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Les tensions géopolitiques reprennent : votre portefeuille est-il prêt ?

Les tensions géopolitiques reprennent : votre portefeuille est-il prêt ?

Macro
Charu Chanana

Responsable de la Stratégie Investissement

La récente attaque de l'Iran contre Israël nous rappelle que les événements géopolitiques peuvent secouer les marchés sans avertissement. Malgré les menaces minimes qui pèsent sur l'approvisionnement en pétrole, les marchés ont déjà pris des risques. Bien que ces réactions puissent s'inverser, le risque d'escalade demeure. La principale inquiétude concerne le fait qu'Israël cible les ressources pétrolières de l'Iran, car cela pourrait provoquer une onde de choc sur les marchés mondiaux. Bien que les sanctions limitent les exportations de pétrole de l'Iran, il y a des raisons de penser que certains marchés continuent d'acheter du pétrole iranien, ce qui signifie que toute perturbation de l'offre pourrait entraîner une forte hausse des prix.

En avril, lorsque l'Iran a lancé pour la dernière fois des missiles sur Israël, 99 % d'entre eux ont été interceptés, évitant ainsi une escalade majeur. Les représailles mesurées d'Israël ont également permis d'éviter un conflit plus large, et les deux parties ont minimisé l'événement, l'Iran qualifiant même l'attaque d'échec. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il en sera de même cette fois-ci.

Quelle que soit l'évolution actuelle de la situation, les investisseurs pourraient se préparer à ces risques géopolitiques. Dans ce monde de plus en plus fragmenté, il est essentiel de rester stratégiquement préparé.

Secteurs clés impactés par la géopolitique

  • IAIntelligence artificielle et semi-conducteurs : La course à la domination technologique s'accélère et l'IA sera au cœur des luttes de pouvoir mondiales. 
  • Défense : Alors que les tensions s'accroissent, les budgets de défense augmentent et le besoin de technologies militaires de pointe est crucial.
  • Cybersécurité : Dans un monde où la cyberguerre est aussi menaçante que les conflits physiques, la cybersécurité sera la pierre angulaire de la défense nationale et de la sécurité des entreprises.
  • Énergies renouvelables : Alors que les nations cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des sources d'énergie vulnérables, les énergies renouvelables apparaissent non seulement comme une solution environnementale, mais aussi comme une question de sécurité nationale.

Secteurs d'actions stratégiques pour une croissance à long terme

Si la géopolitique est le moteur de la volatilité à court terme, il faut se préparer aux impacts à long terme que les risques géopolitiques peuvent avoir sur les marchés. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les risques géopolitiques sont constants et peuvent toucher les secteurs comme :

  • Soins de santé
  • Technologie
  • Financières
  • Energie


Garanties essentielles du portefeuille

En période d'agitation géopolitique ou de volatilité accrue, l'intégration de valeurs refuges dans votre portefeuille peut vous permettre de résister et de servir de tampon à la fois contre les conflits et l'inflation.

  • Or
  • Obligations à court terme et protégées contre l'inflation
  • Actions défensives et ETFs
  • Devises
  • Trésorerie ou équivalents de trésorerie


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