًا للعديد من المستثمرين.

لقد أدى تنويع المحافظ عبر المناطق الجغرافية إلى جعل التحوط في سوق الفوركس أكثر أهمية للمستثمرين.

دعونا نفكر في تداول الأسهم الأجنبية. إذا ارتفعت قيمة الأسهم الأجنبية من حيث العملة الأجنبية، ولكن العملة نفسها تنخفض، فقد يخفف هذا من المكاسب الإجمالية للمستثمر. يسعى التحوط في سوق الفوركس إلى تقليل التعرض لسوق الفوركس مع الاحتفاظ بالتعرض للأصل الأصلي المقوم بعملة دولية.

من الناحية العملية، يعني هذا بيع العملة التي يتم بها تحديد تداول الأسهم وشراء عملتك الخاصة. يمكن القيام بذلك من خلال التداول الفوري أو العقود الآجلة، اعتمادًا على الأفق الزمني لمركزك.

ما هي المبادلة في الفوركس؟

المبادلة في الفوركس هي عملية شراء وبيع في نفس الوقت، أو العكس، لعملة مقابل عملة أخرى بتاريخين مختلفين للاستحقاق. وهذا يعني أن طرفين يتفقان على تبادل العملة في يوم واحد ويتفقان في نفس الوقت على عكس هذه المعاملة في تاريخ محدد في المستقبل. وبشكل أكثر تحديدًا، تتضمن مبادلة الفوركس مرحلتين. وهي عبارة عن مزيج من مركز فوري ومركز مستقبلي أو مركزين مستقبلين:

• في المرحلة الأولى، يتم شراء أو بيع مبلغ افتراضي من العملة مقابل عملة أخرى بسعر محدد في تاريخ أولي. ويشار إلى التاريخ الأولي بالتاريخ القريب.
• في المرحلة الثانية، يتم شراء أو بيع مبلغ افتراضي من العملة في نفس الوقت مقابل العملة الأخرى بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. ويشار إلى التاريخ في المستقبل بالتاريخ البعيد.

تؤدي مبادلة الفوركس فعليًا إلى التعرض القليل لتقلبات سعر الصرف الفوري السائد، حيث أنه على الرغم من أن المرحلة الأولى تفتح مخاطر السوق الفورية، إلا أن المرحلة الثانية تعوضها على الفور. وتُستخدم مبادلات الفوركس عادةً للتحوط من التعرض لمخاطر العملة أو لتعديل (أو "ترحيل") تاريخ الاستحقاق لمركز فوركس مفتوح.

لمزيد من التوضيح، بإمكاننا إلقاء نظرة عن كثب على مثالين للتداول:

المثال الأول: التحوط ضد التعرض لمخاطر العملة

تمتلك شركة سويدية اليورو من مبيعاتها في أوروبا ولكنها تعمل في المقام الأول في السويد باستخدام الكرونة السويدية. تحتاج الشركة إلى دفع الأموال للموردين المقيمين في ألمانيا، باليورو، بعد شهر واحد. لتخفيف مخاطر العملة، تدخل الشركة في مبادلة لمدة شهر واحد، حيث تبيع اليورو وتشتري الكرونة السويدية بسعر السوق الفوري، بينما تشتري اليورو وتبيع الكرونة السويدية في نفس الوقت بسعر شهر واحد مستقبلًا.

المثال الثاني: تعديل تاريخ استحقاق مركز مفتوح

يمتلك المتداول مركزًا قصيرًا مفتوحًا (بيع) لزوج العملات يورو/دولار أمريكي. ويرغب المتداول في إبقاء هذا المركز مفتوحًا لمدة شهر واحد على الأقل ولا يرغب في تمديد المركز كل يوم. لتعديل تاريخ الاستحقاق، يدخل المتداول في مبادلة لشهر واحد لشراء اليورو وبيع الدولار الأمريكي بسعر السوق الفوري، بينما يبيع اليورو ويشتري الدولار الأمريكي في نفس الوقت بسعر تاريخ شهر واحد مستقبلًا.

كيف تقرأ الرسوم البيانية/ما هي إشارات الفوركس؟

إن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي يستخدمها متداولو الفوركس لمراقبة أسواق الفوركس والتعرف على فرص التداول هي استخدام التحليل الفني.

التحليل الفني هو نهج بصري يستخدم المخططات لدراسة تحركات الأسعار السابقة والحجم للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. والهدف من التحليل الفني هو الاستفادة من مخططات الأسعار المتاحة لعرض حركة الأسعار وتحديد اتجاهات الدعم والمقاومة في السوق. ومع ذلك، يتعامل التحليل الفني مع الاحتمالات وليس اليقين. حيث تنعكس المعلومات حول الأسواق المالية في المخططات.

يمكن استخدام التحليل الفني في:

• الخروج من صفقة: تحديد استراتيجية الخروج قبل الدخول في التداول بناءً على ما يقوله مخطط الرسم البياني.
• استغلال الاتجاه وعكس الاتجاهات. فالاتجاهات تكون إما صاعدة أو هابطة، وهي تميل إلى التغيير.
• لكي تصبح متداول فوركس قادرًا على استخدام التحليل الفني بفعالية، فمن الجيد أن تتعرف على المخططات البيانية الثلاثة التالية المستخدمة في تداول الفوركس:

   

كيفية إدارة التقلبات في الفوركس

التقلبات في تداول الفوركس هي مقياس إحصائي لشدة تحركات الأسعار على مدى فترة زمنية وتتأثر بمجموعة من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم والجغرافيا السياسية والاستقرار السياسي ومعنويات السوق.على الرغم من أن التقلبات العالية يمكن أن تجلب فرصًا هائلة، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة، ومن الضروري مراعاة سيولة زوج العملات قبل التداول.

عادةً ما يرغب المزيد من المشترين والبائعين في تداول الأزواج الرئيسية مثل اليورو/الدولار الأمريكي أو الدولار الأمريكي/الين الياباني، وبالتالي عادةً ما يكون لديها المزيد من السيولة، مما يحافظ على فروقات أسعار العرض والطلب ضيقة. يمكن أن يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة دخول المتداولين أو الخروج من الصفقات بسرعة وبسعر عادل. ويستخدم المتداولون العديد من الاستراتيجيات للتعامل مع مخاطر التقلب والسيولة، مثل استخدام أوامر التوقف والحد، والبقاء على اطلاع بالأخبار والأحداث، واختيار أزواج العملات ذات السيولة العالية، والحفاظ على تنويع محافظهم.